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公司公告

文灿股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-10-15  

						证券代码:603348         证券简称:文灿股份         公告编号:临 2019-054




                     广东文灿压铸股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进
                                展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、使用闲置募集资金进行现金管理概述
    广东文灿压铸股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 26 日召开
的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,
拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民
币 4.5 亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个
月)银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品,进行结构性存款等。
公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。详细内容见 2018 年
8 月 27 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒
体《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号:临 2019-048)。
    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    2019 年 10 月 12 日,公司与中国农业银行股份有限公司南海里水支行签署
了《对公双利丰、假日丰存款协议》,办理了七天双利丰通知存款业务,合同有
效期为 2019 年 10 月 12 日至 2020 年 9 月 16 日。同时,公司在中国农业银行股
份有限公司南海里水支行开立了专用结算账户,并将闲置募集资金人民币 2,700
万元转入上述专用结算账户。详情见下表:


                                    1/3
                                                      认购金
序                                                             产品类   产品起息     产品到    预期年化
       委托方          受托方        产品名称         额(万
号                                                               型       日         期日        收益率
                                                      元)
     广东文灿压     中国农业银行
                                   七天双利丰                  定期存   2019 年 10
1    铸股份有限     股份有限公司                      2,700                              -     1.89%
                                   通知存款                    款       月 12 日
     公司           南海里水支行
            公司与上述银行不存在关联关系。
             三、风险控制措施
            本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情
        况,进行的保本型理财。公司建立台账对上述七天通知存款进行管理,及时分析
        和跟踪上述七天通知存款的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的
        情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进行日常监
        控,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘
        请专业机构进行审计。
             四、对公司日常经营的影响
             在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
        集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投
        项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资
        收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
             五、累计使用闲置募集资金进行委托理财尚未到期的金额(含本次)
                                                      认购金
序   委托方(公司                                              产品类   产品起   产品到      预期年化收
                       受托方        产品名称         额(万
号   及子公司)                                                  型       息日     期日          益率
                                                      元)
                                   对公人民币                                    2019
                    江苏银行股份                               保本浮   2019
     江苏文灿压                    结构性存款                                    年 12
1                   有限公司南通                      20,000   动收益   年9月                2%或 3.85%
     铸有限公司                    2019 年第 20                                  月 19
                    通州支行                                   型       19 日
                                   期 3 个月 E 款                                日
                                   招商银行结                                    2019
                    招商银行股份                               保本浮   2019
     江苏文灿压                                                                  年 12       1.35%-3.70
2                   有限公司佛山   构性存款           10,000   动收益   年9月
     铸有限公司                                                                  月 19       %
                    狮山支行       CFS00435                    型       19 日
                                                                                 日
                                                                        2019
     广东文灿压     中国农业银行
                                   七天双利丰                  定期存   年 10
3    铸股份有限     股份有限公司                      2,700                          -       1.89%
                                   通知存款                    款       月 12
     公司           南海里水支行
                                                                        日
            截至本公告日,公司及子公司累计使用闲置募集资金进行委托理财尚未到期
        的金额为 32,700 万元,未超过公司第二届董事会第十八次会议批准的闲置募集
        资金进行现金管理的额度。

                                                    2/3
      广东文灿压铸股份有限公司
                         董事会
             2019 年 10 月 14 日




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