日出东方:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告2019-06-01
股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-033
日出东方控股股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的
实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
投资理财受托方:兴业银行连云港分行、浦发银行连云港分行
投资金额:合计人民币 5,500 万元,其中兴业银行连云港分行 4,000 万
元,浦发银行连云港分行 1,500 万元
资金来源:自有资金
投资理财类型:兴业连云港分行产品为非保本浮动收益型、浦发银行连
云港分行产品为保证收益型
一、投资理财概述
日出东方控股股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股
东利益最大化原则,为充分发挥闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财
务费用等目的,公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通
过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开
的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议
案》,同意公司授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元,主
要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品,在公司股东大会
审议通过之日起一年之内,该项资金额度可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019
年4月23日披露的《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管
理的公告》。
二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
(一)认购兴业银行连云港分行开放式人民币理财产品情况
1.产品名称:兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品。
2. 产品代码:98R16031。
3.产品类型:非保本开放式。
4.产品风险评级:较低风险。
5.预期理财收益率:4.00%(年化)。
6.产品期限:2019年5月31日—2019年8月31日,91天。
7.认购金额:人民币40,000,000.00元。
8.资金来源:公司闲置自有资金。
(二)认购浦发银行连云港分行结构性存款产品情况
1.产品名称:浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。
2. 产品代码:1101168903。
3.产品类型:保证收益型。
4.产品风险评级:低风险。
5.预期理财收益率:3.90%(年化)。
6.产品期限:2019年5月31日—2019年11月27日,180天。
7.认购金额:人民币15,000,000.00元。
8.资金来源:公司闲置自有资金。
三、投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为兴业银行连云港分行、浦发银行连云港
分行。
四、投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定,对理财产品进行了
严格的评估、筛选,履行了相应的内部审批流程,购买的产品为投资期限不超过
12个月,且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2. 尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型
理财产品,但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,
加强风险控制和监督,保证资金安全。
五、对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求,并有效控制风险的前提下,以
自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司正常运行。通过适度投
资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获取一定的投资收益,符合全体股东
的利益。
六、公司未到期自有资金购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司(含控股子公司)使用闲置自有资金购买的未
到期理财产品情况如下:
序 金 额 预期年化收
产品名称 交易对方 产品类型 期限
号 ( 万 元) 益率(%)
非凡资产管理瑞赢 非保本浮动收益 2019/3/7至
1 民生银行 5000 4.25%-4.45%
系列理财产品 型 2019/6/6
苏宁银行升级存-尊 2018/4/17至
2 苏宁银行 保本浮动收益型 1500 4.15%
享版产品 2019/7/16
南京银行结构性存 2019/3/19至
3 南京银行 保本浮动收益型 5000 4.10%
款21001120191212 2019/9/18
浦发银行利多多结 2019/4/28至
4 浦发银行 保证收益型 2000 3.90%
构性存 款产品 2019/10/28
中国民生信托-汇天 2019/3/29至
5 民生信托 集合信托产品 5000 5.4%
1号集合资金计划 2019/6/26
“金雪球-优悦”开
2019/5/31—
6 放式人民币理财产 兴业银行 非保本开放式 4000 4.00%
2019/8/31
品
浦发银行利多多对
2019/5/31至
7 公结构性存款固定 浦发银行 保证收益型 1500 3.90%
2019/11/27
持有期JG903期
合计 24000
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年六月一日