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公司公告

嘉诚国际:广发证券出具的嘉诚国际2018年度担保计划的专项核查报告2018-03-06  

						                广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                                         2018 年度担保计划的专项核查报告



          广发证券股份              限          以    简称     广发证券           保荐人     作为广州     嘉诚国际物
流股份             限          以    简称 嘉诚国际 或                         持续督导工作的保荐机构, 据
     法            证券法           关于规范                 对外担保行为的通知            证监发[2005]120
海证券交易               股票         规则      2014 年修                   海证券交易               持续督导工作指
引        等       关法律法规和规范性文件要求,对                          2018 年度担保      划进行了    查,   查的
     体情况及            查意见如

          一        担保    项概述
              据        关于规范                对外担保行为的通知             证监发[2005]120                海证券交
易        股票           规则       2014 年修            及        章程的     关规定,为了满足 2018 年度
营过程中的融资需要,结合                         实际        营情况,          划为全资子            控股子      向银
行申请综合授信提供担保 全资子                                 控股子         为             向银行申请综合授信提供
担保
              述担保总额合                超过为人民         205,000 万元             于 2018 年 3       5 日召开
第            董     会第九次会议,会议审议通过了 关于                            2018 年度担保    划的议案           述
议案尚需提交股东大会审议

                    被担保人基本情况

               一       广州    嘉诚国际物流股份             限
          1    成立时间 2000 年 10                   24 日
          2    住          广州      番禺区南村镇万博             路 79     2202 室
          3    法定代表人            段容文
          4    注册资本           人民      15,040 万元
          5          营范围          输货物打包服              装卸搬         道路货物       输代理国际货      代理
货物检验代理服                      货物报关代理服            联合        输代理服     物流代理服         仓储代理服
               他仓储业                  原油   成品油仓储         燃气仓储       危险品仓储      供应链管理
租赁       场地租赁          仓储             算机       术开发      术服       软件开发       货物进出口
营     控商品除外           术进出口          厨     设备及厨       用品批发    清洁用品批发       家用电器批
发 化工产品批发 危险化学品除外                        橡胶制品批发 厨          用    及日用    品零售 清扫
清洗日用品零售           家用视         设备零售         日用家电设备零售           机电设备安装服         日用
电器修理        道路货物     输    货物       用     输    集装箱      无船
       6     审    ,截至 2017 年 12           31 日:        资产总额人民           163,023.11 万元,负债总额
人民       27,670.99 万元, 中贷款总额人民                  0 万元,流动负债总额人民          27,180.86 万元
2017 年实        营业收入人民        53,025.81 万元

                 广州      景电器设备          限
       1   成立时间 2010 年 12             24 日
       2   住      广州     越秀区         东路 371-375           南塔 1603
       3   法定代表人       麦伟雄
       4   注册资本       人民     1,000 万
       5          全资子         广州    天    塑胶电子        限      持     广州       景电器设备      限
100%的股
       6        营范围     家用电器批发             日用家电设备零售           日用电器修理       家用电子产
品修理 通用设备修理 电气设备修理 机电设备安装服                                  建筑物空调设备         通风设备
系统安装服          机械零部件          工 制冷 空调设备制造 电器辅件                    配电或控制设备的零
件制造       家用厨        电器    制造        货物进出口             营    控商品除外            术进出口
室内装饰        装修     (依法须    批准的项目,            相关部门批准后方可开展            营活动)
       7     审    ,截至 2017 年 12               31 日     广州       景电器设备       限      资产总额人民
     17,680.79 万元,负债总额人民                  15,541.15 万元, 中贷款总额人民             0 万元,流动负
债总额人民         15,041.15 万元        2017 年实         营业收入人民        39,675.33 万元

                 广州    大金供应链管理             限
       1   成立日期 2009 年 11             13 日
       2   注册资本       人民     42,800.00 万元
       3   法定代表人       段容文
       4   住      广州     南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8
          5    股     结构                     占 98.13%股        ,广东南沙港桥股份              限        占 1.87%股
          6         营范围         供应链管理             他仓储业             原油      成品油仓储                   燃气仓储
危险品仓储                  装卸搬             输货物打包服           道路货物      输代理             国际货         代理     货物
检验代理服                      物流代理服                租赁     场地租赁             仓储             算机         术开发
术服               软件开发         货物进出口            营     控商品除外         术进出口             家用电器批发            厨
     设备及厨              用品批发       清洁用品批发           化工产品批发      危险化学品除外                     橡胶制品批
发 厨            用      及日用         品零售 清扫 清洗日用品零售 家用视                         设备零售            日用家电设
备零售             机电设备安装服                  日用电器修理      道路货物      输     货物         用        输    集装箱
无船
          7         审     ,截至 2017 年 12             31 日
          广州        大金供应链管理               限     资产总额人民         51,217.41 万元,负债总额人民
2,229.76 万元, 中贷款总额人民                           0 万元,流动负债总额人民                 1,789.76 万元 2017 年
实        营业收入人民              3,656.23 万元

                      划担保情况
                                                                                                             单位 人民 万元

               被担保人                       类别                        担保人                         2018 年度担保额度

广州          嘉诚国际物流股份           母                1 广州         景电器设备 限
  限                                                       2 广州 天 塑胶电子 限                                          67,000
                                                           3 天 国际物流 广州                限
广州            景电器设备         限    全资子          广州 嘉诚国际物流股份 限
                                                                                                                          38,000

广州          大金供应链管理             控股子          广州 嘉诚国际物流股份 限
                                                                                                                         100,000
限

          广州        天    塑胶电子          限        ,系          全资子             广州            景电器设备            限
     ,系广州              天     塑胶电子         限     的全资子                        持       天       国际物流         广州
     限            75%的股         ,              的全资子        嘉诚    球集团       限         持       天    国际物流 广
州            限           25%的股
       四               董     会意见

              董     会认为,           2018 年度担保         划是为了满足            2018 年度    营过
程中的融资需要, 会对                     产生     利影响, 会影响                持续   营能力 对于
      全资子              和控股子        ,       对    日常    营         绝对控制     ,        备良
好的偿债能力,担保风险较小,                     会对         及子         生产    营产生     利影响
              独立董         意见          2018 年度对外担保 划的制定和实施是为了确保
      及控股子                按照      股东大会既定发展战略,为生产                 营的持续 稳健发
展,满足         融资需求               对被担保               充分的控制力,能对           生产   营进
行    效监控            管理            担的担保风险可控, 会损害                    股东 特别是中小
股东的利益              同意         2018 年度对外担保         划,并提请股东大会审议

       五       累      担保总额

      截至 2018 年 3              5日     ,      及子         担保余额       包括对子         的担保
为人民          4,450 万元,占            最     一期    审     净资产的 3.19%           中,      为子
      提供担保的余额为人民                 4,450 万元 子              为      提供担保的余额为人民
     0 万元
                保荐机构         查意见
              查,保荐机构认为
      1                        2018 年度担保      划已                 董     会审议通过,独立董
已发表了明确的同意意见,履行了相应的法律程序                                外,本次交易尚需
     股东大会审议通过,符合               关于规范                   对外担保行为的通知          证监发
[2005]120                       海证券交易     股票       规则        2014 年修          等相关规定的
要求
      2                        2018 年度担保      划对保障       开展       营活动    需流动资金提供
必要支持,符合                  整体利益及全体股东利益
      综      ,保荐机构对广州            嘉诚国际物流股份            限          2018 年度担保 划无
异议
           以      无    文