证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-028
辰欣药业股份有限公司关于
使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开第三届董
事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提高公司以闲置自有资金进
行现金管理的资金额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司
、证券公司等，产品投资期限为不超过6个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准之
日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年3
月28日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-016 ）。
公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公
告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
单位：万元
产品类 预计年化
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 到期赎回情况
型 收益率
本金 收益
兴业银
辰欣药
行股份
金融结 保本浮
业股份
有限公 10,000.0 2017-10 2018-4- 10,000.
构性存 动收益 4.59% 227.61
有限公 0 -31 30 00
司济宁
款 型
司
分行
二、本次购买理财产品基本情况
（一）本次购买理财产品基本情况
1
签约主
预期年
序 体（机 产品名 产品 资金 购买产
起息日 到期日 化收益
号 构）名 称 类型 来源 品金额
率
称
交通银
交通银
行蕴通 期限
行济宁 自有 7,000
1 财富结 结构 2018-5-7 2018-11-1 5.15%
分行 资金 万元
构性存 型
款178天
（二）关联关系说明
公司与交通银行济宁分行之间不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况
序号 受理行/公司 品种 购买金额 购买/计息 购回日期 收益率 产品类型 是否到
（万元） 日期 期
中国建设银行股 “乾元-众享”
保本浮动收
1 份有限公司济宁 保本型2017年 1,000.00 2017-6-1 2017-8-9 3.60% 是
益型
明珠支行 第22期
济宁银行股份有
儒商财富A款理
2 限公司共青团支 2,000.00 2017-6-1 2017-8-25 3.30% 保证收益型 是
财产品
行
中国农业银行股
本利丰.90天理 保本保证收
3 份有限公司济宁 1,000.00 2017-6-6 2017-9-4 3.10% 是
财产品 益型
开发区支行
兴业银行股份有 保本浮动收
4 结构性存款 3,300.00 2017-6-5 2017-12-5 4.34% 是
限公司济宁分行 益型
兴业银行股份有 保本浮动收
5 结构性存款 2,000.00 2017-6-5 2017-7-5 4.50% 是
限公司济宁分行 益型
蕴通财富.日增
交通银行股份有
6 利90天理财产 10,000.00 2017-7-25 2017-10-23 4.40% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
兴业银行股份有 保本浮动收
7 结构性存款 10,000.00 2017-8-2 2018-2-2 4.10% 是
限公司济宁分行 益型
中国工商银行股
工银保本型“随 保本浮动收
8 份有限公司济宁 10,000.00 2017-9-7 2018-3-8 4.10% 是
心E”理财产品 益型
城区支行
中国民生银行股
保本浮动收
9 份有限公司济宁 结构性存款 10,000.00 2017-9-13 2018-3-13 4.40% 是
益型
分行
蕴通财富.日增
交通银行股份有
10 利90天理财产 5,000.00 2017-9-15 2017-12-14 4.40% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
2
蕴通财富.日增
交通银行股份有
11 利59天理财产 10,000.00 2017-10-31 2017-12-29 4.50% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
兴业银行股份有 金融结构性存 保本浮动收
12 10,000.00 2017-10-31 2018-4-30 4.59% 是
限公司济宁分行 款 益型
蕴通财富.日增
交通银行股份有
13 利97天理财产 10,000.00 2018-1-2 2018-4-9 4.95% 保证收益型 是
限公司济宁分行
品
渤海银行股份有 保本浮动收
14 结构性存款 10,000.00 2018-2-7 2018-8-7 4.9% 否
限公司济宁分行 益型
中信银行股份有 保本浮动收
15 结构性存款 5,000.00 2018-3-9 2018-6-25 4.95% 否
限公司济宁分行 益性
蕴通财富.日增
交通银行济宁分
16 利“系列人民币 5,000.00 2018-3-15 2018-6-29 5% 保证收益性 否
行
理财产品
中国民生银行济 4.7%-4 保本浮动收
17 结构性存款 10,000.00 2018-3-15 2018-6-15 否
南分行 .8% 益性
平安银行对公
平安银行股份有 保本浮动收
18 结构性存款（挂 7,000.00 2018-3-29 2018-7-3 5.25% 否
限公司 益型产品
钩利率）产品
兴业银行济宁分 企业金融结构 保本浮动收
19 行 性存款 10,000.00 2018-4-4 2018-8-6 5.15% 益型 否
企业客户慧盈
华夏银行股份有 保本浮动收
722号结构性存 5.10%-
20 限公司济宁分行 5,000.00 2018-4-13 2018-7-11 益理财产品 否
款理财产品 5.25%
交通银行济宁分 蕴通财富.日增
保证收益型
21 行 利94天 5,000.00 2018-4-13 2018-7-16 5.20% 否
交通银行济宁分 蕴通财富.日增 10,000.00
22 2018-4-16 2018-10-15 5.25% 保证收益型 否
行 利182天
交通银行蕴通
交通银行济宁分
23 财富结构性存 7,000 2018-5-7 2018-11-1 5.15% 期限结构型 否
行
款178天
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币
7.4亿元（含本次），未超过董事会授权额度。
四、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序，
确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
3
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年5月7日
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