嘉诚国际：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-09-14
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
2017 年 9 月
1
2017 年第三次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定
股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决
权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。
2
2017 年第三次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2017 年 9 月 19 日上午 10:30
现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 101 会议室
现场会议主持人：公司董事长 段容文
现场会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始
二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
三、报告并审议议案
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
五、推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票
六、对议案进行表决
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣布股东大会决议
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布股东大会结束
3
议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104 号）核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股 3,760 万新股，上述股票已于 2017 年 8 月 8 日
在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由 11280 万股增加至 15040 万股，注册资本由
人民币 11280 万元增加至 15040 万元。董事会根据授权对《广州市嘉诚国际物流
股份有限公司章程（草案）》中的相关内容进行修改，本次修订情况如下：
1、第二条
修订前：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）系由广州
市嘉诚国际物流有限公司整体变更设立的股份有限公司。在广州市工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号:440101000050438。
修订后：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）系由广州
市嘉诚国际物流有限公司整体变更设立的股份有限公司。在广州市工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，营业执照号:91440101725023584B。
2、第四条
修订前：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】
年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。
修订后：公司于【2017】年【7】月【3】经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【3760】万
股，于【2017】年【8】月【8】日在上海证券交易所主板上市。
3、第六条
修订前：公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万博商务万达商业
广州北区 B-1 栋 22 层（仅限办公用途）。
修订后：公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室。
4
4、第七条
修订前：公司注册资本为人民币 11,280 万元。
修订后：公司注册资本为人民币 15,040 万元。
5、第十八条
修订前：公司股份总数为 11280 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发
行的股份【】万股，首次向社会公众公开发行的股份【】万股。公司设立时发起
人认购股份情况如下：
序号 发起人 持股数（万股） 持股比例（%）
1 段容文 3,190 58
2 黄艳婷 825 15
3 黄平 715 13
4 黄艳芸 715 13
5 段红星 55 1
合计 7,500.00 100
修订后：公司股份总数为 15040 万股，其中，公司首次公开发行股份前已发
行的股份【11280】万股，首次向社会公众公开发行的股份【3760】万股。公司
设立时发起人认购股份情况如下：
序号 发起人 持股数（万股） 持股比例（%）
1 段容文 3,190 58
2 黄艳婷 825 15
3 黄平 715 13
4 黄艳芸 715 13
5 段红星 55 1
合计 5,500.00 100
6、第一百七十二条
修订前：公司指定【 】和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊
登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
修订后：公司指定【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》】和中国证监会指网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
除修改上述条款外，章程其他内容不变。
5
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日
6
议案二
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104 号）核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股 3,760 万新股。本次发行价格为每股人民币
15.17 元。募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除各项发行费用人民
币 45,438,046.80 元后，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元（以下
简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2017 年 8 月 2 日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确
认。公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次首次公开发行募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元。公司募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟募集资金投入金额
（万元） (万元)
1 嘉诚国际港（二期） 91,778.00 51,495.3954
2 基于物联网技术的全程供应链 6,000.00 1,000.0000
管理平台建设及应用
合计 97,778.00 52,495.3954
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的人民币
8,743,617.19 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2017 年 8 月 28 日，公司各募集资金投资项目进展顺利，募集资金账户
余额为人民币 538,020,440.00 元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
因本次募投项目的实施存在时间跨度，因此存在部分募集资金闲置的状况。
7
为提升募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低公司生产经营成本，维护
股东及公司的利益，公司拟提请使用闲置募集资金临时补充流动资金。具体方案
如下：
1、额度：人民币 1.36 亿元；
2、使用期限：为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金以不影响募集资金投资项目建设
为前提。闲置募集资金用于临时补充流动资金使用期限到期前，公司将及时归还
至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司
将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常
运行。
依据《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日
8
议案三
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104 号）核准，公司向社会
公众公开发行人民币普通股 3,760 万新股。本次发行价格为每股人民币 15.17
元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
45,438,046.80 元后，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20 元（以下简
称“募集资金”）。
募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月
2 日出具的广会验字[2017]G17002200223 号《验资报告》验证确认。公司已开立
募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存
储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需
要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 3.18 亿元(含 3.18 亿元)的暂时闲置募集资金进行
现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必
须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本
承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
4、投资期限
9
自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期
限内滚动使用投资额度。
5、实施方式
（1）公司董事会拟提请公司股东大会授权总经理行使投资决策权并签署相关合
同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理
财产品品种、签署合同及协议等。
（2）公司财务部门负责组织进行具体实施。
（3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。
6、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
7、信息披露
公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内
低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
以上议案，请予以审议。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日
10
