2018 年第三季度报告
公司代码：603477 公司简称：振静股份
四川振静股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 21
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人赵志刚 及会计机构负责人（会计主管人员）赵志刚
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,355,019,070.50 1,365,501,919.09 -0.77
归属于上市公司 821,552,064.24 798,721,784.38 2.86
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -1,927,587.18 49,202,861.85 -103.92
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 477,156,244.97 476,571,328.72 0.12
归属于上市公司 48,001,486.92 46,259,874.80 3.76
股东的净利润
归属于上市公司 46,459,083.86 46,388,698.64 0.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.90 10.16 减少 4.26 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.20 0.26 -23.08
（元/股）
稀释每股收益 0.20 0.26 -23.08
3 / 21
2018 年第三季度报告
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0 185,299.32
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 0 1,618,200.00 当期收到的企业上市奖
但与公司正常经营业务密 励款以及外经贸发展促
切相关，符合国家政策规 进资金
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产
的损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外，
4 / 21
2018 年第三季度报告
持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 0 11,092.52
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税
后）
所得税影响额 0 -272,188.78
合计 0 1,542,403.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,006
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 比例 持有有限售条件 股东性
期末持股数量 股份状
（全称） (%) 股份数量 数量 质
态
四川和邦投 境内非
资集团有限 105,290,000.00 43.87 105,290,000.00 质押 53,000,000.00 国有法
公司 人
境内自
贺正刚 21,210,000.00 8.84 21,210,000.00 无
然人
5 / 21
2018 年第三季度报告
杭州川万吉 境内非
投资管理合 国有法
10,000,000.00 4.17 10,000,000.00 无
伙企业（普通 人
合伙）
成都鸿灏科 境内非
技合伙企业 6,500,000.00 2.71 6,500,000.00 无 国有法
（普通合伙） 人
境内自
马忠俊 5,000,000.00 2.08 5,000,000.00 无
然人
北京聪亿投 境内非
资中心（有限 4,000,000.00 1.67 4,000,000.00 无 国有法
合伙） 人
上海柏迎企 境内非
业管理咨询 3,000,000.00 1.25 3,000,000.00 无 国有法
有限公司 人
境内非
广州德互贸
2,700,000.00 1.13 2,700,000.00 无 国有法
易有限公司
人
嘉兴鸿熙投 境内非
资合伙企业 2,350,000.00 0.98 2,350,000.00 无 国有法
（有限合伙） 人
北京西木投 境内非
资顾问有限 2,200,000.00 0.92 2,200,000.00 无 国有法
公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
龙淑芬 665,200.00 人民币普通股 665,200.00
江国荣 600,000.00 人民币普通股 600,000.00
陆建华 564,100.00 人民币普通股 564,100.00
王长祥 549,800.00 人民币普通股 549,800.00
黄蕾 476,600.00 人民币普通股 476,600.00
汪智 300,000.00 人民币普通股 300,000.00
中信证券股份有限公司 292,099.00 人民币普通股 292,099.00
曲春雨 250,000.00 人民币普通股 250,000.00
徐建康 240,000.00 人民币普通股 240,000.00
中国工商银行股份有限公司－诺
205,900.00 人民币普通股 205,900.00
安先锋混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 贺正刚持有和邦集团 99%的股份，与和邦集团存在关联关系。和
说明 邦集团持有振静股份 43.87%的股份，贺正刚持有振静股份 8.84%
的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。
6 / 21
2018 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
主要系本期归还银行贷款以
货币资金 290,319,507.24 462,679,027.81 -37.25%
及增加原材料采购量所致
应收票据及应收账款 244,878,898.54 193,039,978.73 26.85%
主要系本期收取承兑汇票减
其中：应收票据 16,735,526.00 33,988,814.10 -50.76% 少，以及使用承兑汇票支付
货款所致。
主要系公司当期主营产品销
应收账款 228,143,372.54 159,051,164.63 43.44% 售占比变化，导致账期不同
所致
主要系本期期末预付外购原
预付款项 20,957,919.07 1,076,116.29 1847.55% 皮款及其他材料款金额增加
所致。
主要系本期业务备用金押金
其他应收款 1,128,802.07 158,005.44 614.41% 增加以及代垫员工社保及公
积金个人部分款项所致
主要系报告期内把自有资金
开具承兑汇票的保证金办理
其他流动资产 36,986,042.81 2,273,439.07 1526.88%
结构性存款以及待抵扣税金
和待认证税金增加所致。
主要系本期开具票据支付货
应付票据及应付账款 206,673,189.42 154,737,601.84 33.56%
款及货款账期延长所致
主要系本期末先款后货数量
预收款项 1,730,860.09 2,900,410.34 -40.32%
减少所致
主要系本期应交增值税及增
应交税费 9,763,844.25 4,240,899.89 130.23% 值税附加税、企业所得税等
增加所致
主要系应付长期资产款减少
其他应付款 27,078,377.61 48,102,782.46 -43.71%
所致
主要系本期末贷款比期初减
其中：应付利息 330,671.11 522,418.88 -36.70%
少所致
7 / 21
2018 年第三季度报告
主要系本期末与期初外币汇
其他综合收益 -1,703,686.99 -532,479.93 不适用
率变化所致
主要系本期增加控股子公
少数股东权益 27,875,779.12 12,517,602.83 122.69%
司，有少数股东投入所致
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
主要系本期应交增值税增加
税金及附加 4,708,624.19 2,137,511.50 120.29% 产生附加税金以及房产税、
环保税、水资源税增加所致。
主要系本期加大新产品研发
研发费用 2,468,520.51 1,780,380.17 38.65%
投入所致。
主要系本期贷款减少及收到
财务费用 6,973,281.52 11,327,563.43 -38.44%
政府贴息所致。
其中：利息费用 9,146,194.60 11,250,730.74 -18.71% 不适用
主要系本期募集资金存放产
利息收入 1,219,375.57 82,812.50 1372.45%
生利息收益所致
主要系本期计提坏账准备增
资产减值损失 3,407,944.90 1,088,976.43 212.95%
加所致
主要系本期收到政府上市补
营业外收入 1,196,419.63 42,622.75 2707.00%
助款所致
主要系本期资产处置损失减
营业外支出 27.79 194,580.43 -99.99%
少所致
主要系本期新增控股子公司
少数股东损益 1,047,673.99 538,771.54 94.46%
产生经营收益所致
其他综合收益的税后净 主要系本期末与期初外币汇
-1,560,704.76 2,164,285.28 -172.11%
额 率变化所致
归属母公司股东的其他 主要系本期末与期初外币汇
-1,171,207.06 1,612,640.91 -172.63%
综合收益的税后净额 率变化所致
归属于少数股东的其他 主要系本期末与期初外币汇
-389,497.70 551,644.37 -170.61%
综合收益的税后净额 率变化所致
归属于少数股东的综合 主要系本期末与期初外币汇
658,176.29 1,090,415.91 -39.64%
收益总额 率变化所致
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流 主要系本期销售回款减少及
-1,927,587.18 49,202,861.85 -103.92%
量净额 税款支付增加所致
主要系本期新增固定资产投
投资活动产生的现金流 资以及把自有资金开具承兑
-62,930,642.12 -35,733,953.05 不适用
量净额 汇票的保证金办理结构性存
款所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期归还贷款及分配
-107,318,835.62 -7,362,835.20 不适用
量净额 股利所致
8 / 21
2018 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川振静股份有限公司
法定代表人 贺正刚
日期 2018 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:四川振静股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 290,319,507.24 462,679,027.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
9 / 21
2018 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据及应收账款 244,878,898.54 193,039,978.73
其中：应收票据 16,735,526.00 33,988,814.10
应收账款 228,143,372.54 159,051,164.63
预付款项 20,957,919.07 1,076,116.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,128,802.07 158,005.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 361,923,352.65 332,597,806.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,986,042.81 2,273,439.07
流动资产合计 956,194,522.38 991,824,374.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 136,921,051.78 141,219,443.74
在建工程 205,210,841.20 176,375,995.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,695,014.84 45,783,553.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,704,327.31 3,444,760.79
其他非流动资产 8,293,312.99 6,853,791.12
非流动资产合计 398,824,548.12 373,677,544.87
资产总计 1,355,019,070.50 1,365,501,919.09
流动负债：
短期借款 252,000,000.00 335,139,900.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
10 / 21
2018 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 206,673,189.42 154,737,601.84
预收款项 1,730,860.09 2,900,410.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,044,955.77 6,840,937.00
应交税费 9,763,844.25 4,240,899.89
其他应付款 27,078,377.61 48,102,782.46
其中：应付利息 330,671.11 522,418.88
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 128,973.60 128,973.60
流动负债合计 503,420,200.74 552,091,505.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,171,026.40 2,171,026.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,171,026.40 2,171,026.40
负债合计 505,591,227.14 554,262,531.88
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 373,675,319.47 373,675,319.47
减：库存股
其他综合收益 -1,703,686.99 -532,479.93
专项储备
盈余公积 17,941,821.06 17,941,821.06
11 / 21
2018 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 191,638,610.70 167,637,123.78
归属于母公司所有者权益合计 821,552,064.24 798,721,784.38
少数股东权益 27,875,779.12 12,517,602.83
所有者权益（或股东权益）合计 849,427,843.36 811,239,387.21
负债和所有者权益（或股东权益） 1,355,019,070.50 1,365,501,919.09
总计
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：赵志刚 会计机构负责人：赵志刚
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:四川振静股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,881,449.89 457,172,921.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 231,527,099.78 192,069,180.28
其中：应收票据 16,355,526.00 33,988,814.10
应收账款 215,171,573.78 158,080,366.18
预付款项 17,580,746.43 1,050,902.70
其他应收款 930,667.71 151,283.40
其中：应收利息
应收股利
存货 356,983,682.92 338,378,668.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,963,870.62 1,572,863.72
流动资产合计 908,867,517.35 990,395,819.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,261,775.00 44,961,775.00
投资性房地产
固定资产 109,777,372.51 114,641,463.77
在建工程 204,283,224.94 176,297,057.46
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,163,656.28 33,944,645.41
12 / 21
2018 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,061,815.32 1,600,260.56
其他非流动资产 7,141,488.61 6,853,791.12
非流动资产合计 416,689,332.66 378,298,993.32
资产总计 1,325,556,850.01 1,368,694,813.17
流动负债：
短期借款 252,000,000.00 332,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 201,653,446.28 165,034,002.74
预收款项 1,658,844.96 2,900,410.34
应付职工薪酬 5,108,912.41 6,700,007.00
应交税费 8,832,856.17 4,240,899.89
其他应付款 25,389,794.43 48,091,578.30
其中：应付利息 330,671.11 522,418.88
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 128,973.60 128,973.60
流动负债合计 494,772,827.85 559,095,871.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,171,026.40 2,171,026.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,171,026.40 2,171,026.40
负债合计 496,943,854.25 561,266,898.27
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,009,704.30 388,009,704.30
13 / 21
2018 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,941,821.06 17,941,821.06
未分配利润 182,661,470.40 161,476,389.54
所有者权益（或股东权益）合计 828,612,995.76 807,427,914.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,325,556,850.01 1,368,694,813.17
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：赵志刚 会计机构负责人：赵志刚
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川振静股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 162,815,429.61 170,795,744.38 477,156,244.97 476,571,328.72
其中：营业收入 162,815,429.61 170,795,744.38 477,156,244.97 476,571,328.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 138,652,608.29 145,672,321.24 421,098,774.86 420,541,010.60
其中：营业成本 126,558,494.88 132,714,610.52 384,636,176.49 386,846,668.37
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 908,113.81 926,789.26 4,708,624.19 2,137,511.50
销售费用 2,288,736.55 3,249,125.37 7,875,725.48 7,506,682.87
管理费用 3,574,932.27 3,283,883.77 11,028,501.77 9,853,227.83
研发费用 900,658.39 602,724.65 2,468,520.51 1,780,380.17
财务费用 2,631,633.65 3,528,488.40 6,973,281.52 11,327,563.43
其中：利息费用 2,773,488.58 3,491,870.59 9,146,194.60 11,250,730.74
利息收入 429,368.95 16,350.94 1,219,375.57 82,812.50
资产减值损失 1,790,038.74 1,366,699.27 3,407,944.90 1,088,976.43
加：其他收益 618,200.00
14 / 21
2018 年第三季度报告
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 24,162,821.32 25,123,423.14 56,675,670.11 56,030,318.12
“－”号填列）
加：营业外收入 7,286.48 1,196,419.63 42,622.75
减：营业外支出 182,969.51 27.79 194,580.43
四、利润总额（亏损总 24,162,821.32 24,947,740.11 57,872,061.95 55,878,360.44
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,311,919.96 3,978,128.34 8,822,901.04 9,079,714.10
五、净利润（净亏损以 20,850,901.36 20,969,611.77 49,049,160.91 46,798,646.34
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 20,850,901.36 20,969,611.77 49,049,160.91 46,798,646.34
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 20,031,248.34 19,909,208.55 48,001,486.92 46,259,874.80
所有者的净利润
2.少数股东损益 819,653.02 1,060,403.22 1,047,673.99 538,771.54
六、其他综合收益的税 1,164,654.43 -10,916.15 -1,560,704.76 2,164,285.28
后净额
归属母公司所有者 867,864.62 -7,121.86 -1,171,207.06 1,612,640.91
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
15 / 21
2018 年第三季度报告
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进 867,864.62 -7,121.86 -1,171,207.06 1,612,640.91
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 867,864.62 -7,121.86 -1,171,207.06 1,612,640.91
表折算差额
归属于少数股东的 296,789.81 -3,794.29 -389,497.70 551,644.37
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 22,015,555.79 20,958,695.62 47,488,456.15 48,962,931.62
归属于母公司所有 20,899,112.96 19,902,086.69 46,830,279.86 47,872,515.71
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,116,442.83 1,056,608.93 658,176.29 1,090,415.91
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11 0.20 0.26
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.08 0.11 0.20 0.26
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：赵志刚 会计机构负责人：赵志刚
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川振静股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
16 / 21
2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 156,220,742.21 166,314,472.38 466,555,063.75 471,859,426.45
减：营业成本 125,335,500.91 133,474,153.06 383,548,026.57 392,060,744.01
税金及附加 831,195.11 912,967.34 4,487,970.41 1,884,853.57
销售费用 2,294,024.15 2,131,333.43 7,577,078.38 6,388,890.93
管理费用 2,191,590.57 1,949,725.37 7,412,965.71 5,359,981.62
研发费用 900,658.39 602,724.65 2,468,520.51 1,780,380.17
财务费用 2,644,897.32 3,251,758.39 6,928,418.62 10,344,339.76
其中：利息费用 2,772,861.11 3,216,481.50 9,081,295.03 10,270,853.70
利息收 362,273.76 15,682.85 1,120,785.09 59,257.37
入
资产减值损失 1,575,005.19 1,366,699.27 3,077,031.71 1,088,976.43
加：其他收益 618,200.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 20,447,870.57 22,625,110.87 51,673,251.84 52,951,259.96
“－”号填列）
加：营业外收入 7,286.48 1,196,419.63 42,622.75
减：营业外支出 182,949.93 27.79 193,538.29
三、利润总额（亏损总 20,447,870.57 22,449,447.42 52,869,643.68 52,800,344.42
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,914,216.21 3,379,532.81 7,684,562.82 7,939,118.15
四、净利润（净亏损以 17,533,654.36 19,069,914.61 45,185,080.86 44,861,226.27
“－”号填列）
（一）持续经营净利 17,533,654.36 19,069,914.61 45,185,080.86 44,861,226.27
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
17 / 21
2018 年第三季度报告
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 17,533,654.36 19,069,914.61 45,185,080.86 44,861,226.27
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：赵志刚 会计机构负责人：赵志刚
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川振静股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 376,173,630.36 409,546,668.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
18 / 21
2018 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,305,505.82 17,175,658.26
收到其他与经营活动有关的现金 4,012,728.18 238,743.37
经营活动现金流入小计 388,491,864.36 426,961,069.69
购买商品、接受劳务支付的现金 282,588,134.36 298,796,507.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,173,914.45 56,336,164.32
支付的各项税费 43,283,938.63 16,336,928.32
支付其他与经营活动有关的现金 5,373,464.10 6,288,607.72
经营活动现金流出小计 390,419,451.54 377,758,207.84
经营活动产生的现金流量净额 -1,927,587.18 49,202,861.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 237,376.00 67,369.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,376.00 67,369.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 30,168,018.12 35,801,322.17
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 63,168,018.12 35,801,322.17
投资活动产生的现金流量净额 -62,930,642.12 -35,733,953.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 14,700,000.00
现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 117,981,009.88
发行债券收到的现金
19 / 21
2018 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 55,335,549.72
筹资活动现金流入小计 109,700,000.00 173,316,559.60
偿还债务支付的现金 178,099,147.25 138,883,611.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,359,688.37 9,101,394.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,560,000.00 32,694,388.66
筹资活动现金流出小计 217,018,835.62 180,679,394.80
筹资活动产生的现金流量净额 -107,318,835.62 -7,362,835.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -182,455.65 520,853.82
五、现金及现金等价物净增加额 -172,359,520.57 6,626,927.42
加：期初现金及现金等价物余额 458,679,027.81 50,350,756.71
六、期末现金及现金等价物余额 286,319,507.24 56,977,684.13
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：赵志刚 会计机构负责人：赵志刚
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：四川振静股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,078,031.75 421,199,084.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,966,986.70 70,509.24
经营活动现金流入小计 365,045,018.45 421,269,593.51
购买商品、接受劳务支付的现金 260,151,797.10 297,675,961.60
支付给职工以及为职工支付的现金 53,075,452.39 50,445,844.97
支付的各项税费 43,149,335.24 15,831,507.67
支付其他与经营活动有关的现金 4,572,760.17 3,296,350.23
经营活动现金流出小计 360,949,344.90 367,249,664.47
经营活动产生的现金流量净额 4,095,673.55 54,019,929.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 237,376.00 67,369.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,376.00 67,369.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,469,732.33 34,987,974.78
20 / 21
2018 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 15,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 75,769,732.33 34,987,974.78
投资活动产生的现金流量净额 -75,532,356.33 -34,920,605.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,000,000.00 108,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 108,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,294,788.80 8,754,500.03
支付其他与筹资活动有关的现金 5,560,000.00 1,430,188.66
筹资活动现金流出小计 213,854,788.80 110,184,688.69
筹资活动产生的现金流量净额 -118,854,788.80 -2,184,688.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -190,291,471.58 16,914,634.69
加：期初现金及现金等价物余额 453,172,921.47 38,329,834.31
六、期末现金及现金等价物余额 262,881,449.89 55,244,469.00
法定代表人：贺正刚 主管会计工作负责人：赵志刚 会计机构负责人：赵志刚
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21