证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际          公告编号：2017-007


   广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
               资金的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
28 日召开第三届董事会第七次会议。本次董事会会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金不超过人民
币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。

一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104 号）核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股 3,760 万新股。本次发行价格为每股人民币
15.17 元。募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除各项发行费用人民
币 45,438,046.80 元后，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元（以下
简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2017 年 8 月 2 日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确
认。公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况
     本次首次公开发行募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元。公司募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                          单位：万元人民币
 序号              项目名称             项目投资总额    拟投入募集资金金额
   1         嘉诚国际港（二期）           91,778.00         51,495.3954
   2     基于物联网技术的全程供应链        6,000.00          1,000.0000
             管理平台建设及应用
 合计                                     97,778.00         52,495.3954
     公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的人民币
8,743,617.19 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
     截至 2017 年 8 月 28 日，公司各募集资金投资项目进展顺利，募集资金账户
余额为人民币 538,020,440.00 元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    因本次募投项目的实施存在时间跨度，因此存在部分募集资金闲置的状况。
为提升募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低公司生产经营成本，维护
股东及公司的利益，公司拟提请使用闲置募集资金临时补充流动资金。具体方案
如下：
    1、额度：人民币 1.36 亿元；
    2、使用期限：为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    本次使用闲置募集资金临时补充流动资金以不影响募集资金投资项目建设
为前提。闲置募集资金用于临时补充流动资金使用期限到期前，公司将及时归还
至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司
将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常
运行。
    依据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易。

四、审议程序及合规性
    本次《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已经公司第三
届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。本议案仍需提请股东
大会审议。对上述议案，公司监事会发表的审核意见、公司独立董事发表的独立
意见、广发证券（保荐机构）发表的核查意见均为明确同意意见。
    本次审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定及公
司章程》的有关规定，合法合规有效，符合监管要求。


五、专项意见说明
1、保荐机构审查意见
    嘉诚国际董事会、监事会、独立董事对《关于使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金的议案》发表了明确的同意意见，同意公司以不影响募集资金投资项
目建设为前提，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。同时本次补充流动资
金时间计划不超过12个月。嘉诚国际本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《广州市嘉诚国际物流股份
有限公司募集资金管理制度》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
    本次补充流动资金用于嘉诚国际主营业务相关的生产经营，不得直接或间接
用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不
存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响公司募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、独立董事独立意见
    因本次募投项目的实施存在时间跨度，存在部分募集资金闲置的状况，公司
董事会提请使用闲置募集资金临时补充流动资金，使用金额不超过1.36亿元，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该议案符合中国证监会和上海证
券交易所相关规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动
资金是在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,有利于提升募集资金的使用
效率，减少财务费用支出，降低公司生产经营成本，维护股东及公司的利益，不
影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司
股东利益的情形。
    经审议，公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流
动资金。同时，公司内部董事及管理人员应继续严格遵守相关法律法规、严格控
制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。


3、监事会审核意见
    公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36
亿元临时补充流动资金，该部分闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。

六、报备文件
1、广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用部分暂时
闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见；
2、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、公司第三届监事会第四次会议决议；
4、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议中相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 28 日