韦尔股份：以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告2018-07-03
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-050
上海韦尔半导体股份有限公司
以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用总额不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过 12 个月。
一、募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]469 号）核准，并经上海证券交易所
《关于上海韦尔半导体股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律
监管决定书[2017]119 号）同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,160 万股，
发行价格为每股 7.02 元，募集资金总额为人民币 29,203.20 万元，募集资金净额
为人民币 24,134.70 万元。上述募集资金于 2017 年 4 月 27 日到位，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第 ZA14314 号《验资
报告》。
根据《上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露
的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
拟投入募集资
序 投资金额
项目名称 金金额 项目备案情况
号 （万元）
（万元）
沪张江园区管备
1 高性能分立器件研发升级项目 13,575.54 7,028.38
[2015]234 号
沪张江园区管备
2 IC 系列的升级研发项目 11,105.76 5,749.72
[2015]235 号
沪张江园区管备
3 射频元器件研发及产业化项目 8,222.39 4,256.93
[2015]236 号
拟投入募集资
序 投资金额
项目名称 金金额 项目备案情况
号 （万元）
（万元）
卫星直播，地面无线接收芯片研发 沪张江园区管备
4 13,713.26 7,099.68
及产业化项目 [2015]249 号
合计 46,616.95 24,134.70 —
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资
金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000 万元，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对
资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
具体安排如下表所示：
暂时补充流动资金金
序号 项 目
额（万元）
1 高性能分立器件研发升级项目 2,000.00
2 IC 系列的升级研发项目 500.00
3 射频元器件研发及产业化项目 2,500.00
合 计 5,000.00
暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金到期前，公司将及时归还该等资金
至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司
将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常
运行。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次部分闲
置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置
募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过 5,000 万元，使用期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生
产经营使用。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，符
合监管部门的相关监管要求。
四、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）认为：
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次
补充流动资金时间未超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监
事会程序，独立董事发表了同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营活动，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，由保荐机构国信证券股份有
限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海韦尔半导体股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，符合《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在
确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，
有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流
动资金，符合公司发展的需要，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活
动，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
（三）监事会意见
公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提
高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监
事会同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准
之日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2018 年 7 月 3 日
