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公司公告

亚振家居:关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告2019-12-10  

						 证券代码:603389          证券简称:亚振家居     公告编号:2019-044



                     亚振家居股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        委托理财受托方:广发银行股份有限公司南通分行
        本次委托理财金额:4,000.00 万元
        委托理财产品名称:广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
        委托理财期限:90 天
        履行的审议程序:亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
        年 6 月 25 日召开了公司第三届第二次临时董事会,审议通过了《关于
        使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集
        资金使用的情况下,使用不超过 9,000.00 万元的闲置募集资金投资安
        全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理
        财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知
        保荐人,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为
        自董事会审议通过之日起 1 年。公司独立董事、监事会以及保荐机构
        已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 26
        日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分
        闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-024)。
    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及
股东获取更多的投资回报。
             (二)资金来源
             1、资金来源:闲置募集资金。
             2、使用闲置募集资金委托理财的情况
             经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行
         股票的批复》(证监许可[2016]2756 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A
         股)5,474.95 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 7.79 元/股,
         募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 426,498,605.00 元 , 扣 除 券 商 承 销 和 保 荐 费 用
         30,854,902.35 元(含税),实际新股募集资金为人民币 395,643,702.65 元,扣
         除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币 383,953,702.65 元。华普天健会
         计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
         验,并出具会验字(2016)第 5082 号《验资报告》。

             截至 2019 年 9 月 30 日,公司募投项目情况,具体内容详见公司于 2019 年
         10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募
         投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-033)。
             (三)委托理财产品的基本情况

受托方       产品      产品          金额      预计年化     预计收益金额   产品   收益   是否构成

 名称        类型      名称        (万元)   收益率(%)    (万元)      期限   类型   关联交易

广发银行            广发银行“薪                                                  保本
             银行
股份有限            加薪16号”人                                                  浮动
             理财                  4,000.00   2.6或3.75     25.64或36.99   90天            否
公司南通            民币结构性                                                    收益
             产品
  分行                 存款                                                        型

             (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
             公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力
         保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据
         市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针
         对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对
         公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财
         产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的
收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使
用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    2019 年 12 月 5 日,公司与广发银行股份有限公司南通分行签订了《广发银
行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》,公司使用暂时闲置募集资金购买了
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款(产品编号 XJXCKJ12675),金额为
人民币 4,000.00 万元,该理财产品为保本浮动收益型,产品起息日及到期日为
2019 年 12 月 5 日至 2020 年 3 月 4 日。
    (二)委托理财的资金投向
    主要投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券
(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)
等金融资产。
    (三)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主
营业务的正常开展。
    (四)风险控制分析
    公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财
产品类型为保本浮动收益型,风险等级较低,符合公司资金管理需求。受托方资
信状况、财务状况良好、无不良诚信记录,并已与受托方签订书面合同,明确委
托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托
理财期间将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况。如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投
资风险。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司南通分行,成立于 2011 年 5
月 26 日,负责人张辉,经营范围为:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷
款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付政府债券;代
理收付款项;同业拆借;提供信用证服务及担保;经中国银行业监督管理委员会
批准并由上级行授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)且与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期财务数据
                                                                 单位:人民币 元

         项目      2019 年 1-9 月/2019 年 9 月 30 日   2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额                            894,308,481.07                   949,414,972.25
负债总额                            163,380,112.25                   174,268,035.44
净资产                              737,770,988.77                   779,529,415.08
经营活动产生的现
                                    -18,306,385.20                   -79,395,933.55
金流量金额
    公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 4,000.00 万元,占 2019 年
9 月末货币资金的比例为 51.47%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投
资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影
响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收
益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益
型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不
会造成重大影响。
    本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利
润表中“投资收益”。
    五、风险提示
    尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理
财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响
较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2019 年 6 月 25 日召开了公司第三届第二次临时董事会,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资
金使用的情况下,使用不超过 9,000.00 万元的闲置募集资金投资安全性高、流
动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时
转回募集资金专户进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效
期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起 1 年。公司监事会、
独立董事以及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于
2019 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-024)。
      七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                              金额:万元


                                                                              尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金      实际收益
                                                                              本金金额

  1      银行理财产品      16,000.00       12,000.00         171.00           4,000.00

         合计              16,000.00       12,000.00         171.00           4,000.00


            最近12个月内单日最高投入金额                           6,000.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      7.70

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      不适用

                   目前已使用的理财额度                            4,000.00

                   尚未使用的理财额度                              5,000.00

                        总理财额度                                 9,000.00




      特此公告。




                                                亚振家居股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 9 日