易德龙:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续购买理财产品及签订结构性存款的公告2018-05-05
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2018-022
苏州易德龙科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回
并继续购买理财产品及签订结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十二
次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》,决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金
安全的前提下,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,总额为不超过人民币 2.5 亿元,
使用期限不超过第一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月,并授权董
事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件,公
司监事会、独立董事以及保荐机构东吴证券股份有限公司对此议案发表了明确同
意意见,该事项具体情况详见公司于 2017 年 7 月 13 日披露在上海证券交易所及
指定媒体上的相关公告:《苏州易德龙科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-007)。
一、 使用闲置募集资金现金管理到期赎回情况
投资规模(人 利息收入(人
序 合作方 产品名称 类型 起止期限
民币,万元) 民币,元)
中信理财之共赢
2018 年 1 月 26
中信银行股 利率结构 18931 理财产
1 5,000.00 日至 2018 年 5 664,383.56
份有限公司 期人民币结构性 品
月3日
理财产品
招商银行股 招商银行结构性 结构性 2018 年 2 月 2
2 1,800.00 179,309.59
份有限公司 存款 H0001544 存款 日至 2018 年 5
月3日
中国农业银 “汇利丰”2018 2018 年 2 月 3
结构性
3 行股份有限 年第 94 期金质 2,500.00 日至 2018 年 5 268,219.18
存款
公司 通结构性存款 月3日
中国农业银 “汇利丰”2018 2018 年 2 月 3
结构性
4 行股份有限 年第 96 期金质 5,000.00 日至 2018 年 5 536,438.36
存款
公司 通结构性存款 月3日
合计 — — — 14,300.00 — 1,648,350.69
上述理财产品及结构性存款具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日披露的
《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订的结构性存款到期
赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-003)和 2018 年 2 月 6 日
披露的《苏州易德龙科技股份有限公司关于部分闲置募集资金签订结构性存款的
实施公告》(公告编号:2018-005)。公司已于 2018 年 5 月 3 日赎回上述理财
产品及结构性存款,总计获得利息收入 1,648,350.69 元人民币,与预期收益不
存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、 本次进行现金管理的具体实施情况
公司于 2018 年 5 月 4 日分别与中信银行股份有限公司签订了购买理财产品的
协议,与江苏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司签订了结构性存
款协议,具体情况如下:
投资规模(人 预期年化收益
序 合作方 产品名称 类型 起止期限
民币) 率
中信理财之共赢
2018 年 5 月 4 日
中信银行股 利率结构 19937 理财产
1 2,300 万元 至 2018 年 8 月 6 4.60%-5.10%
份有限公司 期人民币结构性 品
日
理财产品
中信理财之共赢
2018 年 5 月 4 日
中信银行股 利率结构 19937 理财产
2 1,800 万元 至 2018 年 8 月 6 4.60%-5.10%
份有限公司 期人民币结构性 品
日
理财产品
2018 年 5 月 4 日
江苏银行股 可提前终止结构 结构性
3 5,000 万元 至 2018 年 11 月 4.65%
份有限公司 性存款 存款
5日
上海浦东发 利多多对公结构 2018 年 5 月 4 日
结构性
4 展银行股份 性存款公司 5,000 万元 至 2018 年 11 月 4.70%
存款
有限公司 18JG784 期 5日
说明:公司及子公司与中信银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司及上海浦
东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
三、 风险控制措施
(一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包
括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、
选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司
财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现
或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(二)公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行
核实, 再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨
慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
(四)公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、 对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需
要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,
通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能
获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取
较好的投资回报。
五、 截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理的情况
投资规模(人 预期年化 实际年化
序 合作方 产品名称 类型 起止期限 状态
民币) 收益率 收益率
中国工商银 保本型“随心 E” 理财产 2017 年 7 月 25
600 万元 已赎回
1 行股份有限 法人人民币理财 品 日至 2017 年 8 3.10% 3.10%
公司 产品 月 23 日
中国工商银 保本“随心 E” 2017 年 7 月 25
理财产
2 行股份有限 二号法人拓户理 日至 2017 年 10 已赎回 3.50% 3.50%
品 2,000 万元
公司 财产品 月 25 日
中国农业银 “汇利丰”2017 2017 年 7 月 27
结构性
3 行股份有限 年第 300 期金质 1,000 万元 日至 2017 年 10 已赎回 2.60%-3. 3.95%
存款
公司 通结构性存款 月 27 日 95%
2017 年 10 月
江苏银行股 可提前终止结构 结构性
4 1,000 万元 27 日至 2017 年 已赎回 3.85% 3.85%
份有限公司 性存款 存款
11 月 27 日
2017 年 7 月 26
招商银行股 招商银行结构性 结构性
5 5,000 万元 日至 2018 年 01 已赎回 1.55%-3. 3.90%
份有限公司 存款 CSU00176 存款
月 23 日 90%
中国农业银 “汇利丰”2017 2017 年 7 月 27
结构性
6 行股份有限 年第 298 期金质 13,000 万元 日至 2018 年 1 已赎回 2.60%-4. 4.20%
存款
公司 通结构性存款 月 27 日 20%
中国农业银 “汇利丰”2017 2017 年 7 月 27
结构性
7 行股份有限 年第 299 期金质 1,700 万元 日至 2018 年 1 已赎回 2.60%-4. 4.20%
存款
公司 通结构性存款 月 27 日 20%
中国农业银 “汇利丰”2017 2017 年 7 月 28
结构性
8 行股份有限 年第 301 期金质 1,600 万元 日至 2018 年 01 已赎回 2.60%-4. 4.20%
存款
公司 通结构性存款 月 28 日 20%
2017 年 11 月
江苏银行股 宝溢融 A3 机构 理财产
9 1,000 万元 01 日至 2018 年 已赎回 4.25% 4.25%
份有限公司 44 品
01 月 31 日
2017 年 11 月
江苏银行股 宝溢融 A3 机构 理财产
10 800 万元 01 日至 2018 年 已赎回 4.25% 4.25%
份有限公司 44 品
01 月 31 日
中信理财之共赢
2018 年 1 月 26
中信银行股 利率结构 18931 理财产 5.00%-5
11 5,000 万元 日至 2018 年 5 已赎回 5.00%
份有限公司 期人民币结构性 品 .50%
月3日
理财产品
2018 年 2 月 2
招商银行股 招商银行结构性 结构性 1.35%-
12 1,800 万元 日至 2018 年 5 已赎回 4.04%
份有限公司 存款 H0001544 存款 4.04%
月3日
中国农业银 “汇利丰”2018 2018 年 2 月 3
结构性 2.60%-
13 行股份有限 年第 94 期金质 2,500 万元 日至 2018 年 5 已赎回 4.40%
存款 4.40%
公司 通结构性存款 月3日
中国农业银 “汇利丰”2018 2018 年 2 月 3
结构性 2.60%-
14 行股份有限 年第 96 期金质 5,000 万元 日至 2018 年 5 已赎回 4.40%
存款 4.40%
公司 通结构性存款 月3日
中国农业银 “汇利丰”2018 结构性 2018 年 2 月 3 2.60%-
15 6,000 万元 未到期 —
行股份有限 年第 95 期金质 存款 日至 2018 年 8 4.40%
公司 通结构性存款 月3日
中信理财之共赢
2018 年 5 月 4
中信银行股 利率结构 19937 理财产 4.60%-
16 2,300 万元 日至 2018 年 8 未到期 —
份有限公司 期人民币结构性 品 5.10%
月6日
理财产品
中信理财之共赢
2018 年 5 月 4
中信银行股 利率结构 19937 理财产 4.60%-
17 1,800 万元 日至 2018 年 8 未到期 —
份有限公司 期人民币结构性 品 5.10%
月6日
理财产品
2018 年 5 月 4
江苏银行股 可提前终止结构 结构性
18 5,000 万元 日至 2018 年 11 未到期 4.65% —
份有限公司 性存款 存款
月5日
上海浦东发 利多多对公结构 2018 年 5 月 4
结构性
19 展银行股份 性存款公司 5,000 万元 日至 2018 年 11 未到期 4.70% —
存款
有限公司 18JG784 期 月5日
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为
20,100 万元。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 5 日