证券代码：603517       证券简称：绝味食品            公告编号：2019-089
债券代码：113529       债券简称：绝味转债
转股代码：191529       转股简称：绝味转股



                          绝味食品股份有限公司
             关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       赎回数量：人民币 12,656,000 元（126,560 张）
       赎回登记日：2019 年 11 月 21 日
       赎回价格：100.281 元/张
       赎回款发放日：2019 年 11 月 22 日
       可转债摘牌日：2019 年 11 月 22 日


        一、本次可转债赎回的公告情况
       （一）赎回条件的成就情况
       绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 9 月 16
   日至 2019 年 11 月 1 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“绝
   味转债”当期转股价格的 130％（含 130%），根据公司《公开发行可转换公
   司债券募集说明书》的约定，已触发“绝味转债”的赎回条款。
       （二）程序履行情况
       公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”
   的议案》，决定对赎回登记日登记在册的“绝味转债”全部赎回（具体内容
   请详见公司 2019 年 11 月 1 日披露的相关公告）。
       公司于 2019 年 11 月 6 日披露了《关于实施“绝味转债”赎回的公告》，
   并分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 13 日、2019
年 11 月 14 日、2019 年 11 月 18 日、2019 年 11 月 19 日、2019 年 11 月 20
日披露了 7 次关于“绝味转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2019 年 11 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“绝味转债”
的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约
定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.281 元/张（面值）。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日
历天数。
    当期计息年度（2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 10 日）期间的票面利
率为 0.40%
    计息天数：2019 年 3 月 11 日起至 2019 年 11 月 21 日 共 256 天
    当期利息 IA =B×i×t/365 =100× 0.40%×256/365=0.281 元/张
    3、赎回款发放日：2019 年 11 月 22 日
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2019 年 11 月 21 日）收市后，“绝味转债”余额为人
民币 12,656,000 元，占“绝味转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.27%。
    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2019 年 11 月 21 日）收市后，累计 987,344,000 元
“绝味转债”已转换为公司股票，占“绝味转债”发行总额的 98.73%；累
计转股数量为 34,630,695 股，占“绝味转债”转股前公司已发行股份总数
的 6.03%，其中 2019 年 9 月 16 日至 2019 年 11 月 21 日期间，累计转股数
     量为 34,630,695 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
                                                                      单位：股
             转股前股本情    前次公告变动股     本次转股变动情 变动后股本情
  类别       况（2019 年 9   本情况（截至 2019 况（2019 年 10 月 况（截至 2019
               月 16 日）      年 9 月 30 日） 1 日至 11 月 21 日） 年 11 月 21 日）
有限售条
              344,816,640        344,816,640             0             344,816,640
件流通股
无限售条
              229,183,360        237,237,996         26,576,059        263,814,055
件流通股
  总计        574,000,000        582,054,636         26,576,059        608,630,695

           （三）可转债停止交易及转股情况
           2019 年 11 月 22 日起，“绝味转债”将停止交易和转股，尚未转股的
     12,656,000 元“绝味转债”将全部被冻结。
           （四）赎回兑付金额
           根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 126,560
     张，赎回兑付的总金额为 12,697,909.14 元，赎回款发放日为 2019 年 11
     月 22 日。
           （五）本次赎回对公司的影响
           本次可转债赎回兑付总金额为人民币 12,697,909.14 元，不会对公司现
     金流造成重大影响。本次“绝味转债”转股完成后，公司总股本增至
     608,630,695 股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于
     股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
           三、本次可转债赎回的后续事项
           自 2019 年 11 月 22 日起，“绝味转债”（证券代码：113529）、“绝味转
     股”（证券代码：191529）将在上海证券交易所摘牌。
           特此公告。


                                                  绝味食品股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 22 日