基蛋生物:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-06-06
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-058
基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“基蛋生物”)于2017
年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集
资金购买保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在
上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体详见公司于2017年8月29
日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2017-008)。经自查,公司使用募集资金进行现金管理,其额度超过2016年12月
31日经审计的资产总额的50%,公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年
第二次临时股东大会,审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议
案》,具体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号:2017-017)和公司于2017年9月28日披露的《2017
年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-021)。
公司于2018年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司购买保本型理财产品,使用期限
为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2018年4月
11日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-030),
公司于2017年5月3日召开了2017年年度股东大会,审议通过了此项议案,具体详
见公司于2018年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:
2018-050),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权
董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实
施。
经上述授权,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品仍在有效期
内,公司可继续在授权额度范围内进行现金管理,具体情况如下:
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2018年3月1日,公司通过长江证券股份有限公司购买了长江证券收益凭证长
江宝533号理财产品,具体详见公司于2018年3月2日披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-016)。公司已于2018年6月4日
到期赎回上述理财产品,收回本金2,000.00万元,获得理财收益25.238356万元,
上述本金及利息款项已于2018年6月5日回到募集资金专项账户中。
2018年3月6日,公司通过上海浦东发展银行股份有限公司南京分行购买上海
浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品,具体详见公司
于2018年3月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2018-018)。公司已于2018年6月5日到期赎回上述理财产品,收回本金
13,800.00万元,获得理财收益155.230833万元,上述本金及利息款项已于2018年
6月5日回到募集资金专项账户中。
2018年3月7日,公司通过兴业银行股份有限公司南京六合支行购买兴业银行
企业金融结构性存款(封闭式),具体详见公司于2018年3月8日披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-018)。公司已于
2018年6月5日到期赎回上述理财产品,收回本金4,200.00万元,获得理财收益
45.567123万元,上述本金及利息款项已于2018年6月5日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下:
单位:人民币万元
实际年
产品 认购 理财 期 赎回 实际
受托银行 产品名称 起息日 到期日 化收益
类型 金额 币种 限 金额 收益
率
长江证券 保本保
长江证券收益凭 2,000 人民 2018 年 2018 年 25.23
股份有限 证收益 94 2,000 4.90%
证长江宝 533 号 .00 币 3月2日 6月4日 8356
公司 型
上海浦东 上海浦东发展银
发展银行 行利多多对公结
保证收 13,80 人民 2018 年 2018 年 13,80 155.2
股份有限 构性存款固定持 90 4.55%
益型 0.00 币 3月7日 6月5日 0 30833
公司南京 有期 JG902 期理
分行 财产品
兴业银行
兴业银行企业金 保本浮
股份有限 4,200 人民 2018 年 2018 年 45.56
融结构性存款 动收益 90 4,200 4.4%
公司南京 .00 币 3月7日 6月5日 7123
(封闭式) 型
六合支行
二、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
理财产品
2、产品类型:保证收益型
3、风险评级:低
4、预期年化收益率:4.65%
5、起息日及到期日:2018年6月6日至2018年9月4日
6、投资期限:90天
7、认购金额:13,800万元
8、资金来源:募集资金
9、受托单位:上海浦东发展银行股份有限公司南京分行,公司与上海浦东发
展银行股份有限公司南京分行无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施
(1)额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品,不
得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品;
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;
(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
使用情况进行审计、核实;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金
安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的
正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况
单位:人民币万元
年化
产品 认购 理财 期 委托认购 收益起算
受托机构 产品名称 收益 到期日
类型 金额 币种 限 日 日
率
中信理财之共赢
中信银行股份 利率结构 19341 4.55% 10
保本浮动 4,200 人民 2018 年 3 2018 年 3 2018 年 7
有限公司南京 期人民币结构性 -4.95 8
收益型 .00 币 月 14 日 月 16 日 月2日
江北支行 理财产品 % 天
-C183S0141
江苏银行股份 江苏银行聚宝财
保本浮动 4,800 人民 91 2018 年 3 2018 年 3 2018 年 6
有限公司南京 富宝溢融 B3 机构 4.30%
收益型 .00 币 天 月 22 日 月 28 日 月 27 日
龙江支行 13 理财产品
上海浦东发展银
上海浦东发展
行利多多对公结 保证收益 3,800 人民 90 2018 年 4 2018 年 4 2018 年 7
银行股份有限 4.60%
构性存款固定持 型 .00 币 天 月 12 日 月 13 日 月 12 日
公司南京分行
有期 JG902 期
长江证券股份 长江证券收益凭 保本保证 2,000 人民 89 2018 年 4 2018 年 4 2018 年 7
4.90%
有限公司 证长江宝 552 号 收益型 .00 币 天 月 17 日 月 18 日 月 16 日
上海浦东发展银
上海浦东发展 行利多多对公结
保证收益 2,500 人民 90 2018 年 5 2018 年 5 2018 年 8
银行股份有限 构性存款固定持 4.65%
型 .00 币 天 月 14 日 月 15 日 月 13 日
公司南京分行 有期 JG902 期理
财产品
长江证券股份 长江证券收益凭 本金保障 1,000 人民 62 2018 年 5 2018 年 5 2018 年 7
4.80%
有限公司 证长江宝 564 号 型 .00 币 天 月 14 日 月 15 日 月 16 日
中国银行股份 中银保本理财-人 2018 年 5 2018 年 5
保证收益 1,700 人民 92 2018 年 8
有限公司南京 民币按期开放理 3.20%
型 .00 币 天 月 31 日 月 31 日 月 31 日
大厂支行 财产品
上海浦东发展银
上海浦东发展 行利多多对公结
保证收益 13,80 人民 90 2018 年 6 2018 年 6 2018 年 9
银行股份有限 构性存款固定持 4.65%
型 0 币 天 月5日 月6日 月4日
公司南京分行 有期 JG902 期理
财产品
33,80
合计 / / / / / / / /
0.00
六、根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募
集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买
的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为33,800.00万元,已累计产生的收益为
1,139.375376万元;本次赎回后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为
7,200万元。
七、备查文件
1、长江证券长江宝533号理财到期赎回回单;
2、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品赎
回回单;
3、兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)赎回回单;
4、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品购
买回单及合同。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 5 日