百达精工:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-08-15
证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2017-013
浙江百达精工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二
届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案》, 同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达
电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额
度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银
行理财产品, 该18,000.00 万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐
机构已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江
百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。
一、 近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
无
二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
近日,公司使用人民币15,000万元闲置募集资金购买银行理财产品,具体情况
如下:
序 实 施 主 协 议 对 产品名称 产品代码 产 品 类 认 购 产品期 预期年
号 体 方 型 金 额 限 化收益
( 万 率
元)
1 全 资 子 中 国 银 中银保本理财 CNYAQKFT 保 证 收 2,000 6个月 3.80%
公司百 行 - 人 民 币 按 期 PO 益型
达电器 开放
2 公司 中 国 工 保 本 “ 随 心 SXE17BBX 保 本 浮 5,000 无 固 定 持 有 91
1
商 银 行 E” 二 号 法 人 动 收 益 期限 天以上
台 州 开 拓户理财产品 类 3.5%
发 区 支
行
3 公司 中 国 工 保 本 “ 随 心 SXE16BBX 保 本 浮 2,000 无 固 定 持 有 28
商 银 行 E” 法 人 人 民 动 收 益 期限 天以上
台 州 开 币理财产品 类 3.1%
发 区 支
行
4 公司 招 商 银 单位结构性存 CNB00136 保 本 保 3,000 181天 保底利
行 台 州 款 息 率 1.55%
分行 浮动利
率
0.00%-2
.60%
5 全 资 子 中 国 农 金 钥 匙 . 本 利 BF171053 保 本 保 2,000 78天 3.65%
公司百 业 银 行 丰 证 收 益
达电器 台 州 市 型
分行
6 全 资 子 中 国 农 本利丰.34天 BF141422 保 本 保 1,000 34天 3.2%
公司百 业 银 行 证 收 益
达电器 台 州 市 型
分行
关联关系说明:公司与中国银行台州分行、中国工商银行台州开发区支行、招商
银行台州分行、农业银行台州分行无关联关系,不构成关联交易。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高,满足保本要求,
产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的理财产品。
3、财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
2
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资
金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务
的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司
整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 15,000
万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书
2、中国工商银行法人理财业务申请书
3、招商银行结构性存款业务说明书
4、中国农业银行理财产品风险说明和客户权益说明书
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2017 年 8 月 15 日
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