证券代码：603368         证券简称：柳药股份        公告编号：2019-054


                 广西柳州医药股份有限公司
 关于投资设立的健康产业并购基金进行清算注销的
                                  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、并购基金基本情况

    广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日召开
第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立健康产业并购基金
的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,000 万元参与投资设立健康产业并
购基金。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 10 日披露的《关于拟投资设立健康
产业并购基金的公告》（公告编号：2016-056）。

    公司与深圳前海天源汇通投资管理中心（有限合伙）、浙银信和成都资产管
理有限公司、川财证券有限责任公司、共青城创杰投资管理合伙企业（有限合伙）
签署了《共青城柳药天源投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称
“《合伙协议》”），并购基金已完成工商注册登记手续，企业名称为共青城柳药天
源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“柳药天源”或“并购基金”）。公
司作为柳药天源的中间级有限合伙人，认缴出资为人民币 10,000 万元，出资比
例为 13.30%。具体内容详见公司于 2016 年 12 月 17 日披露的《关于投资设立健
康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2016-058）。

    2017 年 1 月 4 日，柳药天源首期出资人民币 38,997 万元已募集到位，其中
公司完成出资人民币 5,171.60 万元。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 5 日披露
的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-001）。

    2017 年 11 月 30 日，柳药天源第二期出资人民币 17,500 万元已募集到位，
其中公司完成出资人民币 2,333 万元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 1 日披
露的《关于投资设立健康产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-064）。

    2018 年 9 月 28 日，公司与柳药天源签订《股权转让协议》，收购柳药天源
持有的广西万通制药有限公司 60%股权。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日
披露的《关于收购广西万通制药有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2018-053）。

    柳药天源自成立以来，各方根据执行事务合伙人要求以及项目投资进度实缴
资金，公司已合计实缴出资人民币 7,504.60 万元。

    二、并购基金清算注销情况

    鉴于并购基金的经营期限届满，经全体合伙人审慎考虑，柳药天源于 2019
年 6 月 30 日召开全体合伙人会议，一致同意对柳药天源进行清算注销。

    根据《合伙协议》约定的收益分配原则，公司作为中间级合伙人可获得已实
缴的本金以及按中间级有限合伙人收益标准计算的中间级收益。截至本公告日，
公司已收回实缴出资额 7,504.60 万元并获得固定投资收益 19,643,468.00 元。
至此，公司投资并购基金的本金及中间级固定收益已全部收回，确保了本金安全
及较高程度的收益保障。

    三、对上市公司的影响

    本次并购基金清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会
对公司的生产经营、财务状况和后续发展产生实质性影响，也不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。

    由于并购基金的清算注销尚未完成，仍存在不确定性，公司将及时披露后续
清算注销结果，请广大投资者注意风险，理性投资。



    特此公告。



                                         广西柳州医药股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年七月二日