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公司公告

集友股份:关于使用自有资金进行现金管理的公告2019-03-12  

						证券代码:603429         证券简称:集友股份         公告编号:2019-011



               安徽集友新材料股份有限公司
         关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     公司拟使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理,该额度可在董事
会审议通过之日起12个月内循环使用。



    安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 11 日召开
第一届董事会第二十六次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》,决定使用不超过 30,000 万元的自有资金购买具有合法经营资格的金
融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,
在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同
意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下:
    一、使用自有资金进行现金管理情况
    为了提高公司资金的使用效率,合理使用公司资金,公司拟使用部分自有资
金进行现金管理。
    1、现金管理的目的:提高资金使用效率,适当增加现金管理收益,合理降
低财务费用。
    2、资金来源:现金管理的资金来源为自有资金。
    3、投资产品类型或理财方式:购买具有合法经营资格的金融机构销售的安
全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。
    4、额度及期限:额度不超过 30,000 万元,该额度可在董事会审议通过之日
起 12 个月内循环使用。
    5、公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续,财务总
监、董事会秘书负责组织实施。
    二、本次使用自有资金进行现金管理的审批情况
    2019 年 3 月 11 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 30,000 万元自有资金进
行现金管理,公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
    2019 年 3 月 11 日,公司第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》。
    公司本次使用自有资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合相
关监管要求。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用部分自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,适当
增加现金管理收益,合理降低财务费用,为股东获取更多投资回报。


    四、风险控制分析
    公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的
安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品,总体风险可控。
    但由于金融市场受宏观经济等因素影响,上述现金管理业务可能会有潜在市
场波动。公司将遵守审慎投资原则,购买具有合法经营资格的金融机构销售的安
全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品;公司独立董事、
监事会有权对现金管理情况进行监督与检查;公司董事会负责及时履行相应的信
息披露程序。


    五、 专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用不超过30,000万元自有资金进
行现金管理事项,我们审阅并查询了会议文件等有关资料,认为该事项符合《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,使用部分自有资金购
买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本
或非保本型的理财产品,总体风险可控,有利于提高自有资金使用效率,适当增
加现金管理收益,合理降低财务费用,符合公司和股东利益,我们一致同意该事
项。
    2、监事会审议情况
    公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第二十一次会议审议通
过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。


       七、 报备文件
    1、公司第一届董事会第二十六次会议决议
    2、公司第一届监事会第二十一次会议决议
    3、公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议有关事项的意见


    特此公告。




                                     安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 11 日