2019 年第三季度报告
公司代码：603399 公司简称：吉翔股份
锦州吉翔钼业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈杰、主管会计工作负责人李克勤及会计机构负责人（会计主管人员）李克勤保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,584,925,548.20 4,117,939,917.57 -12.94
归属于上市公司股东的净资产 2,352,463,859.28 2,376,410,047.20 -1.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 293,078,225.19 196,608,554.48 49.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,140,473,396.38 2,674,609,687.49 -19.97
归属于上市公司股东的净利润 -33,498,716.52 231,368,126.30 -114.48
归属于上市公司股东的扣除非 -47,816,856.92 38,783,836.52 -223.29
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.41 10.35 减少 11.76 个百
分点
基本每股收益（元/股） -0.06 0.42 -114.29
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.42 -114.29
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -517.67 -517.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 4,701,142.53 19,849,027.59
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 833.32
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,803.89 -740,482.59
少数股东权益影响额（税后） -13,917.31 -25,998.26
所得税影响额 -1,166,104.57 -4,764,721.99
合计 3,512,799.09 14,318,140.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,145
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
宁波炬泰投资管 境内非国有
173,840,117 31.80 0 质押 149,686,054
理有限公司 法人
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投持盈
53,516,410 9.79 0 无 未知
35 号证券投资
集合资金信托计
划
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华信万达期货股
份有限公司－陕
西省国际信托股
份有限公司－陕
52,001,590 9.51 0 无 未知
国投聚宝盆
66 号证券投资
集合资金信托计
划
李云卿 25,829,400 4.72 18,000,000 质押 9,600,000 境内自然人
白锦媛 16,500,000 3.02 13,200,000 质押 3,300,000 境内自然人
席晓唐 5,000,000 0.91 4,000,000 无 境内自然人
徐纪军 2,662,100 0.49 0 无 境内自然人
曹力宁 2,500,000 0.46 2,500,000 无 境内自然人
朱苗琴 2,490,800 0.46 0 无 境内自然人
刘江霞 2,413,500 0.44 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
宁波炬泰投资管理有限公司 173,840,117 人民币普通股 173,840,117
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投持盈 35 号证券投资集合资金信托计 53,516,410 人民币普通股 53,516,410
划
华信万达期货股份有限公司－陕西省国
际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 52,001,590 人民币普通股 52,001,590
66 号证券投资集合资金信托计划
李云卿 7,829,400 人民币普通股 7,829,400
白锦媛 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
徐纪军 2,662,100 人民币普通股 2,662,100
朱苗琴 2,490,800 人民币普通股 2,490,800
刘江霞 2,413,500 人民币普通股 2,413,500
应昭珝 2,339,600 人民币普通股 2,339,600
宋月萍 2,249,600 人民币普通股 2,249,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其
相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
项目 期末余额 年初余额 变动幅度% 变动原因
主要系报告期内筹资活动
货币资金 70,929,062.24 204,471,302.76 -65.31 现金净流出较大以及银行
承兑汇票保证金减少所致
主要系报告期内出售重庆
交易性金融资产 19,487.30 -100.00
钢铁二级市场股票所致
主要系报告期剧组备用金
其他应收款 53,394,300.41 26,404,198.58 102.22
增加所致
主要系报告期待抵扣增值
其他流动资产 24,912,136.88 44,886,939.21 -44.50
税进项税额减少所致
主要系报告期内部分在建
在建工程 2,454,696.19 5,789,050.10 -57.60
工程转固定资产所致
主要系报告期国内采购额
应付票据 43,293,566.60 185,403,004.44 -76.65 较上期减少，相应减少票
据方式付款所致
主要系报告期影视项目预
预收款项 209,025,236.44 137,990,013.19 51.48 收其他联合投资制片方制
片款增加所致
主要系报告期支付上年计
应付职工薪酬 2,032,134.79 8,252,835.98 -75.38
提的员工绩效奖金所致
主要系报告期内限制性股
其他应付款 255,681,417.98 479,087,720.17 -46.63 票回购义务应付款减少所
致
一年内到期的非 主要系报告期内偿还一年
50,000,000.00 -100.00
流动负债 内到期的长期借款所致
主要系固定资产账面价值
递延所得税负债 4,893,796.02 1,638,711.82 198.64 与计税基础的暂时性差异
所致
主要系控股子公司霍尔果
少数股东权益 20,812,687.26 13,955,823.26 49.13 斯贰零壹陆报告期盈利所
致
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利润表与现金流量表项目：
2019 年前三季度 2018 年前三季度 变动幅
项目 变动原因
（1-9 月） （1-9 月） 度%
主要系报告期较上年同
税金及附加 25,277,995.71 11,490,237.99 120.00
期增加了资源税所致
主要系报告期发行电视
销售费用 13,078,698.53 8,974,948.26 45.72 剧业务及经纪业务较上
年同期增加所致
主要系报告期内增加研
研发费用 767,174.99 575,231.01 33.37
发人员和研发项目所致
主要系报告期手续费收
其他收益 879,635.22 4,748,077.68 -81.47
入减少所致
投资收益（损失以 主要系上年同期处置可
-1,276.13 12,216,250.00 -100.01
“－”号填列） 供出售金融资产所致
资产减值损失（损 主要系报告期内计提影
-92,421,438.22 -3,732,619.31 不适用
失以“－”号填列） 视存货跌价准备所致
资产处置收益（损 主要系报告期内未发生
0.00 -2,126,028.11 不适用
失以“－”号填列） 资产处置交易
主要系上年同期收到西
沙德盖原股东业绩补偿
营业外收入 20,213,648.40 246,757,100.80 -91.81
款确认营业外收入导致
上年同期基数较大所致
主要系报告期内增加对
营业外支出 1,105,621.07 833,651.69 32.62
外捐赠所致
主要系报告期盈利较上
所得税费用 2,019,201.50 62,465,802.35 -96.77
年同期大幅减少所致
主要系控股子公司霍尔
少数股东损益（净
6,856,864.00 -828,604.45 不适用 果斯贰零壹陆报告期盈
亏损以“-”号填列）
利所致
主要系报告期内影视项
经营活动产生的现
293,078,225.19 196,608,554.48 49.07 目回款较上年同期增加
金流量净额
所致
投资活动产生的现 主要系报告期投资支出
76,822,000.30 20,850,685.97 268.44
金流量净额 较上年同期减少所致
主要系报告期内融资额
筹资活动产生的现 度减少以及履行限制性
-480,426,744.78 -230,103,886.41 不适用
金流量净额 股票回购义务支付回购
款所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
锦州吉翔钼业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 沈杰
日期 2019 年 10 月 30 日
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,929,062.24 204,471,302.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 19,487.30
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,475,551.83 388,061,399.47
应收账款 774,668,932.78 969,037,076.50
应收款项融资
预付款项 225,016,338.52 315,500,518.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 53,394,300.41 26,404,198.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 905,921,478.00 1,095,022,902.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,912,136.88 44,886,939.21
流动资产合计 2,555,317,800.66 3,043,403,824.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 321,850,126.13 329,540,986.52
在建工程 2,454,696.19 5,789,050.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 479,662,110.48 511,864,065.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 183,439,161.81 191,004,112.94
递延所得税资产 42,201,652.93 36,337,877.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,029,607,747.54 1,074,536,092.91
资产总计 3,584,925,548.20 4,117,939,917.57
流动负债：
短期借款 447,269,324.38 638,348,923.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,293,566.60 185,403,004.44
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应付账款 164,099,289.12 131,637,357.82
预收款项 209,025,236.44 137,990,013.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,032,134.79 8,252,835.98
应交税费 20,935,365.91 17,029,232.35
其他应付款 255,681,417.98 479,087,720.17
其中：应付利息 8,948,283.03 9,175,775.65
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,142,336,335.22 1,647,749,087.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 34,395,678.65 46,192,731.28
长期应付职工薪酬
预计负债 4,013,674.78 3,836,171.96
递延收益 26,009,516.99 28,157,344.58
递延所得税负债 4,893,796.02 1,638,711.82
其他非流动负债
非流动负债合计 69,312,666.44 79,824,959.64
负债合计 1,211,649,001.66 1,727,574,047.11
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 546,750,649.00 546,750,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,741,820,356.68 1,749,603,140.85
减：库存股 398,465,599.16 412,683,750.00
其他综合收益
专项储备 80,619,304.09 66,567,129.18
盈余公积 71,653,146.55 71,653,146.55
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一般风险准备
未分配利润 310,086,002.12 354,519,731.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,352,463,859.28 2,376,410,047.20
益）合计
少数股东权益 20,812,687.26 13,955,823.26
所有者权益（或股东权益）合计 2,373,276,546.54 2,390,365,870.46
负债和所有者权益（或股东权益） 3,584,925,548.20 4,117,939,917.57
总计
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：李克勤
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:锦州吉翔钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,216,430.00 15,066,250.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 19,487.30
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 5,706,231.07 12,700,855.52
应收款项融资
预付款项 911,422.88 136,911,422.88
其他应收款 547,698,234.11 479,578,681.68
其中：应收利息
应收股利
存货 9,868,152.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 748,045.42 19,978.64
流动资产合计 557,780,363.48 654,164,828.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,559,222,183.17 1,559,222,183.17
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 816,138.23 1,098,513.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 126,232.71 137,825.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 463,625.79 927,251.52
递延所得税资产 6,528,474.44 14,988,174.44
其他非流动资产 803,832,824.98 872,107,479.86
非流动资产合计 2,370,989,479.32 2,448,481,428.34
资产总计 2,928,769,842.80 3,102,646,257.31
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 330,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,376,555.49 7,907,309.66
预收款项
应付职工薪酬 545,294.57 2,956,620.92
应交税费 2,858,274.73 614,667.88
其他应付款 249,774,838.23 414,060,542.61
其中：应付利息 931,470.15 650,860.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 559,554,963.02 755,539,141.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 559,554,963.02 755,539,141.07
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 546,750,649.00 546,750,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,739,352,283.31 1,747,135,067.48
减：库存股 398,465,599.16 412,683,750.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,580,201.86 71,580,201.86
未分配利润 409,997,344.77 394,324,947.90
所有者权益（或股东权益）合计 2,369,214,879.78 2,347,107,116.24
负债和所有者权益（或股东权益） 2,928,769,842.80 3,102,646,257.31
总计
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：李克勤
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 567,203,932.66 679,672,366.62 2,140,473,396.38 2,674,609,687.49
其中：营业收入 567,203,932.66 679,672,366.62 2,140,473,396.38 2,674,609,687.49
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 600,226,005.31 701,919,610.87 2,084,524,345.88 2,632,138,763.88
其中：营业成本 537,584,533.30 650,202,867.34 1,909,889,519.85 2,466,546,831.36
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
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2019 年第三季度报告
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 14,905,505.00 1,881,147.82 25,277,995.71 11,490,237.99
加
销售费用 3,711,583.62 3,668,853.29 13,078,698.53 8,974,948.26
管理费用 32,329,637.67 31,731,247.44 95,948,563.50 105,980,826.84
研发费用 252,070.16 185,855.14 767,174.99 575,231.01
财务费用 11,442,675.56 14,249,639.84 39,562,393.30 38,570,688.42
其中：利息 10,040,031.89 14,261,612.86 39,714,261.89 39,033,430.03
费用
利 -725,948.3 1,506,776.18 850,128.00 1,969,625.67
息收入
加：其他收益 413,712.26 5,303.60 879,635.22 4,748,077.68
投资收益 -1,276.13 12,216,250.00
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 2,109.45 -1,205.40
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -3,406,081.31 552,961.47 -8,138,759.17 -6,493,523.38
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -2,690,607.67 328,124.72 -92,421,438.22 -3,732,619.31
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 0.00 -276,760.60 0.00 -2,126,028.11
收益（损失以“－”
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2019 年第三季度报告
号填列）
三、营业利润（亏 -38,705,049.37 -21,637,615.06 -43,730,678.35 47,081,875.09
损以“－”号填列）
加：营业外收入 4,777,095.05 22,443,576.54 20,213,648.40 246,757,100.80
减：营业外支出 104,274.08 577,448.91 1,105,621.07 833,651.69
四、利润总额（亏 -34,032,228.40 228,512.57 -24,622,651.02 293,005,324.20
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 2,617,436.06 -709,324.00 2,019,201.50 62,465,802.35
五、净利润（净亏 -36,649,664.46 937,836.57 -26,641,852.52 230,539,521.85
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 -36,649,664.46 937,836.57 -26,641,852.52 230,539,521.85
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 -31,991,102.62 1,236,173.89 -33,498,716.52 231,368,126.30
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -4,658,561.84 -298,337.32 6,856,864.00 -828,604.45
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
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2019 年第三季度报告
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -36,649,664.46 937,836.57 -26,641,852.52 230,539,521.85
归属于母公司 -31,991,102.62 1,236,173.89 -33,498,716.52 231,368,126.30
所有者的综合收
益总额
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2019 年第三季度报告
归属于少数股 -4,658,561.84 -298,337.32 6,856,864.00 -828,604.45
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 -0.06 -0.06 0.42
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.06 -0.06 0.42
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：李克勤
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 1,461,880.54 10,887,038.54 55,217,417.97 153,252,774.77
减：营业成本 1,392,267.13 7,825,738.79 49,381,709.01 124,851,107.26
税金及附加 109,540.20 47,985.66 223,418.90 1,864,027.21
销售费用 16,155.78 65,023.73 167,412.96 374,370.10
管理费用 6,770,185.96 9,099,912.08 14,290,632.14 44,171,449.86
研发费用 3,864.27 11,592.81 35,613.77
财务费用 -8,197,871.67 -8,570,145.58 -23,175,811.79 -15,177,595.17
其中：利息费用 316,526.86 386,755.82 2,136,767.72 10,735,057.93
利息收入 8,459,872.69 8,639,668.81 25,310,724.06 25,914,338.31
加：其他收益 5,303.60 4,745,917.00
投资收益（损失以 -1,276.13 12,216,250.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 2,109.45 -1,205.4
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 16,225,461.89 -763,553.68 13,612,082.98 -1,330,088.40
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 513,756.14 513,756.14
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2019 年第三季度报告
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 17,593,200.76 2,174,029.92 27,931,380.24 13,278,431.08
号填列）
加：营业外收入 3,665,536.44 3,665,536.44 211,269,380.45
减：营业外支出 104,274.08 113,628.91 109,234.08 293,687.91
三、利润总额（亏损总额 21,154,463.12 2,060,401.01 31,487,682.60 224,254,123.62
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,805,813.33 -8,538,927.54 4,880,272.75 47,767,185.15
四、净利润（净亏损以“－” 15,348,649.79 10,599,328.55 26,607,409.85 176,486,938.47
号填列）
（一）持续经营净利润 15,348,649.79 10,599,328.55 26,607,409.85 176,486,938.47
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
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2019 年第三季度报告
用减值准备
7. 现金流量套期储
备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 15,348,649.79 10,599,328.55 26,607,409.85 176,486,938.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：李克勤
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,310,612,855.05 2,043,528,877.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,299,347.20 240,364,965.31
经营活动现金流入小计 2,336,912,202.25 2,283,893,842.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,924,577,839.20 1,923,263,981.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 46,374,251.94 24,283,094.21
支付的各项税费 36,837,989.13 115,064,950.20
支付其他与经营活动有关的现金 36,043,896.79 24,673,262.33
经营活动现金流出小计 2,043,833,977.06 2,087,285,287.90
经营活动产生的现金流量净额 293,078,225.19 196,608,554.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,020,320.62 98,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,641,286.02
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,020,320.62 103,306,161.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,198,320.32 12,067,782.05
产支付的现金
投资支付的现金 70,387,693.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,198,320.32 82,455,475.05
投资活动产生的现金流量净额 76,822,000.30 20,850,685.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,108,148.80 604,460,520.52
收到其他与筹资活动有关的现金 339,212,011.72 282,378,318.23
筹资活动现金流入小计 639,320,160.52 921,838,838.75
偿还债务支付的现金 542,806,217.52 694,348,949.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,351,134.01 69,887,195.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 534,589,553.77 387,706,580.60
筹资活动现金流出小计 1,119,746,905.30 1,151,942,725.16
筹资活动产生的现金流量净额 -480,426,744.78 -230,103,886.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -150,853.60 -30,749.42
五、现金及现金等价物净增加额 -110,677,372.89 -12,675,395.38
加：期初现金及现金等价物余额 133,418,215.94 42,141,682.84
六、期末现金及现金等价物余额 22,740,843.05 29,466,287.46
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2019 年第三季度报告
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：李克勤
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：锦州吉翔钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,673,544.03 210,602,186.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,680,346.29 210,329,350.97
经营活动现金流入小计 68,353,890.32 420,931,537.02
购买商品、接受劳务支付的现金 6,435,717.10 59,336,776.10
支付给职工及为职工支付的现金 10,398,829.44 9,049,439.22
支付的各项税费 -3,119,689.42 68,123,872.81
支付其他与经营活动有关的现金 12,737,052.29 12,004,065.65
经营活动现金流出小计 26,451,909.41 148,514,153.78
经营活动产生的现金流量净额 41,901,980.91 272,417,383.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 96,020,320.62 98,664,875.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 96,020,320.62 98,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 349,653.65 271,117.49
产支付的现金
投资支付的现金 70,387,693.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,653.65 70,658,810.49
投资活动产生的现金流量净额 95,670,666.97 28,006,064.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
取得借款收到的现金 53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 445,428,031.89 856,622,187.43
筹资活动现金流入小计 445,428,031.89 944,622,187.43
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2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 214,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,822,953.10 62,766,411.37
支付其他与筹资活动有关的现金 539,011,129.70 977,192,966.07
筹资活动现金流出小计 595,834,082.80 1,254,059,377.44
筹资活动产生的现金流量净额 -150,406,050.91 -309,437,190.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,417.58 -166,096.15
五、现金及现金等价物净增加额 -12,849,820.61 -9,179,838.41
加：期初现金及现金等价物余额 15,066,250.61 20,983,198.77
六、期末现金及现金等价物余额 2,216,430.00 11,803,360.36
法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：李克勤 会计机构负责人：李克勤
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 204,471,302.76 204,471,302.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,487.30 19,487.30
以公允价值计量且其变动计入 19,487.30 -19,487.30
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 388,061,399.47 388,061,399.47
应收账款 969,037,076.50 969,037,076.50
应收款项融资
预付款项 315,500,518.63 315,500,518.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,404,198.58 26,404,198.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,095,022,902.21 1,095,022,902.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,886,939.21 44,886,939.21
流动资产合计 3,043,403,824.66 3,043,403,824.66
22 / 27
2019 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 329,540,986.52 329,540,986.52
在建工程 5,789,050.10 5,789,050.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 511,864,065.64 511,864,065.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 191,004,112.94 191,004,112.94
递延所得税资产 36,337,877.71 36,337,877.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,074,536,092.91 1,074,536,092.91
资产总计 4,117,939,917.57 4,117,939,917.57
流动负债：
短期借款 638,348,923.52 638,348,923.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 185,403,004.44 185,403,004.44
应付账款 131,637,357.82 131,637,357.82
预收款项 137,990,013.19 137,990,013.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,252,835.98 8,252,835.98
应交税费 17,029,232.35 17,029,232.35
其他应付款 479,087,720.17 479,087,720.17
其中：应付利息 9,175,775.65 9,175,775.65
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2019 年第三季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,647,749,087.47 1,647,749,087.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 46,192,731.28 46,192,731.28
长期应付职工薪酬
预计负债 3,836,171.96 3,836,171.96
递延收益 28,157,344.58 28,157,344.58
递延所得税负债 1,638,711.82 1,638,711.82
其他非流动负债
非流动负债合计 79,824,959.64 79,824,959.64
负债合计 1,727,574,047.11 1,727,574,047.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,750,649.00 546,750,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,749,603,140.85 1,749,603,140.85
减：库存股 412,683,750.00 412,683,750.00
其他综合收益
专项储备 66,567,129.18 66,567,129.18
盈余公积 71,653,146.55 71,653,146.55
一般风险准备
未分配利润 354,519,731.62 354,519,731.62
归属于母公司所有者权益（或 2,376,410,047.20 2,376,410,047.20
股东权益）合计
少数股东权益 13,955,823.26 13,955,823.26
所有者权益（或股东权益） 2,390,365,870.46 2,390,365,870.46
合计
负债和所有者权益（或股 4,117,939,917.57 4,117,939,917.57
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第三季度报告
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 15,066,250.61 15,066,250.61
交易性金融资产 19,487.30 19,487.30
以公允价值计量且其变动计 19,487.30 -19,487.30
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,700,855.52 12,700,855.52
应收款项融资
预付款项 136,911,422.88 136,911,422.88
其他应收款 479,578,681.68 479,578,681.68
其中：应收利息
应收股利
存货 9,868,152.34 9,868,152.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,978.64 19,978.64
流动资产合计 654,164,828.97 654,164,828.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,559,222,183.17 1,559,222,183.17
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,098,513.83 1,098,513.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 137,825.52 137,825.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 927,251.52 927,251.52
递延所得税资产 14,988,174.44 14,988,174.44
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2019 年第三季度报告
其他非流动资产 872,107,479.86 872,107,479.86
非流动资产合计 2,448,481,428.34 2,448,481,428.34
资产总计 3,102,646,257.31 3,102,646,257.31
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,907,309.66 7,907,309.66
预收款项
应付职工薪酬 2,956,620.92 2,956,620.92
应交税费 614,667.88 614,667.88
其他应付款 414,060,542.61 414,060,542.61
其中：应付利息 650,860.83 650,860.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 755,539,141.07 755,539,141.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 755,539,141.07 755,539,141.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 546,750,649.00 546,750,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,747,135,067.48 1,747,135,067.48
减：库存股 412,683,750.00 412,683,750.00
其他综合收益
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2019 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 71,580,201.86 71,580,201.86
未分配利润 394,324,947.90 394,324,947.90
所有者权益（或股东权益） 2,347,107,116.24 2,347,107,116.24
合计
负债和所有者权益（或股 3,102,646,257.31 3,102,646,257.31
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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