恒泰长财证券有限责任公司
关于广东超讯通信技术股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关规定，就公司募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具
核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332 号）核准，超讯通信首次公开发行
人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 11.99 元，本次发
行募集资金总额为人民币 23,980.00 万元，扣除发行费用人民币 3,057.87 万元，
募集资金净额为人民币 20,922.12 万元。上述资金业已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2016GZA10455 号《验资报告》审验，并存放
于募集资金专户管理。
公司对募集资金实行专户存储，2016 年 7 月 25 日公司连同保荐机构恒泰
长财和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份
有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广
州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用执行
严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金专户金额人民币 19,820.74
万元，其中包括置换先期投入金额人民币 9,994.30 万元，募投项目使用金额人
民币 4,159.51 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,500 万元，使用节
余募集资金永久补充流动资金 1,166.93 万元（含利息）。募集资金专户余额（包
含利息收入，扣除银行手续费后的净额）为人民币 1,266.28 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
序
开户银行 募集资金专户账号 募投项目名称 存储余额（元）
号
上海浦东发展银行
区域服务网络
1 股份有限公司广州 82010154740013663 12,079,957.34
支撑建设项目
分行
渤海银行股份有限 研发与培训基
2 2000580366000433 582,876.42
公司广州分行 地项目
合计 12,662,833.76
二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的进展情况
2018 年度，募集资金项目的进展情况详见本专项核查报告附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目无法单独核算效益的情况说明
研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服
务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独
核算效益。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司 2018 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
公司于 2017 年 10 月 13 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募
集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，详见公
司于 2017 年 10 月 14 日在上海证券交易所披露的《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号：2017-047）。
公司于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金。公
司将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2018 年 9 月 26 日将上述暂时补充流动资金的募集资金中的 2,000
万元提前归还至募集资金专户，于 2018 年 10 月 8 日将上述暂时补充流动资金
的募集资金中 3,500 万元归还至募集资金专户。
公司于 2018 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 4,500 万元，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前
归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，
详情请见公司于 2018 年 10 月 12 日在上海证券交易所披露的《关于继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2018-068）。截至 2018 年 12
月 31 日，公司已将上述人民币 4,500 万元闲置募集资金全部补充流动资金。
（五）终止或结项募投项目永久补充流动资金情况
2018 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五
次会议、2018 年 9 月 5 日公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意终止“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”，结项“补充
营运资金项目”。终止和结项的募集资金投资项目剩余总金额为 4,925.46 万元
（不含利息），占募集资金净额的 23.54%。“研发与培训基地项目”终止后的剩
余募集资金 3,778.76 万元继续存放于募集资金专户管理；“调度指挥信息平台建
设项目”终止后的剩余募集资金 1,146.67 万元及结存利息和“补充营运资金”
结项后的剩余募集资金 0.03 万元及结存利息用于永久补充公司流动资金，相关
募集资金专户已注销。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
详情请见公司于 2018 年 8 月 17 日在上海证券交易所披露的《关于终止或结项
部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-055）和 2018 年 9 月 15 日在上海证券交易所披露的《关于注销部分募集
资金专户的公告》（公告编号：2018-061）。
（六）超募资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）募集资金投向变更的情况
本年度公司不存在变更募集资金投向的情况。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：超讯通信 2018 年度募集资金存放和使用情况符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 23,980.00 本年度投入募集资金总额（含永久补充流动资金） 1,879.61
变更用途的募集资金总额 1,146.67
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额（含永久补充流动资金） 15,300.51
4.78%
总额比例
承诺投资项目 已变 募集资金 调整后 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末 截至期 项目达 本年度实 是否达 项目
更项 承诺投资 投资总 诺投入金额 入金额 计投入金额 累计投入 末投入 到预定 现的效益 到预计 可行
目， 总额 额 (1) (2) 金额与承 进度（%） 可使用 效益 性是
含部 诺投入金 (4)＝ 状态日 否发
分变 额的差额 (2)/(1) 期 生重
更 (3)＝ 大变
(2)-(1) 化
区域服务网络
否 11,493.96 未调整 11,493.96 732.91 9,651.11 -1,842.85 83.97 2019 年 142.48 否 否
支撑建设项目
研发与培训基 已终 1,043.
4,822.58 不适用 0 1,043.82 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
地项目 止 82
调度指挥信息 已终
1,898.90 752.23 不适用 0 752.23 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
平台建设项目 止
补充营运资金 否 2,706.68 未调整 2,706.68 0 2,706.65 -0.03 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 20,922.12 — — 732.91 14,153.81 — — — — — —
区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系通信技术服务市场竞争较为
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
激烈，以及人力成本上升所致。
研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目实施的市场环境发生了重大变化，具
项目可行性发生
体情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募
重大变化的情况说明
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 9 日出具的《公司以自筹资
金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2016GZA10459 号），截至 2016 年 8 月 31 日
募集资金投资项目 止，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,994.30 万元。
先期投入及置换情况 公司于 2016 年 9 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,994.30 万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了同意意见。
公司于 2018 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过人民币 4,500 万
元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过
用闲置募集资金 之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专
暂时补充流动资金情况 户。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，详见公司于 2018 年 10 月
12 日在上海证券交易所披露的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-068）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述人民币 4,500 万元闲置募
集资金全部补充流动资金。
对闲置募集资金进行
公司 2018 年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 研发与培训基地项目和调度指挥信息平台建设项目终止时的结余募集资金合计 4,925.43 万
元（不含利息），补充营运资金项目结项时的结余募集资金金额为 0.03 万元（不含利息），
形成原因具体详见公司于 2018 年 8 月 17 日披露的《关于终止或结项部分募投项目并将部分
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
募集资金其他使用情况 无
（以下无正文）
