证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-038
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金
总额 634,060,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 581,000,000.00 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已于 2017 年 9 月 25
日对募集资金到位情况进行了审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168
号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 6 月 30 日，累计已支出募集资金金额为 236,997,662.23 元，
募集资金专户余额为 359,868,405.47 元（含扣除手续费后的利息收入、理财产
品收益 15,866,067.70 元）。其中，截至 2018 年 12 月 31 日累计支出募集资金
金额为 191,166,377.35 元，2019 年 1-6 月支出募集资金金额为 45,831,284.88
元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规
定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资
金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格
按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。
2017 年 4 月 11 日，公司会同保荐人海通证券股份有限公司，分别与上海
浦东发展银行股份有限公司青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 9 日，公司全资子
公司亚士创能新材料（滁州）有限公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行、
海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月
31 日，公司全资子公司亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司与新疆银行股份有
限公司、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019
年 4 月 10 日，公司全资子公司亚士创能科技（重庆）有限公司与中国农业银
行股份有限公司重庆璧山支行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。公司对募集资金的使用执行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
金额单位：元
初始
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
存放日
上海浦东发展
98190154740011935 2017-9-25 510,000,000.00 291,558,475.62
银行青浦支行
中国农业银行
股份有限公司 03880660040027136 2017-9-25 86,283,018.87 55,137,463.95
上海青浦支行
中国工商银行
股份有限公司 1313042129300282768 2019-1-9 - 2,106,142.76
全椒支行
新疆银行股份
有限公司乌鲁
0801210000000178 2019-1-31 - 10,767,042.12
木齐经济技术
开发区支行
中国农业银行
股份有限公司 31200101040018636 2019-4-10 - 299,281.02
重庆璧山支行
合 计 596,283,018.87 359,868,405.47
说明：
1、初始存放金额包含其他发行费用 15,283,018.87 元。
2、安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建筑节能保温与装饰材料
制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目为变更后的募集
资金投资项目，募集资金将根据项目进展由变更前募投项目开立的募集资金专户
陆续转存至变更后的募集资金专户。
三、2019 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金 45,831,284.88 元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司募集资金到位前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入
319,753,054.68 元。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项目的等额
自筹资金。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了信会师报字[2017]第 ZA16256 号《关于亚士创能科技（上海）股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，上述
募集资金投资项目先期投入金额 175,015,255.69 元已置换完毕。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不改变募集资
金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，有效期自公司股东大
会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。在上述额度及授权期限内，
该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。
报告期内，公司累计购买理财产品的金额为 596,000,000.00 元，累计收回
理财产品的金额为 396,000,000.00 元，取得理财收益的金额为 3,339,491.93
元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为
200,000,000.00 元。
报告期内，公司以闲置募集资金投资理财产品情况如下：
金额单位：元
理财起始日- 是否
序号 受托方 产品名称 理财金额 收益金额
终止日 赎回
利多多对公
上海浦东 结构性存款
2019-1-8 至
1 发展银行 固定持有期 300,000,000.00 3,000,000.00 是
2019-4-7
青浦支行 产 品 JG902
期
华泰证券 华泰证券聚
2019-3-7 至
2 股份有限 益 第 19044 50,000,000.00 191,780.82 是
2019-4-11
公司 号
华泰证券 否
华 泰 聚 益 2019-4-16 至
3 股份有限 50,000,000.00 - （注
19102 号 2019-7-15
公司 1）
利多多对公
上海浦东 结构性存款
2019-5-9 至
4 发展银行 固定持有期 46,000,000.00 147,711,11 是
2019-6-13
青浦支行 产 品 JG901
期
利多多对公
上海浦东 结构性存款 否
2019-5-9 至
5 发展银行 固定持有期 150,000,000.00 - （注
2019-8-8
青浦支行 产 品 JG902 2）
期
合计 596,000,000.00 3,339,491.93
注 1：华泰聚益 19102 号已于 2019 年 7 月 15 日赎回。
注 2：利多多对公结构性存款固定持有期产品 JG902 期（2019-5-9 至
2019-8-7）已于 2019 年 8 月 8 日赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战
略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高效使用募集资金，2018 年 11 月
30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投
资项目的议案》，同意将建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营
销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益(截至 2018 年 11 月 30
日合计 40,071.86 万元)变更为安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目、新疆建
筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建
设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目。2018 年 12 月 17 日，公司 2018
年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。变更后的募集资金投资项目名称、
实施主体、投资规模及拟投入金额如下：
单位：万元
序 拟使用募集资金
项目名称 实施主体 投资规模
号 投入金额
安徽石饰面柔性贴 全资子公司亚士创
1 片制造基地建设项 能新材料（滁州）有 15,000-20,000 5,000.00
目 限公司
新疆建筑节能保温 全资子公司亚士创
2 与装饰材料制造基 能科技（乌鲁木齐） 30,000 11,000.00
地建设项目 有限公司
西南综合制造基地 全资子公司亚士创
3 及西南区域总部建 能科技（重庆）有限 70,600 21,000.00
设项目 公司
家装漆新零售及渠
4 公司或全资子公司 3,500 3,071.86
道建设与服务项目
合计 119,100--124,100 40,071.86
公司变更募集资金用途的情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位： 万元
募集资金总额 58,100.00 本年度投入募集资金总额 4,583.13
变更用途的募集资金总额 40,071.86
已累计投入募集资金总额 23,699.77
变更用途的募集资金总额比例 68.97%
截至期末累计 项目可
已变更项 截至期末投
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
承 诺 投 资 项 目，含部分 募集资金承 调整后 本年度投 入进度（%）
诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计 否发生
目 变更（如 诺投资总额 投资总额 入金额 (4)＝
(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 效益 重大变
有） (2)/(1)
(2)-(1) 化
建筑防火保
温材料及保
是 不适用 不适用
温装饰一体 51,000 17,366.38 17,366.38 0.00 17,366.38 0.00 100.00 不适用 否
（注 4） （注 1） （注 1）
化系统建设
项目
营销服务网 是 不适用
6,000.00 650.26 650.26 0.00 650.26 0.00 100.00 不适用 不适用 否
络升级 （注 4） （注 2）
补充流动资 不适用
否 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 100.00 不适用 不适用 否
金 （注 3）
安徽石饰面
柔性贴片制
- - 5,000.00 5,000.00 89.47 89.47 -4,910.53 1.79 2019.6 不适用 不适用 否
造基地建设
项目
新疆建筑节
- - 11,000.00 11,000.00 2,623.61 2,623.61 -8,376.39 23.85 2020.3 未达产 不适用 否
能保温与装
饰材料制造
基地建设项
目
西南综合制
造基地及西
- - 21,000.00 21,000.00 1,870.05 1,870.05 -19,129.95 8.90 2021.3 未达产 不适用 否
南区域总部
建设项目
家装漆新零
售及渠道建
- - 3,071.86 3,071.86 - - -3,071.86 - 2019.3 不适用 不适用 否
设与服务项
目
合计 - 58,100.00 59,188.50 59,188.50 4,583.13 23,699.77 -35,488.73 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目、营销服务
网络升级项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2017 年 9 月 30 日，公司自筹
资金实际投资额 175,015,255.69 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]
募集资金投资项目先期投入及置换情况
第 ZA16256 号”鉴证报告核验。2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
用募集金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 175,015,255.69 元置换预先已投入募投项
目的等额自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无此情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无此情况。
募集资金结余的金额及形成原因 无此情况。
募集资金其他使用情况 无此情况。
注 1：建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目建设内容为厂房建设、办公科研综合楼建设、机器设备购置及搬迁、补充铺底流动资金， 2018
年厂房和办公科研综合楼已竣工完成，由于该募投项目使用用途已变更，故无法计算实现的效益。
注 2：营销服务网络升级项目包括营销网络服务中心建设和办事处办公场所改善提升两项内容，项目实施可以有效提高公司产品销量、市场推广和服
务水平，无法单独核算效益，该募投项目使用用途已变更。
注 3：补充流动资金项目旨在缓解资金压力，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。
注 4：募投项目实施内容变更，详见“四、变更募集资金投资项目情况”。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预 变更后的项目
对应的原 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
资金总额 金额(1) 态日期 生重大变化
安徽石饰面柔性贴片制造基 建筑防火 2019.6 部分投产
5,000.00 5000.00 89.47 89.47 1.79 否 否
地建设项目 保温材料 （注 2） （注 1）
新疆建筑节能保温与装饰材 及保温装 2020.3 未达产
11,000.00 11,000.00 2,623.61 2,623.61 23.85 否 否
料制造基地建设项目 饰一体化 （注 3） （注 1）
西南综合制造基地及西南区 系统建设 2021.3 未达产
21,000.00 21,000.00 1,870.05 1,870.05 8.90 否 否
域总部建设项目 项目及营 （注 4） （注 1）
家装漆新零售及渠道建设与 销服务网 未达产
3,071.86 3,071.86 - - - 2019.3 否 否
服务项目 络升级 （注 1）
合计 - 40,071.86 40,071.86 4,583.13 4,583.13 - - - - -
鉴于近几年公司内外部发展环境变化，并综合考虑行业、市场情势及公司战略、未来发展趋势等因素，为更科学、合理、高
效使用募集资金，公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 资项目的议案》，并于 2018 年 12 月 17 日经公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议通过，同意拟将建筑防火保温材料及
保温装饰一体化系统建设项目、营销服务网络升级项目募集资金余额及利息收益、理财收益用途进行变更。公司独立董事、
监事会、保荐机构已出具相关意见。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目 2019 年 6 月部分投产，由于项目运行时间较短，报告期内尚未单独核算效益；新疆建筑节能保温与装
饰材料制造基地建设项目、西南综合制造基地及西南区域总部建设项目、家装漆新零售及渠道建设与服务项目尚处于建设或筹备阶段，尚未产生收益。
注 2：安徽石饰面柔性贴片制造基地建设项目 2019 年 6 月已部分投产，2021 年达到设计产能。
注 3：新疆建筑节能保温与装饰材料制造基地建设项目预计 2020 年 3 月部分投产，2022 年达到设计产能。
注 4：西南综合制造基地及西南区域总部建设项目预计 2021 年 3 月部分投产，2023 年达到设计产能。