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公司公告

绝味食品:关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告2019-11-23  

						证券代码:603517       证券简称:绝味食品            公告编号:2019-089
债券代码:113529       债券简称:绝味转债
转股代码:191529       转股简称:绝味转股



                          绝味食品股份有限公司
             关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
       赎回数量:人民币 12,656,000 元(126,560 张)
       赎回登记日:2019 年 11 月 21 日
       赎回价格:100.281 元/张
       赎回款发放日:2019 年 11 月 22 日
       可转债摘牌日:2019 年 11 月 22 日


        一、本次可转债赎回的公告情况
       (一)赎回条件的成就情况
       绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2019 年 9 月 16
   日至 2019 年 11 月 1 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“绝
   味转债”当期转股价格的 130%(含 130%),根据公司《公开发行可转换公
   司债券募集说明书》的约定,已触发“绝味转债”的赎回条款。
       (二)程序履行情况
       公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”
   的议案》,决定对赎回登记日登记在册的“绝味转债”全部赎回(具体内容
   请详见公司 2019 年 11 月 1 日披露的相关公告)。
       公司于 2019 年 11 月 6 日披露了《关于实施“绝味转债”赎回的公告》,
   并分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 11 月 13 日、2019
年 11 月 14 日、2019 年 11 月 18 日、2019 年 11 月 19 日、2019 年 11 月 20
日披露了 7 次关于“绝味转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2019 年 11 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“绝味转债”
的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约
定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即 100.281 元/张(面值)。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日
历天数。
    当期计息年度(2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 10 日)期间的票面利
率为 0.40%
    计息天数:2019 年 3 月 11 日起至 2019 年 11 月 21 日 共 256 天
    当期利息 IA =B×i×t/365 =100× 0.40%×256/365=0.281 元/张
    3、赎回款发放日:2019 年 11 月 22 日
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    (一)赎回余额
    截至赎回登记日(2019 年 11 月 21 日)收市后,“绝味转债”余额为人
民币 12,656,000 元,占“绝味转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.27%。
    (二)转股情况
    截至赎回登记日(2019 年 11 月 21 日)收市后,累计 987,344,000 元
“绝味转债”已转换为公司股票,占“绝味转债”发行总额的 98.73%;累
计转股数量为 34,630,695 股,占“绝味转债”转股前公司已发行股份总数
的 6.03%,其中 2019 年 9 月 16 日至 2019 年 11 月 21 日期间,累计转股数
     量为 34,630,695 股,期间因转股引起的股份变动情况见下表:
                                                                      单位:股
             转股前股本情    前次公告变动股     本次转股变动情 变动后股本情
  类别       况(2019 年 9   本情况(截至 2019 况(2019 年 10 月 况(截至 2019
               月 16 日)      年 9 月 30 日) 1 日至 11 月 21 日) 年 11 月 21 日)
有限售条
              344,816,640        344,816,640             0             344,816,640
件流通股
无限售条
              229,183,360        237,237,996         26,576,059        263,814,055
件流通股
  总计        574,000,000        582,054,636         26,576,059        608,630,695

           (三)可转债停止交易及转股情况
           2019 年 11 月 22 日起,“绝味转债”将停止交易和转股,尚未转股的
     12,656,000 元“绝味转债”将全部被冻结。
           (四)赎回兑付金额
           根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 126,560
     张,赎回兑付的总金额为 12,697,909.14 元,赎回款发放日为 2019 年 11
     月 22 日。
           (五)本次赎回对公司的影响
           本次可转债赎回兑付总金额为人民币 12,697,909.14 元,不会对公司现
     金流造成重大影响。本次“绝味转债”转股完成后,公司总股本增至
     608,630,695 股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于
     股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。
           三、本次可转债赎回的后续事项
           自 2019 年 11 月 22 日起,“绝味转债”(证券代码:113529)、“绝味转
     股”(证券代码:191529)将在上海证券交易所摘牌。
           特此公告。


                                                  绝味食品股份有限公司董事会
                                                             2019 年 11 月 22 日