2018 年第三季度报告
公司代码：603355 公司简称：莱克电气
莱克电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人倪祖根、主管会计工作负责人朱福县及会计机构负责人（会计主管人员）姜皓保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,183,521,395.02 5,167,681,838.54 0.31
归属于上市公司股东
3,502,418,681.02 3,239,113,237.51 8.13
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
581,543,431.14 63,495,195.56 815.89
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,262,274,387.07 4,025,715,602.11 5.88
归属于上市公司股东
338,421,512.47 274,312,192.24 23.37
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 329,592,524.06 253,779,709.60 29.87
的净利润
加权平均净资产收益
9.93 8.96 增加 0.97 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.84 0.68 23.53
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.68 23.53
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -226,072.50 -940,098.99
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 5,427,402.26 11,713,230.94
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
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的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-105,543.50 -393,600.77
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
-6,226,331.89
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 554,228.11 -1,550,542.77
合计 -576,317.52 8,828,988.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,440
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
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莱克（苏州）投资 境内非国
183,600,000 45.79 0 无
有限公司 有法人
GOLDVAC TRADING
112,300,000 28.00 0 无 境外法人
LIMITED
苏州立达投资有 境内非国
17,940,000 4.47 0 无
限公司 有法人
苏州尼盛创业投
资企业（有限合 14,910,000 3.72 0 无 其他
伙）
境内自然
闵耀平 11,237,800 2.80 0 无
人
苏州盛融创业投 境内非国
5,462,000 1.36 0 无
资有限公司 有法人
境内自然
倪祖根 4,999,949 1.25 0 无
人
全国社保基金一
2,350,484 0.59 0 无 其他
零二组合
全国社保基金一
1,476,571 0.37 0 无 其他
一八组合
境内自然
周华明 1,172,300 0.29 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
莱克（苏州）投资有限公司 183,600,000 人民币普通股 183,600,000
GOLDVAC TRADING LIMITED 112,300,000 人民币普通股 112,300,000
苏州立达投资有限公司 17,940,000 人民币普通股 17,940,000
苏州尼盛创业投资企业（有限合伙） 14,910,000 人民币普通股 14,910,000
闵耀平 11,237,800 人民币普通股 11,237,800
苏州盛融创业投资有限公司 5,462,000 人民币普通股 5,462,000
倪祖根 4,999,949 人民币普通股 4,999,949
全国社保基金一零二组合 2,350,484 人民币普通股 2,350,484
全国社保基金一一八组合 1,476,571 人民币普通股 1,476,571
周华明 1,172,300 人民币普通股 1,172,300
莱克（苏州）投资有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立
达投资有限公司、苏州尼盛创业投资企业（有限合伙）、苏州盛
上述股东关联关系或一致行动的说明 融创业投资有限公司、倪祖根为一致行动人。除此之外，公司未
知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、报告期末资产负债表项目与年初余额相比大幅度变动的原因
单位:元 币种:人民币
项目 2018年9月30日 年初余额 增减比例(%) 变动原因分析
主要系报告期内应收
其他应收款 43,991,645.99 18,593,666.48 136.59
利息增加所致
主要系报告期内待抵
其他流动资产 32,043,041.20 55,660,144.80 -42.43
扣的进项税减少所致
主要系报告期内设备
长期待摊费用 42,181,580.46 18,594,664.06 126.85 智能化改造费用以及
大修费用增加所致
主要系报告期内计提
应交税费 24,840,779.53 -4,086,580.48 707.86 所需缴纳的企业所得
税
一年内到期的非 报告期内还清3亿元的
0 300,000,000.00 -100.00
流动负债 银行贷款
主要系境外子公司报
其他综合收益 691,579.87 -382,351.17 280.88
表外币折算所致
（2）、报告期公司利润构成与上期相比发生大幅度变动的原因
单位:元币种:人民币
本期比上期
项目 本期数 上年同期数 变动原因
增减(%)
主要系报告期内汇率 波动
财务费用 -47,577,730.16 116,872,254.46 -140.71
影响，汇兑亏损减少所致
主要系上期公司用自有资
金购买理财产品到期取得
投资收益 -1,465,219.49 14,725,153.92 -109.95 收益，而本期公司没有购买
理财产品则无相应的收益
所致
主要系报告期内处置固定
资产处置收益 -619,328.44 175,689.29 -452.51
资产亏损增加所致
营业外收入 8,063,255.03 4,683,033.37 72.18 主要系报告期内取得政府
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补助增加所致
主要系报告期内支付诉讼
营业外支出 879,507.57 1,397,342.33 -37.06
赔偿减少所致
去年同期子公司绿能科技
所得税率按25%计算，今年
所得税费用 49,201,988.98 73,066,036.15 -32.66 报告期内按15%计算（绿能
科技高企证书2017年11月
签发）
（3）、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因
单位:元币种:人民币
本期比上期
项目 本期数 上年同期数 变动原因
增减(%)
经营活动产生的现 主要系报告期内销售增长
581,543,431.14 63,495,195.56 815.89
金流量净额 以及支付的税费减少所致
主要系报告期内与去年同
投资活动产生的现 期相比，没有购买理财产
-118,944,331.13 385,755,210.09 -130.83
金流量净额 品，也不存在理财产品收
回投资本金的情况所致
主要系报告期内，一方面
筹资活动产生的现 没有增加银行贷款，另一
-385,559,758.00 -507,829,506.70 24.08
金流量净额 方面偿还到期的银行贷款
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2017年8月21日、9月12日召开第四届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会，
审议通过了发行可转换公司债券的相关议案。
2017年10月13日，公司收到中国证监会关于《莱克电气股份有限公司上市公司发行可转换为
股票的公司债券核准》行政许可的《申请受理通知书》。
2018年3月5日，公司可转换公司债券经中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第39次发
审委会议审核并通过。
2018 年8月27日，公司收到中国证监会签发的《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》的批文；
截至本报告出具日，公司申请的公开发行A股可转换公司债券尚未在上海证券交易所上市发行。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 莱克电气股份有限公司
法定代表人 倪祖根
日期 2018 年 10 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:莱克电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,014,036,405.73 1,952,177,224.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,152,005,855.66 1,198,894,692.63
其中：应收票据 158,465,720.02 119,526,562.79
应收账款 993,540,135.64 1,079,368,129.84
预付款项 43,978,958.08 52,211,228.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,991,645.99 18,593,666.48
其中：应收利息 15,733,665.03 8,687,580.38
应收股利
买入返售金融资产
存货 683,972,437.17 729,341,883.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,043,041.20 55,660,144.80
流动资产合计 3,970,028,343.83 4,006,878,840.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,226,355.12 12,691,574.61
投资性房地产
固定资产 799,117,160.71 800,885,222.03
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在建工程 172,003,091.65 139,101,666.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,626,244.33 159,985,353.84
开发支出
商誉 8,400.90 8,400.90
长期待摊费用 42,181,580.46 18,594,664.06
递延所得税资产 32,330,218.02 29,536,116.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,493,051.19 1,160,802,998.14
资产总计 5,183,521,395.02 5,167,681,838.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,289,126,157.41 1,260,345,109.65
预收款项 89,197,843.02 77,760,747.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,715,928.80 96,944,948.97
应交税费 24,840,779.53 -4,086,580.48
其他应付款 157,045,627.21 174,488,628.84
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 4,990,633.15 5,421,775.92
流动负债合计 1,666,916,969.12 1,910,874,630.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,942,423.09 15,696,232.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,942,423.09 15,696,232.05
负债合计 1,678,859,392.21 1,926,570,862.61
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 794,980,867.40 794,980,867.40
减：库存股
其他综合收益 691,579.87 -382,351.17
专项储备
盈余公积 200,500,000.00 200,500,000.00
一般风险准备
未分配利润 2,105,246,233.75 1,843,014,721.28
归属于母公司所有者权益合计 3,502,418,681.02 3,239,113,237.51
少数股东权益 2,243,321.79 1,997,738.42
所有者权益（或股东权益）合计 3,504,662,002.81 3,241,110,975.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,183,521,395.02 5,167,681,838.54
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：姜皓
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:莱克电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,497,650,788.35 1,471,663,053.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 920,498,176.42 940,474,515.45
其中：应收票据 81,296,809.18 102,345,044.27
应收账款 839,201,367.24 838,129,471.18
预付款项 28,697,788.95 33,889,142.82
其他应收款 150,459,323.27 129,049,514.24
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息 14,447,748.69 8,589,890.05
应收股利
存货 448,044,113.36 443,595,373.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,096,247.91 34,702,748.61
流动资产合计 3,073,446,438.26 3,053,374,348.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 737,543,617.63 705,011,817.63
投资性房地产
固定资产 223,603,665.08 221,188,760.10
在建工程 9,764,669.24 2,711,292.77
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,589,500.92 10,192,154.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,117,841.21 2,620,027.03
递延所得税资产 14,052,638.11 13,896,273.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,000,671,932.19 955,620,326.10
资产总计 4,074,118,370.45 4,008,994,674.41
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,012,137,570.16 969,461,189.85
预收款项 33,369,312.38 24,281,634.61
应付职工薪酬 64,222,122.54 64,108,563.21
应交税费 23,970,716.42 4,916,295.38
其他应付款 107,157,025.66 93,063,507.02
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 373,322.71 623,290.44
流动负债合计 1,241,230,069.87 1,456,454,480.51
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,918.43 242,982.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,918.43 242,982.82
负债合计 1,241,252,988.30 1,456,697,463.33
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 765,908,000.98 765,908,000.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 200,500,000.00 200,500,000.00
未分配利润 1,465,457,381.17 1,184,889,210.10
所有者权益（或股东权益）合计 2,832,865,382.15 2,552,297,211.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,074,118,370.45 4,008,994,674.41
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：姜皓
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,440,317,151.57 1,444,327,935.28 4,262,274,387.07 4,025,715,602.11
其中：营业收入 1,440,317,151.57 1,444,327,935.28 4,262,274,387.07 4,025,715,602.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,288,007,429.20 1,388,582,872.31 3,884,351,568.88 3,702,060,477.18
14 / 22
2018 年第三季度报告
其中：营业成本 1,083,824,685.56 1,147,605,168.17 3,227,349,002.45 2,976,581,987.65
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,826,487.94 9,121,293.62 36,660,517.48 30,201,124.40
销售费用 111,864,771.41 70,346,174.73 297,924,422.77 237,270,123.26
管理费用 65,202,457.98 54,924,760.89 161,631,425.86 142,406,148.43
研发费用 50,750,517.68 48,915,094.18 174,469,621.32 168,967,139.14
财务费用 -45,852,425.68 60,557,726.81 -47,577,730.16 116,872,254.46
其中：利息费用 8,361,491.21 4,165,132.31 22,855,299.85
利息收入 14,906,443.01 10,079,417.22 47,000,233.47 31,695,242.7
资产减值损失 11,390,934.31 -2,887,346.09 33,894,309.16 29,761,699.84
加：其他收益 1,205,014.26 1,686,853.40 3,833,067.10 5,425,965.05
投资收益（损失
-6,699,083.66 5,123,334.52 -1,465,219.49 14,725,153.92
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收 -472,751.77 -363,350.76 -1,465,219.49 2,370,184.34
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填 -1,151.95 110,397.36
列）
资产处置收益
24,250.91 -474,578.22 -619,328.44 175,689.29
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
146,839,903.88 62,079,520.72 379,671,337.36 344,092,330.55
“－”号填列）
加：营业外收入 4,222,990.24 1,935,893.21 8,063,255.03 4,683,033.37
减：营业外支出 338,514.21 1,256,263.17 879,507.57 1,397,342.33
四、利润总额（亏损总
150,724,379.91 62,759,150.76 386,855,084.82 347,378,021.59
额以“－”号填列）
减：所得税费用 17,910,471.63 13,702,215.57 49,201,988.98 73,066,036.15
五、净利润（净亏损以
132,813,908.28 49,056,935.19 337,653,095.84 274,311,985.44
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
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2018 年第三季度报告
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 132,813,908.28 49,056,935.19 337,653,095.84 274,311,985.44
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司
134,041,395.78 49,057,141.99 338,421,512.47 274,312,192.24
所有者的净利润
2.少数股东损益 -1,227,487.5 -206.80 -768,416.63 -206.80
六、其他综合收益的税
1,612,203.17 -823,721.63 1,073,931.04 -150,302.92
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 1,612,203.17 -823,721.63 1,073,931.04 -150,302.92
额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进
1,612,203.17 -823,721.63 1,073,931.04 -150,302.92
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
1,612,203.17 -823,721.63 1,073,931.04 -150,302.92
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 134,426,111.45 48,233,213.56 338,727,026.88 274,161,682.52
归属于母公司所有者
135,653,598.95 48,233,420.36 339,495,443.51 274,161,889.32
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,227,487.50 -206.80 -768,416.63 -206.80
合收益总额
八、每股收益：
16 / 22
2018 年第三季度报告
（一）基本每股收益
0.33 0.12 0.84 0.68
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.33 0.12 0.84 0.68
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：姜皓
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,170,701,148.79 1,217,925,882.39 3,177,771,156.79 2,946,435,694.69
减：营业成本 912,901,588.43 1,007,275,845.05 2,538,782,834.81 2,343,811,209.00
税金及附加 5,097,148.95 2,773,575.31 22,314,891.78 15,700,870.58
销售费用 51,867,009.43 50,670,293.00 151,149,327.71 129,062,268.49
管理费用 48,196,145.86 43,180,444.90 120,595,534.84 107,072,755.98
研发费用 35,712,821.34 28,174,780.41 111,650,042.99 97,549,425.61
财务费用 -35,220,486.88 39,188,449.23 -35,519,070.23 77,290,491.22
其中：利息费用 5,182,264.53 4,163,630.45 17,740,293.55
利息收入 11,296,839.25 5,940,079.30 37,728,116.95 23,079,811.41
资产减值损失 6,056,983.06 6,522,174.98 21,179,865.69 16,620,145.78
加：其他收益 49,059.84 50,000.01 151,282.09 150,000.03
投资收益（损失
134,877,420.00 5,485,925.15 134,877,420.00 9,494,734.33
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
-43,962.00 -70,899.62 -330,301.73 252,210.85
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
280,972,456.44 45,605,345.05 382,316,129.56 169,225,473.24
“－”号填列）
加：营业外收入 2,930,087.01 1,114,462.89 5,268,838.09 2,467,222.79
减：营业外支出 131,641.91 1,093,549.81 467,411.95 1,132,640.07
三、利润总额（亏损总 283,770,901.54 45,626,258.13 387,117,555.70 170,560,055.96
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2018 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 19,255,244.38 7,699,571.79 30,359,384.63 34,255,139.60
四、净利润（净亏损以
264,515,657.16 37,926,686.34 356,758,171.07 136,304,916.36
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 264,515,657.16 37,926,686.34 356,758,171.07 136,304,916.36
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 264,515,657.16 37,926,686.34 356,758,171.07 136,304,916.36
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：姜皓
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,337,762,629.83 3,959,108,903.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 251,909,885.71 263,328,341.44
收到其他与经营活动有关的现金 125,091,516.35 43,825,947.70
经营活动现金流入小计 4,714,764,031.89 4,266,263,193.09
购买商品、接受劳务支付的现金 3,218,064,663.33 3,256,627,447.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 476,503,241.29 509,913,099.59
支付的各项税费 77,609,497.90 141,122,334.37
支付其他与经营活动有关的现金 361,043,198.23 295,105,116.07
经营活动现金流出小计 4,133,220,600.75 4,202,767,997.53
经营活动产生的现金流量净额 581,543,431.14 63,495,195.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,965,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,427,816.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资
672,792.39 2,286,208.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,867,700.00 7,787,000.00
投资活动现金流入小计 5,540,492.39 2,987,501,024.88
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
120,133,123.58 150,979,814.79
产支付的现金
投资支付的现金 2,445,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,351,699.94 5,766,000.00
投资活动现金流出小计 124,484,823.52 2,601,745,814.79
投资活动产生的现金流量净额 -118,944,331.13 385,755,210.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,440,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,442,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 1,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 85,559,758.00 129,829,506.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 385,559,758.00 1,949,829,506.70
筹资活动产生的现金流量净额 -385,559,758.00 -507,829,506.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,180,161.24 -110,054,894.14
五、现金及现金等价物净增加额 61,859,180.77 -168,633,995.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,952,177,224.96 2,057,278,846.80
六、期末现金及现金等价物余额 2,014,036,405.73 1,888,644,851.61
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：姜皓
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：莱克电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,169,000,220.20 2,496,032,679.72
收到的税费返还 192,265,087.39 185,880,269.19
收到其他与经营活动有关的现金 58,561,510.25 25,735,429.80
20 / 22
2018 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 3,419,826,817.84 2,707,648,378.71
购买商品、接受劳务支付的现金 2,281,051,074.06 2,281,682,311.93
支付给职工以及为职工支付的现金 376,145,979.83 308,297,105.60
支付的各项税费 50,000,299.06 71,690,980.58
支付其他与经营活动有关的现金 222,115,493.30 155,489,042.05
经营活动现金流出小计 2,929,312,846.25 2,817,159,440.16
经营活动产生的现金流量净额 490,513,971.59 -109,511,061.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,615,000,000.00
取得投资收益收到的现金 134,877,420.00 9,494,734.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资 47,181.55 1,260,817.35
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 266,345,711.30 1,815,747,866.20
投资活动现金流入小计 401,270,312.85 3,441,503,417.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 37,079,800.42 17,078,964.58
产支付的现金
投资支付的现金 32,531,800.00 1,398,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 401,527,052.78 1,497,943,726.92
投资活动现金流出小计 471,138,653.20 2,913,022,691.50
投资活动产生的现金流量净额 -69,868,340.35 528,480,726.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 950,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 950,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 1,330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,051,547.11 124,714,500.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 381,051,547.11 1,454,714,500.40
筹资活动产生的现金流量净额 -381,051,547.11 -504,714,500.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,606,349.55 -67,266,869.64
五、现金及现金等价物净增加额 25,987,734.58 -153,011,705.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,471,663,053.77 1,527,109,919.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,497,650,788.35 1,374,098,214.80
法定代表人：倪祖根 主管会计工作负责人：朱福县 会计机构负责人：姜皓
21 / 22
2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22