2020 年第三季度报告
公司代码：603458 公司简称：勘设股份
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2020 年第三季度报告
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
二零二零年十月二十九日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨
静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,181,931,390.75 5,952,625,075.96 3.85
归属于上市公司股东的净资产 2,793,841,942.53 2,627,456,223.91 6.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -30,013,635.53 -467,637,322.25 93.58
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 1,628,991,421.94 1,619,756,863.00 0.57
归属于上市公司股东的净利润 286,603,535.05 242,245,668.14 18.31
归属于上市公司股东的扣除非
250,593,444.82 215,852,687.20 16.09
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.56 10.28 增加 0.28 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.21 1.03 17.48
稀释每股收益（元/股） 1.22 1.03 18.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -36,699.94 -235,823.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,993,726.05 32,182,318.50
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,811,204.97 11,659,049.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 0.00 10,800.00
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,285.81 -796,897.33
少数股东权益影响额（税后） -44,167.36 -329,154.84
所得税影响额 -860,079.04 -6,480,201.75
合计 4,858,698.87 36,010,090.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,925
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状态 数量
数量
张林 22,278,250 9.22 0 质押 16,395,730 境内自然人
贾龙 6,510,036 2.69 0 无 0 境内自然人
漆贵荣 6,335,862 2.62 0 无 0 境内自然人
龙万学 5,339,828 2.21 0 无 0 境内自然人
范贵鹏 5,274,795 2.18 0 无 0 境内自然人
管小青 3,613,922 1.50 0 质押 3,279,900 境内自然人
杨健 3,111,570 1.29 0 无 0 境内自然人
马平均 2,500,641 1.03 0 无 0 境内自然人
薛淑华 2,499,458 1.03 0 无 0 境内自然人
刘正银 2,094,989 0.87 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
张林 22,278,250 人民币普通股 22,278,250
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贾龙 6,510,036 人民币普通股 6,510,036
漆贵荣 6,335,862 人民币普通股 6,335,862
龙万学 5,339,828 人民币普通股 5,339,828
范贵鹏 5,274,795 人民币普通股 5,274,795
管小青 3,613,922 人民币普通股 3,613,922
杨健 3,111,570 人民币普通股 3,111,570
马平均 2,500,641 人民币普通股 2,500,641
薛淑华 2,499,458 人民币普通股 2,499,458
刘正银 2,094,989 人民币普通股 2,094,989
1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排；
上述股东关联关系或
2、公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致
一致行动的说明
行动安排。
表决权恢复的优先股
股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内，资产负债表项目变动分析
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年年末 变动比例 变动原因分析
主要为本期支付工程款及对外投
货币资金 416,627,510.87 699,350,466.54 -40.43%
资款增加
应收票据 1,646,601.00 4,750,000.00 -65.33% 主要为本期承兑汇票到期承兑
应收账款 1,454,821,258.67 2,675,671,831.97 -45.63% 主要为本期执行新收入准则调整
合同资产 1,216,107,190.07 0.00 / 主要为本期执行新收入准则调整
主要为本期预付收购款及工程款
预付款项 122,494,667.27 20,854,779.96 487.37%
增加
其他流动资产 61,688,254.27 2,125,150.18 2802.77% 主要为本期购入理财产品
长期应收款 0.00 345,341,951.67 -100.00% 主要为本期执行新收入准则调整
其他非流动资产 727,262,902.51 23,400,000.00 3007.96% 主要为本期执行新收入准则调整
预收款项 0.00 94,845,600.61 -100.00% 主要为本期执行新收入准则调整
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合同负债 109,794,621.32 0.00 / 主要为本期执行新收入准则调整
(2)报告期内，利润表及现金流量表项目变动分析
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因分析
主要为本期银行借款本金及分
财务费用 66,121,190.85 15,441,033.41 328.22%
期付款的利息费用增加
投资收益 13,597,864.95 -2,313,024.65 687.88% 主要为本期债券收益增加
主要为本期参股企业现金分红
公允价值变动收益 941,088.91 2,149,714.66 -56.22%
转投资收益
经营活动产生的现金流 主要为本期回款增加及支付保
-30,013,635.53 -467,637,322.25 93.58%
量净额 证金减少
投资活动产生的现金流
-283,619,992.63 -66,564,661.03 -326.08% 主要为本期对外投资增加
量净额
筹资活动产生的现金流 主要为新增借款减少及分配股
36,896,087.12 323,836,136.14 -88.61%
量净额 利增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020 年 1-9 月新承接合同额情况
币种：人民币
2020 年 1-9 月
业务类型
金额(万元) 比例（%）
工程咨询 102,415 78.90
工程承包 27,387 21.10
合计 129,801 100.00
2020 年 1-9 月
业务行业
金额(万元) 比例（%）
公路行业 72,582 55.92
市政行业 38,265 29.48
建筑行业 17,257 13.29
水运及其他行业 1,697 1.31
合计 129,801 100.00
2020 年 1-9 月
业务分布
金额(万元) 比例（%）
贵州省内 88,550 68.22
贵州省外 41,251 31.78
合计 129,801 100.00
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州省交通规划勘察设计
公司名称
研究院股份有限公司
法定代表人 漆贵荣
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 416,627,510.87 699,350,466.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,240.00
衍生金融资产
应收票据 1,646,601.00 4,750,000.00
应收账款 1,454,821,258.67 2,675,671,831.97
应收款项融资
预付款项 122,494,667.27 20,854,779.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 501,476,768.25 483,578,221.37
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其中：应收利息 12,551,762.86 1,106,557.38
应收股利
买入返售金融资产
存货 355,385,992.39 487,585,858.43
合同资产 1,216,107,190.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,688,254.27 2,125,150.18
流动资产合计 4,130,248,242.79 4,374,018,548.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 250,000,000.00 200,000,000.00
长期应收款 345,341,951.67
长期股权投资 383,959,414.02 297,204,688.17
其他权益工具投资 58,293,369.31 53,722,469.31
其他非流动金融资产 11,575,653.26 10,145,174.35
投资性房地产 14,127,946.46 14,638,978.42
固定资产 408,700,246.97 430,711,475.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,751,104.66 34,841,614.30
开发支出
商誉 45,224,845.68 45,224,845.68
长期待摊费用 6,475,042.50 7,336,024.95
递延所得税资产 115,312,622.59 116,039,305.38
其他非流动资产 727,262,902.51 23,400,000.00
非流动资产合计 2,051,683,147.96 1,578,606,527.51
资产总计 6,181,931,390.75 5,952,625,075.96
流动负债：
短期借款 935,300,000.00 730,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 611,332,851.89 708,118,262.62
预收款项 94,845,600.61
合同负债 109,794,621.32
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 410,449,942.41 568,252,838.20
应交税费 164,328,180.47 166,625,661.72
其他应付款 208,194,789.90 119,546,218.79
其中：应付利息 598,851.85
应付股利 1,219,911.89
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,512,958.91
其他流动负债
流动负债合计 2,448,913,344.90 2,387,388,581.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 299,800,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 589,571,028.43 587,479,355.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,375,475.60 9,793,399.14
递延所得税负债 1,093,913.32 861,293.59
其他非流动负债 29,774,260.26 30,240,660.55
非流动负债合计 928,614,677.61 928,374,708.78
负债合计 3,377,528,022.51 3,315,763,290.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,657,815.00 185,890,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,616,617.91 839,722,435.12
减：库存股 62,174,640.00 62,174,640.00
其他综合收益 442,725.20 -94,288.96
专项储备 22,248,334.72 22,248,842.72
盈余公积 168,255,376.79 168,884,602.24
一般风险准备
未分配利润 1,623,795,712.91 1,472,978,645.79
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,793,841,942.53 2,627,456,223.91
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益）合计
少数股东权益 10,561,425.71 9,405,561.33
所有者权益（或股东权益）合计 2,804,403,368.24 2,636,861,785.24
负债和所有者权益（或股东权益）
6,181,931,390.75 5,952,625,075.96
总计
法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 196,424,857.97 487,160,154.23
交易性金融资产 102,240.00
衍生金融资产
应收票据 1,394,620.00 4,750,000.00
应收账款 909,228,271.39 2,021,161,179.83
应收款项融资
预付款项 80,909,456.02 7,459,552.02
其他应收款 684,449,561.58 582,899,805.25
其中：应收利息 12,551,762.86 1,106,557.38
应收股利 3,659,735.66
存货 145,271,998.71 385,225,276.03
合同资产 1,168,954,693.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,186,633,459.00 3,488,758,207.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 250,000,000.00 200,000,000.00
长期应收款 345,341,951.67
长期股权投资 845,833,370.17 721,139,624.21
其他权益工具投资 58,293,369.31 53,722,469.31
其他非流动金融资产 2,500,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 7,312,746.61 7,679,061.33
固定资产 191,160,244.35 202,607,877.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产
无形资产 23,788,834.64 29,289,020.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,287,401.82 4,340,897.57
递延所得税资产 100,686,958.43 100,196,136.94
其他非流动资产 704,262,902.51 400,000.00
非流动资产合计 2,187,125,827.84 1,666,717,039.51
资产总计 5,373,759,286.84 5,155,475,246.87
流动负债：
短期借款 840,000,000.00 650,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 338,722,699.53 406,247,101.48
预收款项 54,298,459.10
合同负债 58,122,805.24
应付职工薪酬 335,595,488.34 476,316,410.77
应交税费 141,549,451.00 131,587,565.82
其他应付款 246,653,781.91 172,317,832.71
其中：应付利息 598,851.85
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,512,958.91
其他流动负债
流动负债合计 1,970,157,184.93 1,890,767,369.88
非流动负债：
长期借款 299,800,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 589,571,028.43 587,479,355.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,375,475.60 9,793,399.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 897,746,504.03 897,272,754.64
负债合计 2,867,903,688.96 2,788,040,124.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,657,815.00 185,890,627.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 799,616,617.91 839,722,435.12
减：库存股 62,174,640.00 62,174,640.00
其他综合收益 -28,564.92 -110,679.84
专项储备 508.00
盈余公积 168,255,376.79 168,884,602.24
未分配利润 1,358,528,993.10 1,235,222,269.83
所有者权益（或股东权益）合计 2,505,855,597.88 2,367,435,122.35
负债和所有者权益（或股东权益）
5,373,759,286.84 5,155,475,246.87
总计
法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静
12 / 27
2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度（7-9 2019 年第三季度（7-9 2020 年前三季度（1-9 2019 年前三季度（1-9
项目
月） 月） 月） 月）
一、营业总收入 654,098,357.68 720,712,235.72 1,628,991,421.94 1,619,756,863.00
其中：营业收入 654,098,357.68 720,712,235.72 1,628,991,421.94 1,619,756,863.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 456,528,794.99 536,233,936.61 1,244,469,883.93 1,246,084,742.63
其中：营业成本 340,443,013.82 442,898,601.15 932,746,344.61 983,021,815.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,894,043.97 3,264,500.49 9,105,221.15 11,006,148.98
销售费用 11,443,223.47 10,966,822.75 31,049,803.28 30,113,484.61
管理费用 57,514,631.42 46,031,999.18 152,201,007.42 135,792,807.18
研发费用 21,660,552.69 26,536,747.25 53,246,316.62 70,709,452.90
财务费用 22,573,329.62 6,535,265.79 66,121,190.85 15,441,033.41
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2020 年第三季度报告
其中：利息费用 15,101,053.91 6,486,333.34 42,336,615.94 15,728,980.56
利息收入 -718,039.69 -420,795.32 -1,700,936.11 -1,431,272.14
加：其他收益 1,993,726.05 2,193,842.49 32,182,318.50 33,048,805.07
投资收益（损失以“－”号填列） 8,619,863.32 -1,499,410.85 13,597,864.95 -2,313,024.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,808,658.35 -1,597,054.69 938,625.85 -3,697,520.55
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -383,165.72 718,066.70 941,088.91 2,149,714.66
信用减值损失（损失以“－”号填列） -42,575,058.55 -46,902,603.91 -83,535,162.68 -113,411,701.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 330,604.10 -6,142.51 166,940.11 197,709.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,555,531.89 138,982,051.03 347,874,587.80 293,343,623.40
加：营业外收入 0.12 39.62 11,715.12 39.62
减：营业外支出 372,589.97 2,296,562.30 1,211,376.01 3,192,671.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 165,182,942.04 136,685,528.35 346,674,926.91 290,150,991.73
减：所得税费用 26,796,036.29 22,654,289.88 57,695,615.59 46,781,835.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 138,386,905.75 114,031,238.47 288,979,311.32 243,369,156.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
138,386,905.75 114,031,238.47 288,979,311.32 243,369,156.13
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 137,296,366.64 113,707,003.93 286,603,535.05 242,245,668.14
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2020 年第三季度报告
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,090,539.11 324,234.54 2,375,776.27 1,123,487.99
六、其他综合收益的税后净额 204,013.54 -6,788.89 537,014.16 59,629.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
204,013.54 -6,788.89 537,014.16 59,629.52
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 204,013.54 -6,788.89 537,014.16 59,629.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 204,013.54 -6,788.89 537,014.16 59,629.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 138,590,919.29 114,024,449.58 289,516,325.48 243,428,785.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 137,500,380.18 113,700,215.04 287,140,549.21 242,305,297.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,090,539.11 324,234.54 2,375,776.27 1,123,487.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.59 0.49 1.21 1.03
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2020 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.59 0.48 1.22 1.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度（7-9 2019 年第三季度（7-9 2020 年前三季度（1-9 2019 年前三季度（1-9
项目
月） 月） 月） 月）
一、营业收入 432,268,082.40 525,151,827.78 1,048,982,256.32 1,058,628,694.20
减：营业成本 168,599,251.81 293,505,667.40 470,005,239.06 546,061,869.21
税金及附加 2,106,625.12 1,703,192.41 6,320,356.62 7,820,043.96
销售费用 10,069,129.64 8,711,172.10 27,430,830.67 23,951,948.22
管理费用 38,819,596.29 28,067,051.17 96,608,119.30 82,518,340.72
研发费用 17,819,666.99 19,950,723.49 41,208,395.39 59,633,158.70
财务费用 21,050,216.40 6,078,576.00 59,543,090.44 14,116,850.09
其中：利息费用 13,888,496.58 5,909,233.34 38,668,763.93 14,294,205.56
利息收入 -270,219.25 -221,837.70 -984,042.11 -956,247.37
加：其他收益 1,557,880.17 916,022.84 29,528,397.17 31,606,152.77
投资收益（损失以“－”号填列） 8,195,494.06 -242,166.79 18,190,205.58 -1,216,159.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,569,149.68 -242,166.79 3,335,309.21 -1,216,159.52
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 8,880.00 10,610.00 17,841.00
信用减值损失（损失以“－”号填列） -47,163,147.57 -47,570,621.26 -88,590,729.89 -111,487,460.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -67.51 -17,662.22 -131,353.47 37,230.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,393,755.30 120,229,897.78 306,873,354.23 243,484,087.87
加：营业外收入 0.00 39.51 215.00 39.51
减：营业外支出 6,785.93 960,933.67 774,010.40 1,397,765.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,386,969.37 119,269,003.62 306,099,558.83 242,086,362.38
减：所得税费用 20,703,320.90 19,124,140.91 47,006,367.63 38,809,707.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,683,648.47 100,144,862.71 259,093,191.20 203,276,654.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
115,683,648.47 100,144,862.71 259,093,191.20 203,276,654.94
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 34,135.21 -247.90 82,114.92 13,949.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 34,135.21 -247.90 82,114.92 13,949.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
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2020 年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 34,135.21 -247.90 82,114.92 13,949.12
7.其他
六、综合收益总额 115,717,783.68 100,144,614.81 259,175,306.12 203,290,604.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,453,559.82 1,040,689,728.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 247,138,843.43 133,501,592.57
经营活动现金流入小计 1,560,592,403.25 1,174,191,321.06
购买商品、接受劳务支付的现金 745,754,001.79 644,764,318.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 490,448,130.65 522,709,966.14
支付的各项税费 144,922,463.44 147,179,996.55
支付其他与经营活动有关的现金 209,481,442.90 327,174,361.80
经营活动现金流出小计 1,590,606,038.78 1,641,828,643.31
经营活动产生的现金流量净额 -30,013,635.53 -467,637,322.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 161,713,040.00 123,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,695,482.50 1,384,495.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
408,076.22 104,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 163,816,598.72 124,488,695.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
18,094,070.35 49,929,542.82
产支付的现金
投资支付的现金 429,342,521.00 124,628,255.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
16,495,559.11
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 447,436,591.35 191,053,356.93
投资活动产生的现金流量净额 -283,619,992.63 -66,564,661.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 650,300,000.00 545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,300,000.00 545,000,000.00
偿还债务支付的现金 445,200,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,203,912.88 121,163,863.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 613,403,912.88 221,163,863.86
筹资活动产生的现金流量净额 36,896,087.12 323,836,136.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -542,786.22 -288,341.44
五、现金及现金等价物净增加额 -277,280,327.26 -210,654,188.58
加：期初现金及现金等价物余额 665,023,386.12 684,644,837.58
六、期末现金及现金等价物余额 387,743,058.86 473,990,649.00
法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 613,117,368.02 563,098,207.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 144,577,652.29 119,832,043.33
经营活动现金流入小计 757,695,020.31 682,930,250.50
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2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 202,437,645.69 247,031,955.94
支付给职工及为职工支付的现金 325,952,584.75 360,700,410.99
支付的各项税费 108,917,470.67 102,148,064.21
支付其他与经营活动有关的现金 193,890,945.38 296,248,971.94
经营活动现金流出小计 831,198,646.49 1,006,129,403.08
经营活动产生的现金流量净额 -73,503,626.18 -323,199,152.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,113,040.00
取得投资收益收到的现金 231,404.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,829.22 8,600.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,348,273.33 8,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,968,990.91 19,263,107.71
产支付的现金
投资支付的现金 324,492,521.00 34,508,255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 331,461,511.91 53,771,362.71
投资活动产生的现金流量净额 -241,113,238.58 -53,762,762.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,200,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,561,279.65 119,729,088.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 564,761,279.65 219,729,088.86
筹资活动产生的现金流量净额 25,238,720.35 280,270,911.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -430,719.20 -212,684.86
五、现金及现金等价物净增加额 -289,808,863.61 -96,903,689.01
加：期初现金及现金等价物余额 471,278,593.78 448,502,004.22
六、期末现金及现金等价物余额 181,469,730.17 351,598,315.21
法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 699,350,466.54 699,350,466.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,240.00 102,240.00
衍生金融资产
应收票据 4,750,000.00 4,750,000.00
应收账款 2,675,671,831.97 1,679,022,336.91 -996,649,495.06
应收款项融资
预付款项 20,854,779.96 20,854,779.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 483,578,221.37 483,578,221.37
其中：应收利息 1,106,557.38 1,106,557.38
应收股利
买入返售金融资产
存货 487,585,858.43 487,585,858.43
合同资产 990,984,859.21 990,984,859.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,125,150.18 2,125,150.18
流动资产合计 4,374,018,548.45 4,368,353,912.60 -5,664,635.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应收款 345,341,951.67 -345,341,951.67
长期股权投资 297,204,688.17 297,204,688.17
其他权益工具投资 53,722,469.31 53,722,469.31
其他非流动金融资产 10,145,174.35 10,145,174.35
投资性房地产 14,638,978.42 14,638,978.42
固定资产 430,711,475.28 430,711,475.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,841,614.30 34,841,614.30
开发支出
商誉 45,224,845.68 45,224,845.68
22 / 27
2020 年第三季度报告
长期待摊费用 7,336,024.95 7,336,024.95
递延所得税资产 116,039,305.38 102,004,394.96 -14,034,910.42
其他非流动资产 23,400,000.00 360,610,196.76 337,210,196.76
非流动资产合计 1,578,606,527.51 1,556,439,862.18 -22,166,665.33
资产总计 5,952,625,075.96 5,924,793,774.78 -27,831,301.18
流动负债：
短期借款 730,000,000.00 730,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 708,118,262.62 708,118,262.62
预收款项 94,845,600.61 -94,845,600.61
合同负债 94,516,756.18 94,516,756.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 568,252,838.20 568,252,838.20
应交税费 166,625,661.72 145,415,459.45 -21,210,202.27
其他应付款 119,546,218.79 119,546,218.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,387,388,581.94 2,365,849,535.24 -21,539,046.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 587,479,355.50 587,479,355.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,793,399.14 9,793,399.14
递延所得税负债 861,293.59 861,293.59
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2020 年第三季度报告
其他非流动负债 30,240,660.55 30,240,660.55
非流动负债合计 928,374,708.78 928,374,708.78
负债合计 3,315,763,290.72 3,294,224,244.02 -21,539,046.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,890,627.00 185,890,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,722,435.12 839,722,435.12
减：库存股 62,174,640.00 62,174,640.00
其他综合收益 -94,288.96 -94,288.96
专项储备 22,248,842.72 22,248,842.72
盈余公积 168,884,602.24 168,255,376.79 -629,225.45
一般风险准备
未分配利润 1,472,978,645.79 1,467,315,616.76 -5,663,029.03
归属于母公司所有者权益（或
2,627,456,223.91 2,621,163,969.43 -6,292,254.48
股东权益）合计
少数股东权益 9,405,561.33 9,405,561.33
所有者权益（或股东权益）
2,636,861,785.24 2,630,569,530.76 -6,292,254.48
合计
负债和所有者权益（或股
5,952,625,075.96 5,924,793,774.78 -27,831,301.18
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财
会[2017]22 号）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行该准
则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金
额，对可比期间信息不进行调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同
的累积影响数进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 487,160,154.23 487,160,154.23
交易性金融资产 102,240.00 102,240.00
衍生金融资产
应收票据 4,750,000.00 4,750,000.00
应收账款 2,021,161,179.83 1,073,467,193.02 -947,693,986.81
应收款项融资
预付款项 7,459,552.02 7,459,552.02
其他应收款 582,899,805.25 582,899,805.25
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2020 年第三季度报告
其中：应收利息 1,106,557.38 1,106,557.38
应收股利
存货 385,225,276.03 385,225,276.03
合同资产 942,245,350.96 942,245,350.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,488,758,207.36 3,483,309,571.51 -5,448,635.85
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 200,000,000.00 200,000,000.00
长期应收款 345,341,951.67 -345,341,951.67
长期股权投资 721,139,624.21 721,139,624.21
其他权益工具投资 53,722,469.31 53,722,469.31
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 7,679,061.33 7,679,061.33
固定资产 202,607,877.55 202,607,877.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 29,289,020.93 29,289,020.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,340,897.57 4,340,897.57
递延所得税资产 100,196,136.94 86,161,226.52 -14,034,910.42
其他非流动资产 400,000.00 337,610,196.76 337,210,196.76
非流动资产合计 1,666,717,039.51 1,644,550,374.18 -22,166,665.33
资产总计 5,155,475,246.87 5,127,859,945.69 -27,615,301.18
流动负债：
短期借款 650,000,000.00 650,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 406,247,101.48 406,247,101.48
预收款项 54,298,459.10 -54,298,459.10
合同负债 54,185,614.67 54,185,614.67
应付职工薪酬 476,316,410.77 476,316,410.77
应交税费 131,587,565.82 110,377,363.55 -21,210,202.27
其他应付款 172,317,832.71 172,317,832.71
其中：应付利息
应付股利
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2020 年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,890,767,369.88 1,869,444,323.18 -21,323,046.70
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 587,479,355.50 587,479,355.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,793,399.14 9,793,399.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 897,272,754.64 897,272,754.64
负债合计 2,788,040,124.52 2,766,717,077.82 -21,323,046.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,890,627.00 185,890,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,722,435.12 839,722,435.12
减：库存股 62,174,640.00 62,174,640.00
其他综合收益 -110,679.84 -110,679.84
专项储备 508.00 508.00
盈余公积 168,884,602.24 168,255,376.79 -629,225.45
未分配利润 1,235,222,269.83 1,229,559,240.80 -5,663,029.03
所有者权益（或股东权益）
2,367,435,122.35 2,361,142,867.87 -6,292,254.48
合计
负债和所有者权益（或股
5,155,475,246.87 5,127,859,945.69 -27,615,301.18
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财
会[2017]22 号）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行该准
则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金
额，对可比期间信息不进行调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同
的累积影响数进行调整。
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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