证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-033
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496 号文核准，并经贵所同意，本公
司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股，发行价为每股人民币 13.17 元，共计募集资
金 414,855,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 28,301,886.79 元 后 的 募 集 资 金
386,553,113.21 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 8 月 29 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,135,094.41 元后，公司
本次募集资金净额为 371,418,018.80 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕336 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
（1）截至 2019 年 06 月 30 日，将暂时闲置募集资金 15,000.00 万元用于购买理财
产品,定期存款 4,000 万元；（2）公司 2019 年 1-6 月实际使用募集资金 2,308.49 万元
用于募投项目建设支出，累计使用募集资金 17,287.86 万元；（3）2019 年 1-6 月公司将
暂时闲置募集资金用于购买理财产品并取得收益 94.33 万元；（4）2019 年 1-6 月收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12.36 万元。
截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为 2,173.88 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至报告期末，尚未到期赎回的理财资金为 15,000.00 万元，详见下表：
序 理财产品 金额 理财 产品
受托方 理财产品名称 起始日 到期日
号 类 型 （万元） 期限 收益率
中国工商银行 工银理财保本型“随
保本浮动
1 股份有限公司 心 E”（定向）2017 4,000.00 2018 年 12 月 21 日 2019 年 9 月 4 日 258 天 3.45%
收益型
天台支行 年第 3 期
“汇利丰”2018 年
中国农业银行 第 5820 期对公定制 保本浮动 4.35%
2 11,000.00 2018 年 12 月 26 日 2019 年 9 月 4 日 252 天
股份有限公司 人民币结构性存款 收益 —4.40%
产品
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天台祥和实业股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司
于2017年8月30日分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有
限公司天台支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040037888 173,604.58
中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509008888 8,488,586.99
中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 23,826.71
中国银行股份有限公司天台县支行 354573262295 13,052,751.94
合 计 21,738,770.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强
公司的资金实力和研发能力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升
级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资
金使用和管理违规的情形。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 22 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：浙江天台祥和实业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 37,141.80 本年度投入募集资金总额：2308.49
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额：
2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017
年 9 月经公司第一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金；
变更用途的募集资金总额比例 无 2017 年使用募集资金 268.23 万元用于募投项目建设；2018 年使用募集资金 6,225.17 万元用于募
投项目建设；2019 年 1-6 月使用募集资金 2,308.49 万元,以上合计使用募集资金 17,287.86 万元。
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投入
承诺投资 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 累计投入金额 进度(%)
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 (2) (4)＝(2)/(1)
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
轨道扣件生产基地 -17,927.17
否 28,509.54 28,509.54 28,509.54 2,198.33 10,582.37 37.12 [注 1] 否
建设项目
研发中心建设项目 否 3,102.74 3,102.74 3,102.74 110.16 1,172.36 -1,930.38 37.78 [注 2] 否
偿还银行贷款 否 5,533.13 5,533.13 5,533.13 0 5,533.13 0 100.00 否
合 计 37,145.41 37,145.41 37,145.41 2,308.49 17,287.86 -19,857.55
1、 轨道扣件生产基地建设项目，因土建、装修周期较长，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议及公司 2018 年年度股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。
未达到计划进度原因（分具体项目） 2、 研发中心建设项目，该募投项目立项时间较早，项目实施过程中，市场情况发生变化，诸多国产设备可
替代进口，公司对原有研发中心进行了优化，在满足研发需求的基础上，减少了募投项目设备的采购投入。
同时，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年至 2017 年 8 月，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 8,485.97 万元，2017 年 9 月经
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司一届十六次董事会审议通过以募集资金 8,485.97 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
为提升资金使用效益，经公司第二届第一次董事会审议批准，同意公司将暂时闲置募集资金 20,000.00 万元
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 额度用于购买理财产品。截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 15,000.00
万元,定期存款 4,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。经公司 2018 年年度股东大会审议通过，该项目预定可使用状态日期延期至 2020 年 12 月 31 日。
[注 2]：公司研发中心项目无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
