安徽集友新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2019]001350 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
安徽集友新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2018 年 12 月 31 日）
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 安徽集友新材料股份有限公司前次募集资金 1-4
使用情况的专项报告
前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2019]001350 号
安徽集友新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友
股份）编制的截止 2018 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项
报告》。
一、董事会的责任
集友股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定
编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对集友股份《前次募集资
金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对集友股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获
取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
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大华核字[2019]001350 号前次募集资金使用情况鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，集友股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项
报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了集友股
份截止 2018 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供集友股份申请发行证券之用，不
得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为集友股份证券发行
申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京
中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇一九年三月十一日
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安徽集友新材料股份有限公司
截止 2018 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况专项报告
安徽集友新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ]3164 号文核准，于 2017 年 1 月 18
日采取向社会公众公开发行普通股（A 股）1700 万股，每股发行价格为 15.00 元。本次发
行募集资金共计 255,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 27,116,707.10 元，实际募集资
金 227,883,292.90 元。
截止 2017 年 1 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公司安
341311000018880019594 125,933,292.90 5,173,609.23 活期方式
徽省分行
中国工商银行股份有限公
1309079029200137012 73,042,000.00 85,206.28 活期方式
司太湖支行
招商银行股份有限公司合
551903736810302 28,908,000.00 157.88 活期方式
肥高新区支行
合计 227,883,292.90 5,258,973.39
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司 2017 年 6 月 7 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用
接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017 年 6 月 26 日，公司 2017
年第二次临时股东大会决议审议通过了上述变更。
（三）闲置募集资金使用情况
2017 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于
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截止 2018 年 12 月 31 日
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购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使
用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 0 元。
2018 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以
及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限
于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000.00 万元，期限不超过十
二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2018 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置
募集资金补充流动资金已全部归还。
（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照无差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，交通银行股份有限公司安徽省分行专户余额 5,173,609.23
元，合计占前次募集资金总额的比例为 2.27%，未使用完毕主要系项目设备及工程尾款尚未
全部支付，后续将继续使用剩余募集资金。
截止 2018 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司太湖支行专户余额 85,206.28 元，
占前次募集资金总额的比例为 0.04%，已基本使用完毕，余额系募集资金专户累计利息收入
和理财收益。
截止 2018 年 12 月 31 日，招商银行股份有限公司合肥高新区支行专户余额 157.88 元，
占前次募集资金总额的比例为 0.0001%，已使用完毕，余额系募集资金专户累计利息收入和
理财收益。
安徽集友新材料股份有限公司（盖章）
二〇一九年三月十一日
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截止 2018 年 12 月 31 日
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附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：227,883,292.90 已累计使用募集资金总额： 227,055,381.97
变更用途的募集资金总额：125,933,292.90 各年度使用募集资金总额： 2017 年：128,998,896.96
变更用途的募集资金总额比例：55.26% 2018 年：98,056,485.01
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 期
资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差
额
2018 年 8 月部
烟用接装纸生产线建设
1 烟标生产线建设项目 125,933,292.90 125,933,292.90 123,827,159.96 125,933,292.90 125,933,292.90 123,827,159.96 2,106,132.94 分达到可使用
项目
状态
2018 年 12 月部
2 电化铝生产线建设项目 电化铝生产线建设项目 73,042,000.00 73,042,000.00 74,191,561.40 73,042,000.00 73,042,000.00 74,191,561.40 -1,149,561.40 分达到可使用
状态
3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 28,908,000.00 28,908,000.00 29,036,660.61 28,908,000.00 28,908,000.00 29,036,660.61 -128,660.61 2019 年 4 月
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截止 2018 年 12 月 31 日
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附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 2017 2016 效益 效益
1 烟标生产线建设项目 112.68% 40,181,500.00 16,077,207.68 16,077,207.68 注1
2 电化铝生产线建设项目 21,965,700.00 注2
3 研发中心建设项目 不适用
注 1：本年度烟标生产线建设项目基本达到预计效益，主要原因为本年度从 8 月份开始生产，时间较短所致。
注 2：本年度电化铝生产线建设项目无效益，主要原因为 2018 年 12 月份部分达到投产条件，尚未实现效益。
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