证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-017
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理授权额度：公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，
有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该 35,000 万元理财额度
可由公司滚动使用。
现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大
会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不改变
募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，亚士创能科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会
第十八次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019
年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全
性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大会
审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，该
35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金
总额 634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于 2017 年 9 月 25
日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16168 号验
资报告。公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：
单位：万元
拟使用募集资金投入金
项目名称 投资规模
额
建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统
65,800.00 51,000.00
建设项目
营销服务网络升级 6,000.00 6,000.00
补充流动资金 30,000.00 1,100.00
合 计 101,800.00 58,100.00
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。
立信对公司募集资金投资项目使用的自筹资金进行了专项审核，并出具了信会师
报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）募投项目变更情况
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战
略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效实用募集资金，2018 年 11 月
30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投
资项目的议案》，同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营
销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益(截至 2018 年 11 月 30
日合计 40,071.86 万元)变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建
筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建
设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018 年 12 月 17 日，公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目名称、
实施主体、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
序 拟使用募集资金
项目名称 实施主体 投资规模
号 投入金额
安徽石饰面柔性贴 全资子公司亚士创
1 片制造基地建设项 能新材料（滁州）有 15,000-20,000 5,000.00
目 限公司
新疆建筑节能保温 全资子公司亚士创
2 与装饰材料制造基 能科技（乌鲁木齐） 30,000 11,000.00
地建设项目 有限公司
西南综合制造基地 全资子公司亚士创
3 及西南区域总部建 能科技（重庆）有限 70,600 21,000.00
设项目 公司
家装漆新零售及渠 公司或成立全资子
4 3,500 3,071.86
道建设与服务项目 公司
合计 119,100--124,100 40,071.86
（四）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 4 月 18 日，公司募集资金在专户中存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 余额（含利息净收入）
上海浦东发展银行青浦支行 98190154740011935 333,707,499.46
中国农业银行股份有限公司
03880660040027136 55,123,857.95
上海青浦支行
中国工商银行股份有限公司
1313042129300282768 0
全椒支行
新疆银行股份有限公司乌鲁
0801210000000178 2,815,481.05
木齐经济技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司
31200101040018636 586,997.00
重庆璧山支行
合计 392,233,835.46
说明：募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户转存
至上述变更后的募集资金专户。
二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大
限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。
（二）投资额度
公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅
限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或
结构性存款，在上述额度内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。
（三）投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等
金融机构发行的，投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、12 个月以
内的理财产品或结构性存款。
（四）投资期限
公司股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止。
（五）资金来源
公司闲置募集资金。
（六）具体措施
在额度范围及授权期限内，授权公司总经理签署相关合同文件，包括但不限
于确定投资产品金额、期限、品种及签署相关合同等，公司财务部负责具体实施。
三、投资风险分析及控制
（一）投资风险
保本型理财产品属于低风险投资品种，但并不排除理财收益受到市场波动影
响的可能。
（二）风险控制措施
1、公司购买的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或
结构性存款，风险可控。公司将遵循审慎投资原则，选择规模大、有能力保障资
金安全、经济效益好、信誉好的理财产品发行单位。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，并由公司审计监察部对公司购买理财产品的资金使
用情况进行审计与监督。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用募集资金进行现金管理是在不改变募集资金用途、不影响募集资金
投资项目正常进行的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，
不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司
使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求。
公司独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，并提请公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2019 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超
过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。
3、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、
监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定。
（2）公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。
（3）在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行、投资风
险得到有效控制的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理。
六、备查文件
1、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
3、《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》
4、《海通证券股份有限公司关于亚士创能科技（上海）股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
