2017 年第三季度报告
公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人段容文、主管会计工作负责人山本成良及会计机构负责人（会计主管人员）王英
珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,672,986,370.94 1,039,261,319.96 60.98
归属于上市公司
1,344,841,105.60 732,800,911.77 83.52
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
48,509,753.18 9,958,716.11 387.11
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 706,411,706.69 559,806,063.35 26.19
归属于上市公司
82,024,754.24 66,030,846.91 24.22
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
77,692,412.15 64,487,540.67 20.48
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
9.31% 9.89% 减少 0.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.68 0.59 15.25
（元/股）
稀释每股收益
0.68 0.59 15.25
（元/股）
注：2017 年 8 月，公司首次公开发行股份且上市，使得公司股本增加，因而导致加权平均净资产
收益率变动。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 593,726.44 4,333,259.84
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
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职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-107,131.45 -113,111.71
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
852,346.76 1,043,910.96
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
-37,584.90 -37,584.90
（税后）
所得税影响额 -258,136.71 -894,132.10
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合计 1,043,220.14 4,332,342.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,674
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
段容文 50,345,000 33.47% 50,345,000 境内自然
无
人
广东恒尚投资 13,005,000 8.65% 13,005,000 境内非国
无
管理有限公司 有法人
黄艳婷 12,375,000 8.23% 12,375,000 境内自然
无
人
黄平 10,875,000 7.23% 10,875,000 境内自然
无
人
黄艳芸 10,725,000 7.13% 10,725,000 境内自然
无
人
广东粤科钜华 6,645,000 4.42% 6,645,000 境内非国
创业投资有限 无 有法人
公司
段红星 825,000 0.55% 825,000 境内自然
无
人
张秀 639,228 0.43% 0 境内自然
无
人
伍文桢 600,000 0.40% 600,000 600,000 境内自然
质押
人
郑有权 525,000 0.35% 525,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
张秀 639,228 人民币普通股 639,228
汤建军 234,900 人民币普通股 234,900
华润深国投信托有限公司 155,700 155,700
－恒盛涌峰集合资金信托 人民币普通股
计划
卫炳生 140,000 人民币普通股 140,000
韩忠祥 140,000 人民币普通股 140,000
王美红 137,992 人民币普通股 137,992
陈鸿年 135,876 人民币普通股 135,876
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王利强 127,200 人民币普通股 127,200
吕美君 118,800 人民币普通股 118,800
徐淑军 112,000 人民币普通股 112,000
上述股东关联关系或一致 上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文
行动的说明 为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段红星系段容文的侄子；段容文、
黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除前述五位股东之外，未知
其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 主要资产负债表项目 货币单位：人民币元
变动比例
项目名称 本期期末数 年初数 变动金额 变动原因
（%）
公司上市，筹
货币资金 732,728,780.16 165,591,383.39 567,137,396.77 342.49 资活动取得现
金增加
收到客户票据
应收票据 84,546,011.72 49,931,164.05 34,614,847.67 69.33
增加
增加票据结算
应收账款 73,746,709.27 114,425,183.93 -40,678,474.66 -35.55
所致
预付款项 39,030,366.68 5,667,813.17 33,362,553.51 588.63 预付货款增加
其他应收 收回购买写字
8,241,493.26 24,402,395.42 -16,160,902.16 -66.23
款 楼的预付款
存货 99,795,510.16 58,147,168.63 41,648,341.53 71.63 库存商品增加
其他流动 本期待抵扣进
13,099,980.43 2,003,574.87 11,096,405.56 553.83
资产 项税额增加
在建工程 33,552,997.32 15,256,866.36 18,296,130.96 119.92 募投项目建设
本期票据结算
应付票据 133,219,210.74 50,071,795.47 83,147,415.27 166.06
增加
本期增加票据
应付账款 124,479,199.83 180,294,445.56 -55,815,245.73 -30.96
付款所致
预收款项 808,398.28 5,390,320.40 -4,581,922.12 -85.00 收到预收款减
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少
应付职工 本期发放年终
5,261,762.99 8,598,949.18 -3,337,186.19 -38.81
薪酬 奖金
本期交纳上期
应交税费 10,389,185.69 19,416,205.04 -9,027,019.35 -46.49
税款
其他应付 收到保证金增
26,638,374.27 16,718,591.93 9,919,782.34 59.33
款 加
本期对外公开
股本 150,400,000.00 112,800,000.00 37,600,000.00 33.33
发行股本
本期对外公开
资本公积 637,389,205.19 146,147,023.88 491,242,181.31 336.13
发行股本
其他综合
-259,321.22 158,116.94 -417,438.16 -264.01 汇率变动影响
收益
3.1.2 主要利润表项目 货币单位：人民币元
变动比例
项目名称 本期累计数 上期累计数 变动金额 变动原因
（%）
综合物流、商品
营业收入 706,411,706.69 559,806,063.35 146,605,643.34 26.19 销售、国际采购
业务增加所致
综合物流、商品
营业成本 533,627,633.97 415,637,462.21 117,990,171.76 28.39 销售、国际采购
业务增加所致
2016年5月1日
起企业经营活
动发生的房产
税、土地使用
营业税金
3,628,479.66 815,396.15 2,813,083.51 345.00 税、车船使用
及附加
税、印花税从
“管理费用”重
分类至“税金及
附加”项目所致
商品销售收入
销售费用 18,912,495.63 13,639,215.19 5,273,280.44 38.66
增加费用增加
资产减值 计提坏账准备
-102,074.86 1,531,733.14 -1,633,808.00 -106.66
损失 减少
营业外收 当期确认政府
4,333,259.84 1,333,016.50 3,000,243.34 225.07
入 补助收入增加
营业外支 对外扶贫捐赠
113,111.71 77,668.32 35,443.39 45.63
出
3.1.3 主要现金流量表项目 货币单位：人民币元
项目名称 本期累计数 上期累计数 变动金额 变动比例 变动原因
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（%）
收到的其 收回购买写字
他与经营 楼的预付款
41,355,622.50 9,198,006.30 32,157,616.20 349.62
活动有关 项，收到保证
的现金 金增加
支付的各
35,963,334.53 22,711,437.84 13,251,896.69 58.35 营业收入增加
项税费
支付的其
他与经营 本期付现费用
45,317,711.23 18,445,816.93 26,871,894.30 145.68
活动有关 增加
的现金
处置固定
资产、无
形资产和
处置固定资产
其他长期 28,673.45 119,658.12 -90,984.67 -76.04
减少
资产而收
回的现金
净额
收到的其
他与投资 购买的结构性
1,407,465.49 7,554,223.14 -6,146,757.65 -81.37
活动有关 存款未到期
的现金
购建固定
资产、无
形资产和 募投项目投入
21,368,944.25 2,251,247.02 19,117,697.23 849.20
其他长期 增加所致
资产所支
付的现金
支付的其
他与投资 购买的结构性
461,880,000.00 33,000,000.00 428,880,000.00 1,299.64
活动有关 存款增加
的现金
吸收投资
所收到的 538,020,440.00 - 538,020,440.00 公开发行股份
现金
借款所收
50,000,000.00 - 50,000,000.00 银行借款增加
到的现金
偿还债务
所支付的 50,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 66.67 归还银行借款
现金
分配股利
或偿付利 1,015,670.00 1,681,374.94 -665,704.94 -39.59 借款利息减少
息所支付
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的现金
支付的其
他与筹资 对外发行股本
27,188,960.93 3,243,398.01 23,945,562.92 738.29
活动有关 增加的费用
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
（1）2017年8月28日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，均审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期限不超过
12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在董事会决议有效期内公司可根据
理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。具体公告内容，可查阅临时公告《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-008）
（2）在报告期内，公司根据董事会决议的要求，分别购买了平安银行股份有限公司发行的对公结
构性存款（挂钩利率）产品、中国银行股份有限公司发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产
品。上述两笔现金管理业务，在认购金额、投资期限、投资风险等方面均符合董事会决议的要求。
具体公告内容，可查阅临时公告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》
（2017-013）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广州市嘉诚国际物流股份
公司名称
有限公司
法定代表人 段容文
日期 2017 年 10 月 25 日
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2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 732,728,780.16 165,591,383.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 84,546,011.72 49,931,164.05
应收账款 73,746,709.27 114,425,183.93
预付款项 39,030,366.68 5,667,813.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,241,493.26 24,402,395.42
买入返售金融资产
存货 99,795,510.16 58,147,168.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,099,980.43 2,003,574.87
流动资产合计 1,051,188,851.68 420,168,683.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,472,970.49 5,456,327.72
投资性房地产
固定资产 372,889,893.62 384,139,766.77
在建工程 33,552,997.32 15,256,866.36
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,766,949.41 200,266,723.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,950,560.85 8,808,804.66
其他非流动资产 5,164,147.57 5,164,147.57
非流动资产合计 621,797,519.26 619,092,636.50
资产总计 1,672,986,370.94 1,039,261,319.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,219,210.74 50,071,795.47
应付账款 124,479,199.83 180,294,445.56
预收款项 808,398.28 5,390,320.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,261,762.99 8,598,949.18
应交税费 10,389,185.69 19,416,205.04
应付利息
应付股利
其他应付款 26,638,374.27 16,718,591.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 300,796,131.80 280,490,307.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,603,601.12 11,336,140.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,603,601.12 11,336,140.69
负债合计 312,399,732.92 291,826,448.27
所有者权益
股本 150,400,000.00 112,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,389,205.19 146,147,023.88
减：库存股
其他综合收益 -259,321.22 158,116.94
专项储备 16,695,064.27 15,104,367.83
盈余公积 47,274,485.71 47,274,485.71
一般风险准备
未分配利润 493,341,671.65 411,316,917.41
归属于母公司所有者权益合计 1,344,841,105.60 732,800,911.77
少数股东权益 15,745,532.42 14,633,959.92
所有者权益合计 1,360,586,638.02 747,434,871.69
负债和所有者权益总计 1,672,986,370.94 1,039,261,319.96
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 540,304,178.18 30,526,728.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,977,224.39 23,960,189.18
应收账款 121,674,212.87 94,786,629.10
预付款项 4,011,079.40 2,308,126.00
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 38,633,881.11 66,689,702.18
存货 5,036,606.00 5,094,392.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 133,397.33 29,492.06
流动资产合计 779,770,579.28 223,395,259.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 581,552,548.47 558,911,019.93
投资性房地产
固定资产 252,961,258.70 260,530,797.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,622,766.78 48,581,781.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,489,061.05 1,404,190.08
其他非流动资产
非流动资产合计 884,625,635.00 869,427,789.01
资产总计 1,664,396,214.28 1,092,823,048.27
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,224,546.00
应付账款 125,537,545.60 153,738,489.46
预收款项 159,288.65
应付职工薪酬 3,776,457.34 6,982,482.04
应交税费 8,560,729.22 15,224,288.16
应付利息
应付股利
其他应付款 197,766,242.27 179,810,882.72
划分为持有待售的负债
14 / 22
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 335,640,974.43 360,139,977.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,203,601.12 10,936,140.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,203,601.12 10,936,140.69
负债合计 342,844,575.55 371,076,117.72
所有者权益：
股本 150,400,000.00 112,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 635,776,791.01 144,534,609.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,262,406.22 13,671,709.78
盈余公积 47,274,485.71 47,274,485.71
未分配利润 472,837,955.79 403,466,125.36
所有者权益合计 1,321,551,638.73 721,746,930.55
负债和所有者权益总计 1,664,396,214.28 1,092,823,048.27
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 250,694,213.09 155,329,045.87 706,411,706.69 559,806,063.35
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2017 年第三季度报告
其中：营业收入 250,694,213.09 155,329,045.87 706,411,706.69 559,806,063.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,552,104.97 130,830,633.45 612,025,911.94 482,017,518.37
其中：营业成本 184,857,676.15 110,334,387.17 533,627,633.97 415,637,462.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,407,314.16 44,166.04 3,628,479.66 815,396.15
销售费用 8,023,138.74 4,975,385.19 18,912,495.63 13,639,215.19
管理费用 19,841,998.49 16,301,790.62 55,570,588.09 49,912,311.69
财务费用 20,016.10 225,284.08 388,789.45 481,399.99
资产减值损失 -2,598,038.67 -1,050,379.65 -102,074.86 1,531,733.14
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
676,054.18 135,001.99 709,359.50 692,724.01
号填列）
其中：对联营企业和合
-422,804.01 150,612.39 -334,551.46 116,285.50
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”
39,818,162.30 24,633,414.41 95,095,154.25 78,481,268.99
号填列）
加：营业外收入 607,464.71 186,166.80 4,333,259.84 1,333,016.50
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 107,141.71 66,968.32 113,111.71 77,668.32
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
40,318,485.30 24,752,612.89 99,315,302.38 79,736,617.17
“－”号填列）
减：所得税费用 7,049,910.62 4,644,048.46 16,400,865.67 13,128,900.16
五、净利润（净亏损以“－”
33,268,574.68 20,108,564.43 82,914,436.71 66,607,717.01
号填列）
归属于母公司所有者的净 32,714,647.52 19,922,546.14 82,024,754.24 66,030,846.91
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2017 年第三季度报告
利润
少数股东损益 553,927.16 186,018.29 889,682.47 576,870.10
六、其他综合收益的税后净额 -275,979.27 108,370.98 -417,438.16 150,534.75
归属母公司所有者的其他
-275,979.27 108,370.98 -417,438.16 150,534.75
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
-275,979.27 108,370.98 -417,438.16 150,534.75
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
-275,979.27 108,370.98 -417,438.16 150,534.75
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 32,992,595.41 20,216,935.41 82,496,998.55 66,758,251.76
归属于母公司所有者的综
32,438,668.25 20,030,917.12 81,607,316.08 66,181,381.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
553,927.16 186,018.29 889,682.47 576,870.10
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.68 0.59
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.68 0.59
股)
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司利润表
17 / 22
2017 年第三季度报告
2017 年 1—9 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 118,311,723.70 89,788,952.88 387,103,099.41 347,283,549.84
减：营业成本 78,187,648.28 59,031,946.66 261,744,968.57 235,359,163.95
税金及附加 1,085,562.56 126,985.52 2,927,584.01 482,135.76
销售费用 53,868.30 37,006.07 174,058.65 306,725.56
管理费用 16,133,682.01 15,081,707.21 44,795,223.37 39,890,941.09
财务费用 -345,158.81 234,839.18 299,097.11 2,050,587.15
资产减值损失 -2,581,500.52 -947,580.83 148,659.54 381,482.74
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,012.86 150,612.39 -7,049.65 648,888.41
号填列）
其中：对联营企业和合
-422,804.01 150,612.39 -334,551.46 116,285.50
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”
25,779,634.74 16,374,661.46 77,006,458.51 69,461,402.00
号填列）
加：营业外收入 453,344.44 216,166.80 4,179,139.57 1,332,133.67
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 107,131.45 66,968.32 113,101.45 77,668.32
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,125,847.73 16,523,859.94 81,072,496.63 70,715,867.35
号填列）
减：所得税费用 3,425,408.93 2,443,830.87 11,700,666.20 10,442,651.12
四、净利润（净亏损以“－”
22,700,438.80 14,080,029.07 69,371,830.43 60,273,216.23
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
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2017 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,700,438.80 14,080,029.07 69,371,830.43 60,273,216.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 676,955,862.27 554,176,956.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,355,622.50 9,198,006.30
经营活动现金流入小计 718,311,484.77 563,374,962.59
购买商品、接受劳务支付的现金 535,500,565.31 460,888,706.47
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2017 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,020,120.52 51,370,285.24
支付的各项税费 35,963,334.53 22,711,437.84
支付其他与经营活动有关的现金 45,317,711.23 18,445,816.93
经营活动现金流出小计 669,801,731.59 553,416,246.48
经营活动产生的现金流量净额 48,509,753.18 9,958,716.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
28,673.45 119,658.12
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,407,465.49 7,554,223.14
投资活动现金流入小计 1,436,138.94 7,673,881.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21,368,944.25 2,251,247.02
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 461,880,000.00 33,000,000.00
投资活动现金流出小计 483,248,944.25 35,251,247.02
投资活动产生的现金流量净额 -481,812,805.31 -27,577,365.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 538,020,440.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 588,020,440.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,015,670.00 1,681,374.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,188,960.93 3,243,398.01
筹资活动现金流出小计 78,204,630.93 34,924,772.95
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2017 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 509,815,809.07 -34,924,772.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -642,795.42 -1,878,954.07
五、现金及现金等价物净增加额 75,869,961.52 -54,422,376.67
加：期初现金及现金等价物余额 144,681,982.81 124,016,194.89
六、期末现金及现金等价物余额 220,551,944.33 69,593,818.22
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,148,011.36 334,551,970.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,056,048.84 142,413,523.32
经营活动现金流入小计 333,204,060.20 476,965,494.08
购买商品、接受劳务支付的现金 228,458,587.75 276,123,426.00
支付给职工以及为职工支付的现金 38,535,709.56 38,119,159.69
支付的各项税费 30,900,856.77 20,853,524.75
支付其他与经营活动有关的现金 17,520,755.60 112,078,929.46
经营活动现金流出小计 315,415,909.68 447,175,039.90
经营活动产生的现金流量净额 17,788,150.52 29,790,454.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
28,673.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
99,883,624.25
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 443,977.27 118,214,161.77
投资活动现金流入小计 100,356,274.97 118,214,161.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资
855,899.85 1,772,454.26
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
122,976,080.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 464,380,000.00 32,361,702.61
投资活动现金流出小计 588,211,979.85 34,134,156.87
投资活动产生的现金流量净额 -487,855,704.88 84,080,004.90
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2017 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 538,020,440.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 122,976,080.00
筹资活动现金流入小计 710,996,520.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,015,670.00 1,681,374.94
支付其他与筹资活动有关的现金 140,532,514.05 99,377,358.49
筹资活动现金流出小计 191,548,184.05 131,058,733.43
筹资活动产生的现金流量净额 519,448,335.95 -131,058,733.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,740.87 -185,718.07
五、现金及现金等价物净增加额 49,376,040.72 -17,373,992.42
加：期初现金及现金等价物余额 28,625,848.84 19,631,089.25
六、期末现金及现金等价物余额 78,001,889.56 2,257,096.83
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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