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公司公告

威尔药业:2019年第三季度报告2019-10-29  

						南京威尔药业股份有限公司                       2019 年第三季度报告



  公司代码:603351                          公司简称:威尔药业




                   南京威尔药业股份有限公司
                     2019 年第三季度报告




                           二〇一九年十月

                             中国 南京




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                                       目录
一、     重要提示 ................................................................ 3

二、     公司基本情况 ............................................................ 3

三、     重要事项 ................................................................ 7

四、     附录 .................................................................... 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人(会计主管人员)杨轶保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度末
                             本报告期末                   上年度末
                                                                                   增减(%)
总资产                     1,455,038,160.29               808,198,479.88                    80.03%
归属于上市公司股
                           1,223,483,240.18               614,609,988.51                    99.07%
东的净资产
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                               比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现
                              94,695,799.31                57,939,226.56                    63.44%
金流量净额
                           年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                              比上年同期增减(%)
                             (1-9 月)                (1-9 月)
营业收入                     660,725,633.35               599,908,138.09                    10.14%
归属于上市公司股
                             110,375,884.96                84,101,557.18                    31.24%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性             105,779,911.41                79,541,116.82                    32.99%
损益的净利润
加权平均净资产收
                                          9.76                       14.98      减少 5.22 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                                          1.21                       1.20                     0.83%
股)
稀释每股收益(元/
                                          1.21                       1.20                     0.83%
股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
                             本期金额        年初至报告期末金额          说明
        项目
                           (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益             -241,842.46        -1,426,606.46
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一            557,672.82         3,283,982.10
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
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无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
                            2,584,893.26         3,646,980.20
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                 -499,228.55          -908,382.29
        合计                2,401,495.07         4,595,973.55



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                 11,840
                                前十名股东持股情况

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                                                      持有有限售    质押或冻结情况
         股东名称          期末持股数      比例
                                                      条件股份数     股份               股东性质
         (全称)              量          (%)                               数量
                                                          量         状态
吴仁荣                     13,229,986      14.17      13,229,986      无       0       境内自然人
高正松                     10,079,990      10.80      10,079,990      无       0       境内自然人
陈新国                     10,079,990      10.80      10,079,990      无       0       境内自然人
唐群松                     10,079,990      10.80      10,079,990      无       0       境内自然人
南京舜泰宗华企业管理
                            7,244,993      7.76       7,244,993       无       0             其他
中心(有限合伙)
沈九四                      6,929,993      7.42       6,929,993       无       0       境内自然人
吴荣文                      3,149,997      3.37       3,149,997       无       0       境内自然人
江苏人才创新创业投资
                            2,449,930      2.62       2,449,930       无       0             其他
二期基金(有限合伙)
北京润信鼎泰投资中心
                            1,925,032      2.06       1,925,032       无       0             其他
(有限合伙)
江苏高投创新中小发展
创业投资合伙企业(有        1,750,168      1.88       1,750,168       无       0             其他
限合伙)
                                前十名无限售条件股东持股情况
                           持有无限售条件流通                       股份种类及数量
         股东名称
                               股的数量                      种类                     数量
黄伟嘉                           168,400                 人民币普通股                168,400
刘瑞萍                           130,500                 人民币普通股                130,500
香港中央结算有限公司             124,620                 人民币普通股                124,620
相艳萍                           91,566                  人民币普通股                91,566
林惠根                           89,500                  人民币普通股                89,500
郭占元                           83,000                  人民币普通股                83,000
周波                             80,220                  人民币普通股                80,220
李怀月                           80,000                  人民币普通股                80,000
肖邦国                           70,980                  人民币普通股                70,980
刘顺香                           70,700                  人民币普通股                70,700
上述股东关联关系或一       1、吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系;吴仁荣、高正松、陈
致行动的说明               新国共同出资设立的南京宝宸信息科技有限公司为南京舜泰宗华企业
                           管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。
                             2、江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)和江苏高投创新中小
                           发展创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为南京毅达股权投
                           资管理企业(有限合伙)。
                             3、公司前十名无限售条件股东均为公众股东,公司未知其是否存在关
                           联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股
                                                             无
东及持股数量的说明



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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                           期末数/       年初数/       变动比例
   项目名称                                                              变动主要原因
                      本期发生数       上年同期数        (%)
                                                                  发行股票,募集资金入
货币资金             250,264,466.00    40,437,463.54    518.89%
                                                                  账所致。
                                                                  公司以闲置资金进行现
交易性金融资产        80,000,000.00
                                                                  金管理所致。
                                                                  预计应收投资收益增加
其他应收款             1,453,100.51       68,900.00    2009.00%
                                                                  所致。
                                                                  公司购入短期保本理财
其他流动资产         219,010,192.81     9,866,274.82   2119.79%
                                                                  产品所致。
                                                                  合并德蒙(南京)化工有
无形资产              80,715,705.55    42,483,331.82     89.99%   限公司,增加土地使用
                                                                  权。
长期待摊费用           4,435,296.33      664,896.85     567.07%   房屋装修款增加。
                                                                  公司办公楼转固定资产
其他非流动资产        44,835,571.94    75,727,752.25    -40.79%
                                                                  所致。
应付票据                                3,452,216.60   -100.00%   应付票据到期归还。
预收款项               3,909,261.73     6,237,192.44    -37.32%   销售经营正常变化。
应交税费               6,559,004.58     4,711,262.07     39.22%   生产经营正常变动。
                                                                  购入德蒙(南京)化工有
其他应付款            30,391,536.57     1,715,306.92   1671.78%
                                                                  限公司股权待付款。
实收资本(或股                                                    发行股票、转增股本导
                      93,333,380.00    50,000,000.00     86.67%
本)                                                              致股本增加。
资本公积             879,520,889.11   384,356,882.40    128.83%   发行股票,股份溢价。
未分配利润           227,271,118.60   156,895,253.64     44.86%   公司净利润增加所致。
                                                                  发行股票,募集资金入
净资产             1,223,483,240.18   614,609,988.51     99.07%
                                                                  账所致。
                                                                  募集资金到位后利息收
财务费用               2,118,093.38     4,735,494.91    -55.27%   入增加及汇率变化影响
                                                                  汇兑损益。
归属于母公司股       110,375,884.96    84,101,557.18     31.24%   销售收入增长;主要原
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东的净利润                                                              料价格下降。
                                                                        销售商品收到的现金增
经营活动产生的
                      94,695,799.31     57,939,226.56          63.44%   加及购买商品支付的现
现金流量净额
                                                                        金减少。
                                                                        公司以闲置募集资金及
投资活动产生的
                    -393,663,162.69   -63,627,537.14       518.70%      闲置自有资金进行现金
现金流量净额
                                                                        管理所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                     公司名称       南京威尔药业股份有限公司
                                                    法定代表人                吴仁荣
                                                        日期            2019 年 10 月 25 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                       合并资产负债表
                                      2019 年 9 月 30 日
编制单位:南京威尔药业股份有限公司

                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       250,264,466.00               40,437,463.54
  结算备付金
  拆出资金

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南京威尔药业股份有限公司                                      2019 年第三季度报告



  交易性金融资产                              80,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                    57,029,514.92    67,539,160.35
  应收账款                                110,636,382.19       85,186,979.88
  应收款项融资
  预付款项                                    17,325,366.35    14,271,988.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   1,453,100.51         68,900.00
  其中:应收利息                               1,065,530.51
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                    110,687,374.09      100,881,117.77
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                            219,010,192.81        9,866,274.82
    流动资产合计                          846,406,396.87      318,251,885.35
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                276,013,252.78      213,353,735.34
  在建工程                                201,129,597.07      155,965,468.25
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                    80,715,705.55    42,483,331.82
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 4,435,296.33       664,896.85
  递延所得税资产                               1,502,339.75     1,751,410.02
  其他非流动资产                              44,835,571.94    75,727,752.25
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南京威尔药业股份有限公司                                       2019 年第三季度报告



    非流动资产合计                         608,631,763.42      489,946,594.53
       资产总计                         1,455,038,160.29       808,198,479.88
流动负债:
  短期借款                                 103,000,000.00       94,761,020.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                       3,452,216.60
  应付账款                                     62,687,026.68    55,846,180.89
  预收款项                                      3,909,261.73     6,237,192.44
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 11,470,179.67    13,922,194.28
  应交税费                                      6,559,004.58     4,711,262.07
  其他应付款                                   30,391,536.57     1,715,306.92
  其中:应付利息                                  131,408.33        208,906.72
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                           218,017,009.23      180,645,373.20
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                      7,538,018.38     9,912,400.48
  递延所得税负债                                5,999,892.50     3,030,717.69
  其他非流动负债
    非流动负债合计                             13,537,910.88    12,943,118.17
                                     10 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                                  2019 年第三季度报告



       负债合计                                231,554,920.11             193,588,491.37
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               93,333,380.00            50,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                     879,520,889.11             384,356,882.40
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         23,357,852.47            23,357,852.47
  一般风险准备
  未分配利润                                   227,271,118.60             156,895,253.64
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                             1,223,483,240.18             614,609,988.51
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计             1,223,483,240.18             614,609,988.51
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             1,455,038,160.29             808,198,479.88
总计


法定代表人:吴仁荣         主管会计工作负责人:唐群松              会计机构负责人:杨轶

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:南京威尔药业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     123,370,188.15             33,542,600.43
  交易性金融资产                                   80,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         52,838,654.92            59,852,686.79
  应收账款                                     115,641,742.45               89,642,546.70
  应收款项融资
  预付款项                                         17,229,475.01            14,191,204.38
  其他应收款                                   442,021,998.31             173,586,917.80
  其中:应收利息                                     893,530.51                            0
         应收股利
  存货                                         105,403,719.83               98,597,815.13
  持有待售资产

                                         11 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                       2019 年第三季度报告



  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   146,000,000     9,866,274.82
    流动资产合计                        1,082,505,778.67       479,280,046.05
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             127,208,194.31       87,208,194.31
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                 194,617,651.37      212,328,708.08
  在建工程                                     21,058,612.13     3,707,502.62
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      5,506,142.78     5,520,271.03
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   575,160.80        285,876.02
  递延所得税资产                                1,141,900.44     1,393,966.87
  其他非流动资产                                 980,277.87        343,062.88
    非流动资产合计                         351,087,939.70      310,787,581.81
       资产总计                         1,433,593,718.37       790,067,627.86
流动负债:
  短期借款                                     99,000,000.00    90,761,020.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                       3,452,216.60
  应付账款                                     45,556,356.73    44,148,271.58
  预收款项                                      3,890,991.21     6,220,921.92
  应付职工薪酬                                 11,221,749.67    13,332,094.28
  应交税费                                      6,111,421.96     4,223,854.19
  其他应付款                                   28,944,710.45       799,489.68
  其中:应付利息                                 127,058.33        204,073.72
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
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  其他流动负债
    流动负债合计                                     194,725,230.02               162,937,868.25
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                1,538,018.38              3,912,400.48
  递延所得税负债                                          5,999,892.50              3,030,717.69
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        7,537,910.88              6,943,118.17
       负债合计                                      202,263,140.90               169,880,986.42
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                     93,333,380.00             50,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                           879,772,123.53               384,608,116.82
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                               23,357,852.47             23,357,852.47
  未分配利润                                         234,867,221.47               162,220,672.15
    所有者权益(或股东权益)合计                  1,231,330,577.47                620,186,641.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计                1,433,593,718.37                790,067,627.86


法定代表人:吴仁荣             主管会计工作负责人:唐群松                会计机构负责人:杨轶

                                             合并利润表
                                           2019 年 1—9 月
编制单位:南京威尔药业股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季      2018 年第三季       2019 年前三季      2018 年前三季
         项目
                            度(7-9 月)       度(7-9 月)        度(1-9 月)       度(1-9 月)
一、营业总收入             222,941,080.13     192,454,884.66     660,725,633.35     599,908,138.09
其中:营业收入
       利息收入
       已赚保费

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       手续费及佣金
收入
二、营业总成本             186,310,105.30   167,414,813.23   536,176,796.77   505,306,499.62
其中:营业成本             149,427,464.82   134,979,453.43   432,906,993.75   412,402,336.73
       利息支出
手续费及佣金支出
       退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
       分保费用
       税金及附加            1,804,091.43     1,637,767.53     4,987,404.24     4,401,491.09
       销售费用              8,291,022.81     7,622,028.43    25,128,481.51    21,900,801.69
       管理费用             17,238,906.34    16,445,017.63    47,877,745.62    43,449,499.67
       研发费用              9,297,903.04     5,677,855.64    23,158,078.27    18,416,875.53
       财务费用               250,716.86      1,052,690.57     2,118,093.38     4,735,494.91
其中:利息费用               1,149,991.62     1,453,549.78     3,755,258.49     3,954,616.72
       利息收入               173,797.07         52,834.34      787,767.41       147,440.08
  加:其他收益                557,672.82      1,431,703.09     3,398,410.93     5,036,286.17
投资收益(损失以“-”
                             2,584,893.26                      3,532,551.37
号填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”
号填列)
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以
                              194,036.32        826,104.07      -960,575.48      -274,053.96
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
                                                                                 -184,527.63
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
                                                                                 -31,752.00
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                            39,967,577.23    27,297,878.59   130,519,223.40    99,147,591.05
“-”号填列)
  加:营业外收入
  减:营业外支出              241,842.46        303,272.63     1,426,606.46      330,712.26

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四、利润总额(亏损总
                           39,725,734.77   26,994,605.96   129,092,616.94   98,816,878.79
额以“-”号填列)
  减:所得税费用            5,854,703.20    4,046,495.34    18,716,731.98   14,715,321.61
五、净利润(净亏损以
                           33,871,031.57   22,948,110.62   110,375,884.96   84,101,557.18
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
                           33,871,031.57   22,948,110.62   110,375,884.96   84,101,557.18
分类
      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号       33,871,031.57   22,948,110.62   110,375,884.96   84,101,557.18
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属
                           33,871,031.57   22,948,110.62   110,375,884.96   84,101,557.18
分类
      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损       33,871,031.57   22,948,110.62   110,375,884.96   84,101,557.18
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设
定受益计划变动额
      2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
      3.其他权益工
具投资公允价值变动
      4.企业自身信
用风险公允价值变动
    (二)将重分类进
损益的其他综合收益
      1.权益法下可
转损益的其他综合收
益

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      2.其他债权投
资公允价值变动
      3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
      4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
      5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
      6.其他债权投
资信用减值准备
      7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
      8.外币财务报
表折算差额
       9.其他
  归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额             33,871,031.57      22,948,110.62    110,375,884.96       84,101,557.18
  归属于母公司所有
                             33,871,031.57      22,948,110.62    110,375,884.96       84,101,557.18
者的综合收益总额
  归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                      0.36                0.33             1.21                 1.20
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                      0.36                0.33             1.21                 1.20
(元/股)


法定代表人:吴仁荣              主管会计工作负责人:唐群松             会计机构负责人:杨轶

                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—9 月
编制单位:南京威尔药业股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2019 年第三季度       2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
        项目
                         (7-9 月)            (7-9 月)      (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收入               218,454,786.05     189,820,822.73     646,303,208.27     595,151,555.02
  减:营业成本             146,401,154.78     134,642,085.35     424,132,118.78     412,950,478.08

                                                16 / 27
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       税金及附加           1,453,522.64    1,500,793.87     4,012,920.66        3,976,314.72
       销售费用             7,883,624.10    7,125,447.29    23,844,769.23       20,483,519.76
       管理费用            15,346,160.40   14,462,525.17    42,501,633.02       38,421,622.40
       研发费用             8,970,370.93    5,677,855.64    22,222,182.55       18,416,875.53
       财务费用              210,381.20     1,003,551.14     1,995,533.82        4,582,688.63
其中:利息费用              1,105,524.96    1,399,778.94     3,623,308.18        3,790,887.52
       利息收入              168,568.39       47,210.50       774,208.00           132,928.94
  加:其他收益               557,672.82     1,431,703.09     3,396,321.80        5,030,775.98
投资收益(损失以
                            1,943,693.26                     2,707,351.37
“-”号填列)
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
公允价值变动收益
(损失以“-”号填
列)
信用减值损失(损失
                             -127,760.88     646,564.60       -904,819.46           -8,644.54
以“-”号填列)
资产减值损失(损失
以“-”号填列)
资产处置收益(损失
                                                                                   -31,752.00
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损
                           40,563,177.20   27,486,831.96   132,792,903.92     101,310,435.34
以“-”号填列)
  加:营业外收入
  减:营业外支出             241,842.46       30,654.18      1,426,606.46           58,093.81
三、利润总额(亏损
                           40,321,334.74   27,456,177.78   131,366,297.46     101,252,341.53
总额以“-”号填列)
减:所得税费用              5,774,253.90    3,987,257.25    18,719,728.14       14,805,736.20
四、净利润(净亏损
                           34,547,080.84   23,468,920.53   112,646,569.32       86,446,605.33
以“-”号填列)
  (一)持续经营净
利润(净亏损以“-”       34,547,080.84   23,468,920.53   112,646,569.32       86,446,605.33
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)不能重分类
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进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
    4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
    6.其他债权投资
信用减值准备
    7. 现金流量套
期储备(现金流量套
期损益的有效部分)
    8.外币财务报表
折算差额
    9.其他
六、综合收益总额           34,547,080.84   23,468,920.53    112,646,569.32       86,446,605.33
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:吴仁荣             主管会计工作负责人:唐群松         会计机构负责人:杨轶


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                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:南京威尔药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     491,187,572.21       448,133,411.64
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       252,093.92            45,832.38
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,352,097.33           998,661.19
    经营活动现金流入小计                           495,791,763.46       449,177,905.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                     240,335,887.21       261,139,199.42
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      61,681,035.15        51,008,548.52
  支付的各项税费                                    43,412,824.04        36,484,071.82
  支付其他与经营活动有关的现金                      55,666,217.75        42,606,858.89
    经营活动现金流出小计                           401,095,964.15       391,238,678.65
       经营活动产生的现金流量净额                   94,695,799.31        57,939,226.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               206,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             1,813,820.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                               4,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      75,429,833.94           652,646.27
    投资活动现金流入小计                           283,243,654.80           656,646.27

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  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   88,045,432.61          63,629,712.28
产支付的现金
  投资支付的现金                                  247,515,496.86
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    341,345,888.02             654,471.13
    投资活动现金流出小计                          676,906,817.49          64,284,183.41
       投资活动产生的现金流量净额             -393,663,162.69            -63,627,537.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                              555,818,793.40
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               82,728,722.40         109,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       761,273.28            1,502,407.00
    筹资活动现金流入小计                          639,308,789.08         110,502,407.00
  偿还债务支付的现金                               74,489,742.40          93,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               43,832,776.88          33,684,893.75
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     10,116,702.18             567,500.00
    筹资活动现金流出小计                          128,439,221.46         127,252,393.75
       筹资活动产生的现金流量净额                 510,869,567.62         -16,749,986.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 772,493.99             -406,158.00
五、现金及现金等价物净增加额                      212,674,698.23         -22,844,455.33
  加:期初现金及现金等价物余额                     37,589,767.77          75,288,045.98
六、期末现金及现金等价物余额                      250,264,466.00          52,443,590.65

法定代表人:吴仁荣         主管会计工作负责人:唐群松          会计机构负责人:杨轶

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:南京威尔药业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                              (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                    481,560,912.93         439,949,972.53
  收到的税费返还                                      252,093.92              45,832.38
  收到其他与经营活动有关的现金                      4,314,250.01             959,556.97
    经营活动现金流入小计                          486,127,256.86         440,955,361.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                    237,903,268.10         260,290,320.93
  支付给职工及为职工支付的现金                     59,283,372.76          47,436,502.23
                                        20 / 27
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  支付的各项税费                                   42,089,594.18           35,476,098.95
  支付其他与经营活动有关的现金                     53,789,502.47           41,508,172.04
    经营活动现金流出小计                          393,065,737.51          384,711,094.15
  经营活动产生的现金流量净额                       93,061,519.35           56,244,267.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              206,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            1,813,820.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                             2,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                    107,866,100.00
    投资活动现金流入小计                          315,679,920.86                 2,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               15,610,033.50           22,021,178.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                  247,526,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    565,000,000.00           41,230,000.00
    投资活动现金流出小计                          828,136,033.50           63,251,178.60
       投资活动产生的现金流量净额                 -512,456,112.64         -63,249,178.60
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                              555,818,793.40
  取得借款收到的现金                               82,728,722.40          109,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        406,655.14            1,500,000.00
    筹资活动现金流入小计                          638,954,170.94          110,500,000.00
  偿还债务支付的现金                               74,489,742.40           88,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               43,700,343.57           33,570,706.23
  支付其他与筹资活动有关的现金                     10,116,702.18              567,500.00
    筹资活动现金流出小计                          128,306,788.15          122,138,206.23
       筹资活动产生的现金流量净额                 510,647,382.79          -11,638,206.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  772,493.99             -406,158.00
五、现金及现金等价物净增加额                       92,025,283.49          -19,049,275.10
  加:期初现金及现金等价物余额                     31,344,904.66           68,584,763.33
六、期末现金及现金等价物余额                      123,370,188.15           49,535,488.23

法定代表人:吴仁荣         主管会计工作负责人:唐群松           会计机构负责人:杨轶



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
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南京威尔药业股份有限公司                                                 2019 年第三季度报告



                                   合并资产负债表
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目            2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                         40,437,463.54       40,437,463.54                    0.00
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         67,539,160.35       67,539,160.35                       0
  应收账款                         85,186,979.88       85,186,979.88                       0
  应收款项融资
  预付款项                         14,271,988.99       14,271,988.99                       0
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            68,900.00           68,900.00                      0
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                            100,881,117.77      100,881,117.77                       0
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      9,866,274.82        9,866,274.82                       0
    流动资产合计                  318,251,885.35      318,251,885.35                       0
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                        213,353,735.34      213,353,735.34                       0
  在建工程                        155,965,468.25      155,965,468.25                       0
  生产性生物资产
  油气资产
                                        22 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                         2019 年第三季度报告



  使用权资产
  无形资产                      42,483,331.82    42,483,331.82                     0
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    664,896.85       664,896.85                      0
  递延所得税资产                 1,751,410.02     1,751,410.02                     0
  其他非流动资产                75,727,752.25    75,727,752.25                     0
    非流动资产合计             489,946,594.53   489,946,594.53                     0
       资产总计                808,198,479.88   808,198,479.88                     0
流动负债:
  短期借款                      94,761,020.00    94,761,020.00                     0
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                       3,452,216.60     3,452,216.60                     0
  应付账款                      55,846,180.89    55,846,180.89                     0
  预收款项                       6,237,192.44     6,237,192.44                     0
  合同负债
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  13,922,194.28    13,922,194.28                     0
  应交税费                       4,711,262.07     4,711,262.07                     0
  其他应付款                     1,715,306.92     1,715,306.92                     0
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计               180,645,373.20   180,645,373.20                     0
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
                                    23 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                                  2019 年第三季度报告



  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                           9,912,400.48        9,912,400.48                       0
  递延所得税负债                     3,030,717.69        3,030,717.69                       0
  其他非流动负债
    非流动负债合计                  12,943,118.17       12,943,118.17                       0
       负债合计                   193,588,491.37       193,588,491.37                       0
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                50,000,000.00       50,000,000.00                       0
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        384,356,882.40       384,356,882.40                       0
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                          23,357,852.47       23,357,852.47                       0
  一般风险准备
  未分配利润                      156,895,253.64       156,895,253.64                       0
  归属于母公司所有者权益(或
                                  614,609,988.51       614,609,988.51                       0
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)
                                  614,609,988.51       614,609,988.51                       0
合计
      负债和所有者权益(或股
                                  808,198,479.88       808,198,479.88                       0
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
1)将"应收票据及应收账款"拆分为“应收票据”、“应收账款”;
2)将"应付票据及应付账款"拆分为“应付票据”、“应付账款”。

                                   母公司资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                          33,542,600.43       33,542,600.43                       0
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          59,852,686.79       59,852,686.79                       0
                                         24 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                       2019 年第三季度报告



  应收账款                    89,642,546.70    89,642,546.70                     0
  应收款项融资
  预付款项                    14,191,204.38    14,191,204.38                     0
  其他应收款                 173,586,917.80   173,586,917.80                     0
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                        98,597,815.13    98,597,815.13                     0
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 9,866,274.82     9,866,274.82                     0
    流动资产合计             479,280,046.05   479,280,046.05                     0
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                87,208,194.31    87,208,194.31                     0
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                   212,328,708.08   212,328,708.08                     0
  在建工程                     3,707,502.62     3,707,502.62                     0
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     5,520,271.03     5,520,271.03                     0
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  285,876.02       285,876.02                      0
  递延所得税资产               1,393,966.87     1,393,966.87                     0
  其他非流动资产                343,062.88       343,062.88                      0
    非流动资产合计           310,787,581.81   310,787,581.81                     0
       资产总计              790,067,627.86   790,067,627.86                     0
流动负债:
  短期借款                    90,761,020.00    90,761,020.00                     0
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     3,452,216.60     3,452,216.60                     0
  应付账款                    44,148,271.58    44,148,271.58                     0
                                  25 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                         2019 年第三季度报告



  预收款项                       6,220,921.92     6,220,921.92                     0
  合同负债
  应付职工薪酬                  13,332,094.28    13,332,094.28                     0
  应交税费                       4,223,854.19     4,223,854.19                     0
  其他应付款                      799,489.68       799,489.68                      0
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计               162,937,868.25   162,937,868.25                     0
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       3,912,400.48     3,912,400.48                     0
  递延所得税负债                 3,030,717.69     3,030,717.69                     0
  其他非流动负债
    非流动负债合计               6,943,118.17     6,943,118.17                     0
       负债合计                169,880,986.42   169,880,986.42                     0
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            50,000,000.00    50,000,000.00                     0
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                     384,608,116.82   384,608,116.82                     0
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      23,357,852.47    23,357,852.47                     0
  未分配利润                   162,220,672.15   162,220,672.15                     0
    所有者权益(或股东权益)
                               620,186,641.44   620,186,641.44                     0
合计
      负债和所有者权益(或股
                               790,067,627.86   790,067,627.86                     0
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
                                    26 / 27
南京威尔药业股份有限公司                                           2019 年第三季度报告



1)将"应收票据及应收账款"拆分为“应收票据”、“应收账款”;
2)将"应付票据及应付账款"拆分为“应付票据”、“应付账款”。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       27 / 27