设计总院：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2017-10-21
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2017-014
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年10月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经
营的情况下，公司拟使用不超过人民币32,000万元（含32,000万元）暂时闲置募
集资金适时进行现金管理。以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动
使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制
风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。
同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流
动性好，不得影响募集资金项目正常进行。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163号文）核准，公司公开
发行新股人民币普通股（A 股）8,120 万股，发行价格为人民币 10.44 元/股。
募集资金总额为人民币847,728,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币
50,807,100.98元后，实际募集资金净额为人民币796,920,899.02元。上述资金到位
情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会验字
[2017]4846号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资计划及使用的基本情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
投资总额 拟以募集资金投
序号 募集资金投资项目 登记备案情况
（万元） 入金额（万元）
提高公司生产能力建
1 27,873.40 27,873.40 合高经贸【2015】217 号
设项目
提高公司研发能力建
2 16,816.10 16,816.10 合高经贸【2015】216 号
设项目
营销与服务网络建设
3 14,060.50 14,060.50 合高经贸【2015】218 号
项目
4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 ——
合计 79,750.00 79,750.00 ——
上述项目的投资总额为 79,750.00 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，
实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资
金解决。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况
为了提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保不影
响募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币32,000万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、
期限不超过 12 个月的保本型产品。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品
发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。
（二）决议的有效期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至
募集资金专户。
（三）投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管
理，在董事会决议有效期限内该资金额度可滚动使用。
（四）实施方式
授权公司总经理在上述额度内组织实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集
资金项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报
告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现
金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的
行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会审议情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年10月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经
营的情况下，公司拟使用不超过人民币32,000万元（含32,000万元）暂时闲置募
集资金适时进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司
总经理在上述额度内组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资
金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。同时，应当满足
安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影
响募集资金项目正常进行。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及《安徽省交
通规划设计研究总院股份有限公司公司章程》的相关规定， 在确保不影响募集
资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过32,000万元闲置募集
资金适时进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，不影响公司主营业务
的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。 因此，作为公司独立董事，我们同意公司使用不超过
32,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司日常运营的情况下
滚动使用，同意授权总经理具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
公司于 2017 年10月20日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变
募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金
进行现金管理的事项已经公司二届董事会第六次会议和二届监事会第五次会议
审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定的要求，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的现金
管理效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募
集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意设计总院使用不超过人民币32,000万元的闲置募
集资金进行现金管理。
八、 上网公告文件
《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2017 年 10 月 21 日
