日出东方：关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的实施公告2019-10-15
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-056
日出东方控股股份有限公司
关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股
东利益最大化原则，为充分发挥资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等
目的，公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关
于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2018年5月20日召开的2018年
年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同
意授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，主要用于投资低风险、
短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。同意公司授权闲
置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，主要用于投资银行等金融
机构中低风险、流动性保障型理财产品。在公司股东大会审议通过之日起一年之
内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。具体内容详见公司《日出东方控股
股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）购买南京银行理财产品的基本情况
1．产品名称：南京银行利率挂钩型结构性存款。
2. 产品代码：21001120194128。
3．产品类型：本金保障型。
4．产品风险评级：低风险。
5．预期理财收益率：3.85%年化。
6．产品期限：2019年10月11日—2020年1月13日,94天。
7．认购金额：人民币60,000,000元。
8．资金来源：公司闲置募集资金。
9. 公司与南京银行股份有限公司无关联关系。
（二）购买浦发银行理财产品的基本情况
1．产品名称：浦发银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款。
2．产品代码：1201196002。
3．产品类型：保本浮动收益型。
4．产品风险评级：低风险。
5．预期理财收益率：3.85%年化。
6．产品期限：2019年10月12日—2020年1月10日,90天。
7．认购金额：人民币60,000,000元。
8．资金来源：公司闲置募集资金。
9. 公司与浦发银行股份有限公司无关联关系。
（三）购买苏州银行理财产品的基本情况
1.产品名称：2019年第566期结构性存款
2.产品代码：201910113M030002678。
3.产品类型：保本浮动收益型。
4.产品风险评级：低风险。
5.预期理财收益率：3.90%-4.00%年化。
6.产品期限：2019年10月15日—2020年1月15日,92天。
7.认购金额：人民币80,000,000元。
8.资金来源：公司闲置募集资金。
9.公司与苏州银行股份有限公司无关联关系。
（四）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司
选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行
方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
（五）对公司的影响
鉴于公司的募投项目已全部结题,本次使用闲置募集资金理财不存在与募集
资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在影响募集资金投资项目的正常进
行的情况，不存在损害股东利益的情况。公司在保证资金安全的情况下，使用部
分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投
资效益，符合公司及全体股东的利益。
（六）截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置募集资金购买理财产品
累计余额3.59亿元人民币，详细情况如下表：
认购金额 预期收益
序号 产品名称 产品期限
(万元） 率
南京银行利率挂钩型结构性
1 7,700 3.86% 2019/9/12至2019/12/12,91天
存款 21001120193732
浦发银行利多多公司 JG1002
2 6,000 3.85% 2019/10/12至2020/1/10,90天
期人民币对公结构性存款
3 苏州银行结构性存款 8,000 3.9-4.0% 2019/10/15至2020/1/15,92天
南京银行利率挂钩型结构性
4 8,200 3.90% 2019/8/8至2019/11/8,92天
存款
南京银行利率挂钩型结构性
5 6,000 3.85% 2019/10/11至2020/1/13,94天
存款
合计 35,900 — —
二、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）购买理财产品的基本情况
1．产品名称：1315号增盈企业定制理财产品
2. 产品代码：1910115018301
3．产品类型：封闭式非保本浮动收益型
4．产品风险评级：较低风险稳健型
5．预期理财收益率：4.20%（年化）
6．产品期限：2019年10月11日—2020年4月20日,192天
7．认购金额：人民币30,000,000.00元
8．资金来源：公司闲置自有资金。
（二）投资理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为华夏银行连云港分行。
（三）投资理财产品的安全性及公司风险控制措施
1.公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了
严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为投资期限不超过
12个月，且产品安全性高、流动性好的银行低风险型理财产品。
2. 尽管公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行低风险型
理财产品，但不排除该类投资受到市场波动的影响。
3.公司将与投资理财产品的交易对方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，
加强风险控制和监督，保证资金安全。
（四）对公司日常经营的影响
公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以
自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投
资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东
的利益。
（五）公司未到期自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司（含控股子公司）使用闲置自有资金购买的未
到期理财产品情况如下：
序 金 额 预期年化收
产品名称 交易对方 产品类型 期限
号 （ 万 元） 益率(%)
浦发银行利多多结构性 2019/4/28至
1 浦发银行 保证收益型 2000 3.90%
存款产品 2019/10/28
“金雪球-优悦”开放式 2019/8/23至
2 兴业银行 非保本开放式 400 3.80%
人民币理财产品 2019/11/23
利多多对公结构性存款 2019/5/31至
3 浦发银行 保证收益型 1500 3.90%
固定持有期JG903期 2019/11/27
“永乐3号”35天型 非保本浮动收益 2019/9/10至
4 浙商银行 1800 4.00%
CA1216 型 2019/10/15
“永乐3号”90天型 非保本浮动收益 2019/9/10至
5 浙商银行 2000 4.16%
CB2225 型 2019/12/9
华夏银行1194号增盈企 非保本浮动收益 2019/7/4至
6 华夏银行 9000 4.20%
业定制理财产品 型 2020/1/8
利多多公司19JG1810期 2019/7/8至
7 浦发银行 保证浮动收益型 3000 4.05%
人民币对公结构性存款 2020/1/6
1250号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/8/15至
8 华夏银行 5000 4.12%
财产品 型 2019/11/18
浦发银行利多多结构性 2019/8/29至
9 浦发银行 保证收益型 2200 3.75%
存款产品 2020/2/25
“金雪球-优悦”开放式 2019/9/3至
10 兴业银行 非保本开放式 200 3.80%
人民币理财产品 2019/12/3
1315号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/9/12至
11 华夏银行 6000 4.25%
财产品 型 2020/3/16
浦发银行利多多结构性 2019/9/19至
12 浦发银行 保证收益型 2400 3.70%
存款产品 2020/3/17
1381号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/9/23至
13 华夏银行 13000 4.25%
财产品 型 2020/3/23
1315号增盈企业定制理 非保本浮动收益 2019/10/11至
14 华夏银行 3000 4.20%
财产品 型 2020/4/20
合计 51500
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
