集友股份:关于使用自有资金进行现金管理的公告2017-02-14
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2017-009
安徽集友新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司拟使用不超过10,000万元自有资金进行现金管理,该额度可在董事
会审议通过之日起12个月内循环使用。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 10 日召
开第一届董事会第四次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》,决定使用不超过 10,000 万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融
机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,在
上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意
意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下:
一、使用自有资金进行现金管理情况
为了提高公司资金的使用效率,合理使用公司资金,公司拟使用部分自有资
金进行现金管理。
1、现金管理的目的:提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降
低财务费用。
2、资金来源:现金管理的资金来源为自有资金。
3、投资产品类型或理财方式:购买具有合法经营资格的金融机构销售的安
全性高、 流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。
4、额度及期限:额度不超过 10,000 万元,该额度可在董事会审议通过之日
起 12 个月内循环使用。
5、公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续,财务总
监、董事会秘书负责组织实施。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2017 年 2 月 10 日,公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于
使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 10,000 万元自有资金进行
现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2017 年 2 月 10 日,公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相
关监管要求。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,适当
增加现金管理收益,合理降低财务费用, 为股东获取更多投资回报。
五、风险控制分析
公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的
安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响,上述现金管理业务可能会有潜在市
场波动。公司将遵守审慎投资原则,仅选择保本型的投资品种;公司独立董事、
监事会有权对现金管理情况进行监督与检查;公司董事会负责及时履行相应的信
息披露程序。
六、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用不超过10,000万元自有资金进
行现金管理事项,我们审阅并查询了会议文件等有关资料,认为该事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,使用部分自有资金购
买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本
或非保本型的理财产品,总体风险可控,有利于提高自有资金使用效率,适当增
加现金管理收益,合理降低财务费用,符合公司和股东利益,我们同意该事项。
2、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第四次会议审议通过了
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
七、 报备文件
1、公司第一届董事会第四次会议决议
2、公司第一届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第一届董事会第四次会议有关事项的意见
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017 年 2 月 10 日