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公司公告

亚振家居:关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告2019-04-12  

						                         亚振家居股份有限公司
       关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告


    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和相关格式指引的规定,亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
2018 年度募集资金存放与使用情况如下:

       一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756 号《关于核准亚振家具股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于 2016 年 12 月向社会公开发
行人民币普通股(A 股)5,474.95 万股,每股发行价为 7.79 元,应募集资金总额
为 人 民 币 426,498,605.00 元 , 根 据 有 关 规 定 扣 除 券 商 承 销 和 保 荐 费 用
30,854,902.35 元,实际新股募集资金 395,643,702.65 元,扣除其他发行费用后募
集资金净额为人民币 383,953,702.65 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]5082
号《验资报告》验证。

    2018 年度,本公司直接投入 113,683,383.28 元,截至 2018 年 12 月 31 日止,
本公司已累计使用募集资金 216,859,365.73 元,募集资金余额为 167,094,336.92
元。

       二、 募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,
公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

    2016 年 11 月,本公司与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股
份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行和中泰证券股份有限公司
(以下简称“中泰证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家银行开
设募集资金专项账户。

    2017 年 9 月,本公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限
公司广州中国大酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》,在上述银
行开设募集资金专项账户。

    2018 年 2 月,本公司与分公司亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银
行股份有限公司大连张前路支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》,在上述
银行开设募集资金专项账户。

    2018 年 4 月,本公司与子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司深圳景田支行和中泰证券《募集资金四方监管协议》,在上述
银行开设募集资金专项账户。

    上述监管协议与上海证券交易、所募集资金监管协议范本不存在重大差异,
监管协议的履行不存在问题。

    截至 2018 年 12 月 31 日止,公司募集资金账户余额 96,136,479.17 元,其中:
募集资金余额为 167,094,336.92 元,募集资金专户利息及理财收入 11,074,182.25
元,未予置换的发行费用 2,967,960.00 元;理财产品到期待转回金额 30,000,000.00
元;暂时补充流动资金金额 55,000,000.00 元。募集资金存储情况如下:
                                                        金额单位:人民币元
       银 行 名 称       银行账号(活/定期)    余 额              备   注
中国建设银行股份有限公
                            3205******9999     62,819,734.34   募集资金户
司如东支行
中国银行股份有限公司如
                            4845******9107      6,995,908.55   募集资金户
东支行
中国银行股份有限公司如
                            4923******4787               —    已销户
东支行

招商银行股份有限公司如
                            5139******0999     10,990,222.50   募集资金户
东支行
招商银行股份有限公司如
                            5139******0899     10,952,531.65   募集资金户
东支行
中信银行股份有限公司广
                            8110******6379               —    募集资金户
州中国大酒店支行
招商银行股份有限公司大
                          4119******0909           60,670.10    募集资金户
连张前路支行
中国建设银行股份有限公
                          4425******1465         4,317,412.03   募集资金户
司深圳景田支行

           合   计                              96,136,479.17


    三、 2018 年度募集资金的实际使用情况

    截至2018年12月31日止,本公司已累计使用募集资金216,859,365.73元,具
体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用
情况详见附表 2:变更募投资金投资项目情况表。

    五、 超募资金的使用情况和效果

    无。

    六、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




                                           亚振家居股份有限公司董事会


                                                 2019 年 4 月 10 日
附表 1:
                                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                  单位:万元
募集资金总额                                                                38,395.37                             本年度投入募集资金总额                                          11,368.34
变更用途的募集资金总额                                                       3,212.42
                                                                                                                  已累计投入募集资金总额                                          21,685.94
变更用途的募集资金总额比例                                                       8.37%

承诺投资项目和超募资 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预定可                                本年度      是否达   项目可行
       金投向          更项目(含 承诺投资      总额        承诺投入         额            投入金额(2)    投入金额与承 进度(%)(4)=           使用状态日期    实现的      到预计   性是否发
                       部分变更)    总额                   金额(1)                                       诺投入金额的       (2)/(1)                           效益       效益     生重大变
                                                                                                         差额(3)=(2)-(1)                                                           化
承诺投资项目

营销网络扩建项目          否       25,230.42   25,230.42 25,230.42           7,049.42        13,861.30         -11,369.12        54.94                  — -1,998.41       否       否

沙发及家具等扩产项目      是        5,969.63    9,182.06    9,182.06         4,001.74         6,966.80          -2,215.26        75.87                  —         —      否       否

家具生产线技改项目        是        3,519.53     307.10       307.10              59.95         307.10                —        100.00                  —         —      否       否

信息化系统建设项目        否        1,806.18    1,806.18    1,806.18             247.53         398.82          -1,407.36        22.08                  —         —      否       否


家居服务云平台项目        否        1,869.61    1,869.61    1,869.61               9.70         151.92          -1,717.69             8.13              —         —      否       否


       合   计            —       38,395.37   38,395.37 38,395.37          11,368.34        21,685.94        -16,709.43                                     -1,998.41

                                                                       营销网络扩建项目:未达到计划进度的主要原因是公司经营模式和产品对经营场地选址、店面装修情况要求较
未达到计划进度原因(分具体项目)                                         高,实施进度略低于预期;
                                                                       沙发及家具等扩产项目:高端定制车间依托该项目筹建,报告期末,高端定制车间土建尚未竣工,机器设备处
                                     在逐步进驻并调试过程中;
                                     信息化系统建设项目及家居服务云平台项目:未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发展需求逐步引
                                     入硬件设备和软件维护服务;家居服务云平台开发工作量大,开发难度较大,公司管理层基于审慎决策原则,
                                     审慎推进上述募投项目的实施进度;
                                     以上项目在募集资金到位之前以自筹资金 4,560.84 万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换,其中
                                     “营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的 2,270.96 万元;“家具生产线技改项目” 以自筹资金先行投入的
                                     1,592.33 万元;“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的 697.55 万元。上述原因也影响了募集资金的使
                                     用进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                      无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                    无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,500.00 万元。
                                     截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户余额为 9,613.65 万元(募集资金总额 38,395.37 万元-累计支
募集资金结余的金额及形成原因         付募投项目金额 21,685.94 万元-理财产品到期待转回金额 3,000.00 万元+理财及利息收益 1,107.42 万元+未予置
                                     换的发行费用 296.80 万元-暂时补充流动资金金额 5,500.00 万元=期末募集资金结余 9,613.65 万元)
募集资金其他使用情况                                                                  无
附表 2:
                                                               变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                       单位: 万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际           实际累计投入      投资           项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
                   目     投入募集资金 累计投资金额      投入金额        金额(2)        进度(%)         可使用状态日     效益           益          否发生重大变化
                             总额          (1)                                         (3)=(2)/(1)          期
沙发及家具等 家具生产线
                               9,182.06     9,182.06        4,001.74        6,966.80            75.87             —            —            —          否
  扩产项目     技改项目


        合计       —          9,182.06     9,182.06        4,001.74        6,966.80            75.87

                                                       变更原因:公司作为整体家居生活服务商,随着产品矩阵布局扩大,“高端定制+配套服务”将成为公司另一业务的利
                                                       润增长点,高端定制车间依托“沙发及家具等扩产项目”筹建,原计划该项目投入资金 10,000.00 万元左右,由于募
                                                       集资金减少,实际分配用于该项目的募集资金 5,969.63 万元,存在较大的资金缺口。“生产线技术改造项目”实际募
                                                       集资金总额 3,519.53 万元,截止 2018 年 6 月 30 日,该项目以募集资金及上市前以自有资金先行投入的资金,已使
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                   该项目达到了预期使用状态。为提高募集资金的使用效率,公司拟将该项目募集资金余额全部变更至成长性较强、生
(分具体募投项目)                                       产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”建设。
                                                       决策程序:该变更事项已由独立董事、董事会、监事会、股东大会审议并同意;已由保荐机构中泰证券股份有限公司
                                                       发表核查意见。
                                                       信息披露情况:公司已于 2018 年 8 月 14 日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告,公告编
                                                       号:2018-034。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投                  沙发及家具等扩产项目:高端定制车间依托该项目筹建,报告期末,高端定制车间土建尚未竣工,机器设备处在逐步
项目)                                                  进驻并调试过程中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
                                                                                                                  无
说明
【注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】