基蛋生物:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-09-06
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-094
基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“基蛋生物”)于2018
年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司购买保本型理财产品,使用期限为自公司2017年
年度股东大会审议通过之日起12个月,具体详见公司于2018年4月11日披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-030),公司于2018
年5月3日召开了2017年年度股东大会,审议通过了此项议案,具体详见公司于2018
年5月4日披露的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-050),在
上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体情况如
下:
一、公司使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况
2018年6月5日,公司通过上海浦东发展银行股份有限公司南京分行购买了上
海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品,具体详见公
司于2018年6月6日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2018-058)。公司已于2018年9月4日到期赎回上述理财产品,收回本金
13,800.00万元,获得理财收益158.6425万元,上述本金及利息款项已于2018年9
月4日回到募集资金专项账户中。
2018年8月1日,公司通过中信银行股份有限公司长春前进大街支行购买了中
信理财之共赢利率结构21187期人民币结构性存款产品-C187Q0187,具体详见公司
于2018年8月3日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公
告编号:2018-077)。公司已于2018年9月5日到期赎回上述理财产品,收回本金
1,200.00万元,获得理财收益4.372603万元,上述本金及利息款项已于2018年9月
5日回到募集资金专项账户中。
本次赎回具体情况如下:
单位:人民币万元
实际年
产品 认购 理财 期 赎回 实际
受托银行 产品名称 起息日 到期日 化收益
类型 金额 币种 限 金额 收益
率
上海浦东发 上海浦东发展银行
保证
展银行股份 利多多对公结构性 13,80 人民 90 2018 年 2018 年 13,80 158.6
收益 4.65%
有限公司南 存款固定持有期 0.00 币 天 6月6日 9月4日 0.00 425
型
京分行 JG902 期理财产品
中信银行股 中信理财之共赢利 保本
份有限公司 率结构 21187 期人 浮动 1,200 人民 35 2018 年 2018 年 1,200 4.372
3.80%
长春前进大 民币结构性存款产 收益 .00 币 天 8月1日 9月5日 .00 603
街支行 品-C187Q0187 型
二、公司使用募集资金进行现金管理继续购买的情况
(一)中信理财之共赢利率结构21681期人民币结构性存款产品-C188Q0181
1、产品名称:中信理财之共赢利率结构 21681期人民币结构性存款产品
-C188Q0181
2、产品类型:保本浮动收益型
3、风险评级:低
4、预期年化收益率:3.60%-4.00%
5、起息日及到期日:2018年9月7日至2018年10月10日
6、投资期限:33天
7、认购金额:1,000万元
8、资金来源:募集资金
9、受托单位:中信银行股份有限公司长春前进大街支行,公司与中信银行股
份有限公司长春前进大街支行无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施
(1)额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品,不
得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品;
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;
(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
使用情况进行审计、核实;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金
安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的
正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整
体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品
情况
单位:人民币万元
年化
产品 认购金 理财 期 委托认购 收益起算
受托机构 产品名称 收益 到期日
类型 额 币种 限 日 日
率
中信银行股份 中信理财之共赢利率结 保本浮 2018 年
1,000.0 人民 103 2018 年 6 2018 年 6
有限公司南京 构 20386 期人民币结构 动收益 4.65% 9 月 26
0 币 天 月 13 日 月 15 日
江北支行 性存款产品-C185S0186 型 日
2018 年
长江证券股份 长江证券收益凭证长江 本金保 2,000.0 人民 88 2018 年 6 2018 年 6
4.8% 9 月 17
有限公司 宝 572 号 障型 0 币 天 月 20 日 月 21 日
日
中信银行股份 中信理财之共赢利率结 保本浮 4.65% 2018 年
2,700.0 人民 108 2018 年 6 2018 年 6
有限公司长春 构 20549 期人民币结构 动收益 -5.05 10 月 15
0 币 天 月 26 日 月 29 日
前进大街支行 性存款产品-C185U0149 型 % 日
江苏银行股份 江苏银行“聚宝财富宝溢 保本浮
4,800.0 人民 182 2018 年 6 2018 年 7 2019 年
有限公司南京 融”人民币开放式 B6 机 动收益 4.40%
0 币 天 月 29 日 月5日 1月3日
龙江支行 构 27 理财产品 型
中信银行股份 中信理财之共赢利率结 保本浮 4.55% 2018 年
2,700.0 人民 111 2018 年 7 2018 年 7
有限公司南京 构 20848 期人民币结构 动收益 -4.95 11 月 01
0 币 天 月 11 日 月 13 日
江北支行 性存款产品-C186S0148 型 % 日
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多 2018 年
保证收 3,800.0 人民 90 2018 年 7 2018 年 7
银行股份有限 多对公结构性存款固定 4.60% 10 月 11
益型 0 币 天 月 12 日 月 13 日
公司南京分行 持有期 JG902 期 日
上海浦东发展 上海浦东发展银行利多 2018 年
保证收 4,000.0 人民 90 2018 年 8 2018 年 8
银行股份有限 多对公结构性存款固定 4.40% 11 月 12
益型 0 币 天 月 13 日 月 14 日
公司南京分行 持有期 JG902 期 日
中国工商银行 中国工商银行保本型法 保本浮 2018 年
1,000.0 人民 63 2018 年 8 2018 年 8
股份有限公司 人 63 天稳利人民币理财 动收益 3.25% 10 月 15
0 币 天 月 13 日 月 14 日
南京大厂支行 产品 型 日
兴业银行股份 保本浮 4.246 2018 年
兴业银行企业金融结构 1,300.0 人民 91 2018 年 8 2018 年 8
有限公司南京 动收益 1%-4. 11 月 12
性存款封闭式 0 币 天 月 13 日 月 13 日
六合支行 型 2861% 日
中信银行股份 中信理财之共赢利率结 保本浮 3.65% 2018 年
1,000.0 人民 33 2018 年 8 2018 年 8
有限公司南京 构 21391 期人民币结构 动收益 -4.05 9 月 19
0 币 天 月 15 日 月 17 日
江北支行 性存款产品-C187S0191 型 % 日
中信银行股份 中信理财之共赢利率结 保本浮 3.60% 2018 年
1,000.0 人民 33 2018 年 9 2018 年 9
有限公司长春 构 21681 期人民币结构 动收益 -4.00 10 月 10
0 币 天 月5日 月7日
前进大街支行 性存款产品-C188Q0181 型 % 日
25,300.
合计 / / / / / / / /
00
六、根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币41,000.00万元
的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金
购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为25,300.00万元,已累计产生的收
益为1,537.059575万元;本次赎回和购买后,公司可用于现金管理的募集资金本
金余额为15,700.00万元。
七、备查文件
1、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期理财产品到
期赎回回单;
2、中信理财之共赢利率结构21187期人民币结构性存款产品-C187Q0187到期
赎回回单;
3、中信理财之共赢利率结构21681期人民币结构性存款产品-C188Q0181购买
回单、协议及产品说明书。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018 年 9 月 5 日