2018 年第三季度报告
公司代码：603527 公司简称：众源新材
安徽众源新材料股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人封全虎、主管会计工作负责人王成及会计机构负责人（会计主管人员）王成保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,131,240,222.96 1,115,802,617.36 1.38
归属于上市公司
846,492,071.96 806,679,671.57 4.94
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
105,883,543.15 -132,922,386.28 179.66
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,414,792,475.44 2,172,150,952.97 11.17
归属于上市公司
71,244,088.04 60,291,440.23 18.17
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 65,569,290.33 55,416,646.10 18.32
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
8.60 13.82 减少 5.22 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.41 0.62 -33.87
（元/股）
稀释每股收益
0.41 0.62 -33.87
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 51,356.75 127,203.81
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 3,413,381.43 6,747,169.40
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
7,520.64 -3,279.36
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -679,560.89 -1,196,296.14
合计 2,792,697.93 5,674,797.71
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,673
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
封全虎 59,812,340 34.34 59,812,340 无 境内自然人
阮纪友 21,907,154 12.58 0 无 境内自然人
上海科惠股权
境内非国有
投资中心（有 10,171,980 5.84 0 无
法人
限合伙）
王陈标 7,575,260 4.35 0 无 境内自然人
吴平 6,127,380 3.52 0 无 境内自然人
陶昌梅 5,610,080 3.22 0 无 境内自然人
李明军 4,020,908 2.31 4,020,908 无 境内自然人
黎文章 3,302,460 1.90 0 无 境内自然人
周丽 2,800,000 1.61 2,800,000 无 境内自然人
黄晓菲 2,240,000 1.29 0 质押 2,240,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
阮纪友 21,907,154 人民币普通股 21,907,154
上海科惠股权投资中心（有限合伙） 10,171,980 人民币普通股 10,171,980
王陈标 7,575,260 人民币普通股 7,575,260
吴平 6,127,380 人民币普通股 6,127,380
陶昌梅 5,610,080 人民币普通股 5,610,080
黎文章 3,302,460 人民币普通股 3,302,460
黄晓菲 2,240,000 人民币普通股 2,240,000
嵇兴祥 1,820,000 人民币普通股 1,820,000
孙茂林 840,000 人民币普通股 840,000
吴丹 802,138 人民币普通股 802,138
上述股东关联关系或一致行动的说 1、股东封全虎先生、周丽女士系夫妻关系，为公司实际控
明 制人。股东李明军先生系周丽女士姐姐之子。
2、股东吴平先生、吴丹女士系父女关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无。
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内，资产负债表发生的重大变化：
同比增减
报表项目 期末余额 年初余额 情况说明
（%)
主要系期初应收出口退税款在本
其他应收款 506,326.63 1,168,696.24 -56.68
期到账所致。
主要系本期募投项目在建工程投
在建工程 4,519,636.29 2,723,888.21 65.93
入增加所致。
递延所得税 主要系本期递延资产项目减少所
5,490,258.11 8,262,017.39 -33.55
资产 致。
其他非流动 主要系本期预付募投项目设备采
34,544,800.00 133,000.00 25873.53
资产 购款所致。
主要系本期预收客户货款增加所
预收款项 12,143,219.12 6,456,084.62 88.09
致。
主要系本期收到客户保证金金额
其他应付款 1,294,460.60 839,888.38 54.12
增加所致。
3.1.2 利润表发生的重大变化：
年初至报告期 上年年初至报
同比增减
报表项目 期末金额（1-9 告期期末金额 情况说明
（%)
月） （1-9 月）
主要系本期研发费用的投入下降
研发费用 33,226,170.64 49,018,521.49 -32.22
所致。
主要系本期收到募集资金存款利
财务费用 3,235,153.81 8,464,375.57 -61.78
息所致。
资产减值损 主要系本期应收账款余额下降所
-172,318.53 1,763,668.56 -109.77
失 致。
主要系本期其他收益与营业外收
其他收益 856,309.93 5,471,827.61 -84.35
入重分类所致。
主要系本期其他收益与营业外收
营业外收入 6,068,120.26 300,000.00 1922.71
入重分类所致。
营业外支出 53,336.34 9,599.23 455.63 主要系本期非流动资产处置损失
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及对外捐赠增加所致。
3.1.3 现金流量表发生的重大变化:
同比增
报表项目 期末/本期 期初/上期 情况说明
减（%)
经营活动产生
主要系本期商品销售、提供
的现金流量净 105,883,543.15 -132,922,386.28 179.66
劳务收到的现金增加所致。
额
投资活动产生
主要系本期支付募投项目设
的现金流量净 -39,318,906.56 -6,565,633.43 不适用
备采购款增加所致。
额
筹资活动产生
主要系上期收到募集资金
的现金流量净 -68,824,681.69 435,942,404.91 -115.79
3.79 亿元所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽众源新材料股份有限公司
法定代表人 封全虎
日期 2018 年 10 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 399,923,903.83 397,418,550.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 277,927,895.03 310,704,114.99
其中：应收票据 65,798,401.33 88,446,271.85
应收账款 212,129,493.70 222,257,843.14
预付款项 10,301,769.47 10,596,071.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 506,326.63 1,168,696.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 223,185,686.28 207,764,361.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,604,624.75 22,949,721.87
流动资产合计 940,450,205.99 950,601,517.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 107,900,984.14 115,084,339.78
在建工程 4,519,636.29 2,723,888.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,334,338.43 38,997,854.56
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 5,490,258.11 8,262,017.39
其他非流动资产 34,544,800.00 133,000.00
非流动资产合计 190,790,016.97 165,201,099.94
资产总计 1,131,240,222.96 1,115,802,617.36
流动负债：
短期借款 185,000,000.00 215,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,254,176.34 56,159,676.82
预收款项 12,143,219.12 6,456,084.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,051,766.08 8,104,960.12
应交税费 9,725,535.04 10,126,332.10
其他应付款 1,294,460.60 839,888.38
其中：应付利息 237,437.50 305,684.17
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,469,157.18 296,686,942.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,278,993.82 12,436,003.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,278,993.82 12,436,003.75
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负债合计 284,748,151.00 309,122,945.79
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 174,160,000.00 124,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 367,748,768.44 417,508,768.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 29,739,288.67 30,070,976.32
盈余公积 21,675,342.28 21,675,342.28
一般风险准备
未分配利润 253,168,672.57 213,024,584.53
归属于母公司所有者权益合计 846,492,071.96 806,679,671.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 846,492,071.96 806,679,671.57
负债和所有者权益（或股东权益）
1,131,240,222.96 1,115,802,617.36
总计
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽众源新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 297,359,595.46 346,472,168.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 46,377,822.43 45,722,526.18
其中：应收票据 4,890,908.63 9,156,381.84
应收账款 41,486,913.80 36,566,144.34
预付款项 6,460,382.58 146,944.87
其他应收款 42,201,030.77 2,229,950.73
其中：应收利息
应收股利
存货 75,860,542.65 75,048,996.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2018 年第三季度报告
其他流动资产 8,751,157.26 14,797,460.56
流动资产合计 477,010,531.15 484,418,046.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,726,015.86 124,726,015.86
投资性房地产
固定资产 75,678,032.00 77,830,011.84
在建工程 4,445,471.58 2,723,888.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,298,160.45 35,902,911.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,529,328.33 3,808,266.95
其他非流动资产 34,177,800.00
非流动资产合计 276,854,808.22 244,991,094.71
资产总计 753,865,339.37 729,409,141.56
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,682,317.37 18,873,434.54
预收款项 1,745,711.62 1,576,996.00
应付职工薪酬 4,020,101.43 4,445,671.98
应交税费 2,675,783.09 3,823,041.41
其他应付款 1,131,939.77 29,000.00
其中：应付利息 74,916.67 29,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,255,853.28 48,748,143.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,622,562.57 11,704,760.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,622,562.57 11,704,760.00
负债合计 89,878,415.85 60,452,903.93
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 174,160,000.00 124,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,772,153.79 425,532,153.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,817,708.26 14,031,485.19
盈余公积 21,524,559.86 21,524,559.86
未分配利润 78,712,501.61 83,468,038.79
所有者权益（或股东权益）合计 663,986,923.52 668,956,237.63
负债和所有者权益（或股东权益）
753,865,339.37 729,409,141.56
总计
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 830,643,691.82 795,908,265.91 2,414,792,475.44 2,172,150,952.97
其中：营业收入 830,643,691.82 795,908,265.91 2,414,792,475.44 2,172,150,952.97
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 799,542,201.88 771,571,853.78 2,333,730,405.42 2,106,103,347.36
其中：营业成本 772,483,660.66 735,565,734.85 2,257,549,074.85 2,003,356,167.92
利息支出
手续费及
佣金支出
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2018 年第三季度报告
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
2,259,105.51 2,764,870.16 7,006,976.55 7,916,780.66
加
销售费用 7,830,160.67 8,438,599.70 20,888,033.18 20,192,828.81
管理费用 3,899,902.25 7,525,660.12 11,997,314.92 15,391,004.35
研发费用 12,032,474.23 14,820,924.36 33,226,170.64 49,018,521.49
财务费用 447,269.73 2,769,606.79 3,235,153.81 8,464,375.57
其中：利息
2,523,000.01 2,801,312.48 7,656,435.02 8,257,754.17
费用
利
1,367,936.95 208,752.92 3,872,803.15 336,401.06
息收入
资产减值
589,628.83 -313,542.20 -172,318.53 1,763,668.56
损失
加：其他收益 289,452.12 2,519,626.50 856,309.93 5,471,827.61
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
31,390,942.06 26,856,038.63 81,918,379.95 71,519,433.22
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,194,101.25 6,068,120.26 300,000.00
减：营业外支出 11,294.55 9,311.26 53,336.34 9,599.23
四、利润总额（亏
损总额以“－” 34,573,748.76 26,846,727.37 87,933,163.87 71,809,833.99
号填列）
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2018 年第三季度报告
减：所得税费用 6,443,330.35 4,070,136.36 16,689,075.83 11,518,393.76
五、净利润（净亏
损以“－”号填 28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
列）
（一）按经营持
28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
归属分类
1.归属于母
公司所有者的净 28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
利润
2.少数股东
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
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2018 年第三季度报告
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
归属于母公司
所有者的综合收 28,130,418.41 22,776,591.01 71,244,088.04 60,291,440.23
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.16 0.24 0.41 0.62
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.16 0.24 0.41 0.62
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 176,700,790.16 280,505,228.83 445,863,852.08 760,718,658.46
减：营业成本 152,969,235.45 249,603,955.06 391,761,465.43 688,060,497.78
税金及附加 1,071,959.06 1,630,922.28 3,146,728.24 4,404,856.20
销售费用 1,649,863.47 3,067,733.94 3,482,563.57 8,382,370.07
管理费用 2,598,977.27 5,977,169.94 8,190,401.36 11,414,868.70
研发费用 5,894,292.09 8,816,424.66 14,673,144.61 23,999,364.72
财务费用 -636,791.70 87,074.15 -2,023,114.02 1,501,955.73
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2018 年第三季度报告
其中：利息费用 667,000.01 480,433.35 1,682,000.01 1,916,917.04
利息收
1,308,450.50 175,502.31 3,747,252.01 233,099.30
入
资产减值损失 1,151,451.03 103,297.24 443,031.37 -48,979.14
加：其他收益 264,514.62 2,075,107.75 781,497.43 4,913,655.25
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
12,266,318.11 13,293,759.31 26,971,128.95 27,917,379.65
“－”号填列）
加：营业外收入 1,604,124.64 4,038,113.49 300,000.00
减：营业外支出 2,079.06 79.06 30,887.71 240.30
三、利润总额（亏损总
13,868,363.69 13,293,680.25 30,978,354.73 28,217,139.35
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,071,674.29 1,994,052.04 4,633,891.91 4,226,158.19
四、净利润（净亏损以
11,796,689.40 11,299,628.21 26,344,462.82 23,990,981.16
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 11,796,689.40 11,299,628.21 26,344,462.82 23,990,981.16
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
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2018 年第三季度报告
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 11,796,689.40 11,299,628.21 26,344,462.82 23,990,981.16
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,823,296,744.43 2,456,911,699.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,372,775.47 5,956,868.35
收到其他与经营活动有关的现金 7,570,400.88 5,173,684.00
经营活动现金流入小计 2,833,239,920.78 2,468,042,252.29
购买商品、接受劳务支付的现金 2,597,715,107.85 2,451,476,032.30
客户贷款及垫款净增加额
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2018 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,671,667.87 33,717,826.43
支付的各项税费 45,347,870.05 51,446,138.36
支付其他与经营活动有关的现金 47,621,731.86 64,324,641.48
经营活动现金流出小计 2,727,356,377.63 2,600,964,638.57
经营活动产生的现金流量净额 105,883,543.15 -132,922,386.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
266,000.00 8,119.65
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,872,803.15 336,401.06
投资活动现金流入小计 4,138,803.15 344,520.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43,457,709.71 6,910,154.14
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,457,709.71 6,910,154.14
投资活动产生的现金流量净额 -39,318,906.56 -6,565,633.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,163,018.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 281,230,929.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 660,393,948.74
偿还债务支付的现金 185,000,000.00 195,750,802.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,824,681.69 28,700,741.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 223,824,681.69 224,451,543.83
筹资活动产生的现金流量净额 -68,824,681.69 435,942,404.91
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2018 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,256,538.94 -1,700,191.75
五、现金及现金等价物净增加额 -3,506.16 294,754,193.45
加：期初现金及现金等价物余额 396,457,740.80 120,607,269.65
六、期末现金及现金等价物余额 396,454,234.64 415,361,463.10
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽众源新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 522,346,584.98 884,167,518.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,540,394.11 4,936,684.00
经营活动现金流入小计 527,886,979.09 889,104,202.05
购买商品、接受劳务支付的现金 457,569,532.18 826,855,632.54
支付给职工以及为职工支付的现金 18,994,165.62 18,685,961.99
支付的各项税费 14,628,622.66 21,711,488.22
支付其他与经营活动有关的现金 55,507,163.20 44,765,844.92
经营活动现金流出小计 546,699,483.66 912,018,927.67
经营活动产生的现金流量净额 -18,812,504.57 -22,914,725.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
265,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,747,252.01 233,099.30
投资活动现金流入小计 4,012,252.01 233,099.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资
41,576,236.64 5,876,532.09
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,576,236.64 5,876,532.09
投资活动产生的现金流量净额 -37,563,984.63 -5,643,432.79
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2018 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379,163,018.87
取得借款收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 419,163,018.87
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,736,083.34 22,442,041.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,736,083.34 57,442,041.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,263,916.66 361,720,977.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 227,856.53
五、现金及现金等价物净增加额 -49,112,572.54 333,390,675.99
加：期初现金及现金等价物余额 346,472,168.00 14,786,903.23
六、期末现金及现金等价物余额 297,359,595.46 348,177,579.22
法定代表人：封全虎 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：王成
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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