证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-007
辰欣药业股份有限公司关于
使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日召开第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款，投资期限为不超过6个月，授权期限
为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内
容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：
2017-032 ）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
单位：人民币 万元
产品类 预计年化
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 到期赎回情况
型 收益率
本金 收益
辰欣药 兴业银
结构性 保本浮 10,000.0 10,000. 203.66
业股份 行股份 2017-08 2018-02 4.10% 00
0
存款 动收益 -02 -02
有限公 有限公
型
司 司济宁
分行
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
2018年2月6日，公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《渤海银行理财产品交
易协议书》，使用10,000万元闲置的自有资金购买了的保本浮动收益性理财产品，具体情
况如下：
（一）本次购买理财产品基本情况
1
1、签约主体（机构）名称：渤海银行股份有限公司济宁分行
2、产品名称：S18095号结构性存款理财产品
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：4.9%
5、产品起息日：2018年02月07日
6、产品到期日：2018年08月07日
7、公司购买产品金额：10,000万元
8、资金来源：自有资金
9、期限：181天
（二）关联关系说明
公司与渤海银行股份有限公司济宁分行不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
序号 受理行/公司 品种 购买金额 购买/计息 购回日期 收益率 产品类型 是否到
（万元） 日期 期
兴业银行股份有 保本浮动收
1 结构性存款 10,000.00 2017-1-20 2017-7-19 3.78% 是
限公司济宁分行 益型
渤海银行
渤海银行股份有 保本浮动收
2 S17028结构性 5,000.00 2017-3-6 2017-9-5 3.95% 是
限公司济宁分行 益型
存款理财产品
中国民生银行股
保本浮动收
3 份有限公司济宁 结构性存款 10,000.00 2017-3-8 2017-9-8 3.85% 是
益型
分行
渤海银行
渤海银行股份有 保本浮动收
4 S17044结构性 5,000.00 2017-3-13 2017-9-13 4.00% 是
限公司济宁分行 益型
存款理财产品
蕴通财富.日增
交通银行股份有
5 利91天理财产 5,000.00 2017-4-7 2017-7-7 4.30% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
中国建设银行股 “乾元-众享”
保本浮动收
6 份有限公司济宁 保本型2017年 1,000.00 2017-6-1 2017-8-9 3.60% 是
益型
明珠支行 第22期
济宁银行股份有
儒商财富A款理
7 限公司共青团支 2,000.00 2017-6-1 2017-8-25 3.30% 保证收益型 是
财产品
行
中国农业银行股
本利丰.90天理 保本保证收
8 份有限公司济宁 1,000.00 2017-6-6 2017-9-4 3.10% 是
财产品 益型
开发区支行
兴业银行股份有 保本浮动收
9 结构性存款 3,300.00 2017-6-5 2017-12-5 4.34% 是
限公司济宁分行 益型
兴业银行股份有 保本浮动收
10 结构性存款 2,000.00 2017-6-5 2017-7-5 4.50% 是
限公司济宁分行 益型
2
蕴通财富.日增
交通银行股份有
11 利90天理财产 10,000.00 2017-7-25 2017-10-23 4.40% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
兴业银行股份有 保本浮动收
12 结构性存款 10,000.00 2017-8-2 2018-2-2 4.10% 是
限公司济宁分行 益型
中国工商银行股
工银保本型“随 保本浮动收
13 份有限公司济宁 10,000.00 2017-9-7 2018-3-8 4.10% 否
心E”理财产品 益型
城区支行
中国民生银行股
保本浮动收
14 份有限公司济宁 结构性存款 10,000.00 2017-9-13 2018-3-13 4.40% 否
益型
分行
蕴通财富.日增
交通银行股份有
15 利90天理财产 5,000.00 2017-9-15 2017-12-14 4.40% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
蕴通财富.日增
交通银行股份有
16 利59天理财产 10,000.00 2017-10-31 2017-12-29 4.50% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
兴业银行股份有 金融结构性存 保本浮动收
17 10,000.00 2017-10-31 2018-4-30 4.59% 否
限公司济宁分行 款 益型
蕴通财富.日增
交通银行股份有
18 利97天理财产 10,000.00 2018-1-2 2018-4-9 4.95% 保证收益型 否
限公司济宁分行
品
渤海银行股份有 保本浮动收
19 结构性存款 10,000.00 2018-2-7 2018-8-7 4.9% 否
限公司济宁分行 益型
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币5
亿元（含本次），未超过董事会授权额度。
四、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序，确
保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金
管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
2018年2月8日
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