证券代码：603535            证券简称：嘉诚国际         公告编号：2018-010



            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
            关于公司 2018 年度担保计划的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


重要内容提示：
●被担保人名称：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉诚
  国际”）；本公司全资子公司、控股子公司。
●为满足公司 2018 年度经营过程中的融资需要，公司计划为全资子公司、控股
  子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为本公司向银
  行申请综合授信提供担保。上述担保总额合计不超过为人民币 205,000 万元。
●截至本公告日止，公司担保余额为人民币 4,450 万元，无逾期对外担保情况。
●本次担保是否有反担保：否。
●本次担保计划尚需提交公司股东大会审议。


一、担保情况概述
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 及公司章程的有关规定，为了满
足 2018 年度公司经营过程中的融资需要，结合公司实际经营情况，公司计划为
全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公
司为本公司向银行申请综合授信提供担保。
    上述担保总额合计不超过为人民币 205,000 万元。 公司于 2018 年 3 月 5
日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过
了《2018 年度财务预算报告》（以下简称“《财务预算报告》”），而公司 2018 年
度担保计划事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。《财务预算报告》尚
需提交股东大会审议。


二、2018 年度担保计划方案
                                                         单位：人民币万元
被担保人       类别    担保人                                2018 年度担
                                                            保额度
广州市三景电 全 资 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
器设备有限公 子 公                                          38,000
司               司
广州市大金供 控 股 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
应链管理有限 子 公                                          100,000
公司             司
广州市嘉诚国 母 公 （1）广州市三景电器设备有限公司
际物流股份有 司         （2）广州市天运塑胶电子有限公司     67,000
限公司                  （3）天运国际物流（广州）有限公司


       广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司全资子公司；广州市三景电器设备
有限公司，系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司；本公司持有天运国际
物流（广州）有限公司 75%的股权，本公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司
持有天运国际物流（广州）有限公司 25%的股权。


三、被担保人基本情况
（一） 广州市嘉诚国际物流股份有限公司
1、成立时间：2000 年 10 月 24 日
2、住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室
3、法定代表人：段容文
4、注册资本：人民币 15,040 万元
5、经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理国际货运代理；
              货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流
              代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、
              燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不
              含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专
              营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁
              用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡
              胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；
              家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用
              电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运
6、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日:
     公司资产总额人民币 163,023.11 万元，负债总额人民币 27,670.99 万元，
其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 27,180.86 万元；2017 年实
现营业收入人民币 53,025.81 万元。


（二）广州市三景电器设备有限公司
1、成立时间：2010 年 12 月 24 日
2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号南塔 1603 房
3、法定代表人：麦伟雄
4、注册资本：人民币 1,000 万
5、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限
   公司 100%的股权。
6、经营范围：家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产
              品修理；通用设备修理；电气设备修理；机电设备安装服务；建
              筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；制冷、
              空调设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨
              房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；
              室内装饰、装修；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
              开展经营活动)。
7、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日止：
    广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币 17,680.79 万元，负债总额人
民币 15,541.15 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币
15,041.15 万元；2017 年实现营业收入人民币 39,675.33 万元。


（三）广州市大金供应链管理有限公司
1、成立日期：2009 年 11 月 13 日
2、注册资本：人民币 42,800.00 万元
3、法定代表人：段容文
4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号
5、股权结构：本公司占 98.13%股权，广东南沙港桥股份有限公司占 1.87%股
   权
6、经营范围：供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、
             危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；
             国际货运代理；货物检验代理服务；物流代理服务；房屋租赁；
             场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；
             货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；
              厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险
              化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、
              清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电
              设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集
              装箱）；无船承运。
7、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日止：
    广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币 51,217.41 万元，负债总额
人民币 2,229.76 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币
1,789.76 万元；2017 年实现营业收入人民币 3,656.23 万元。


三、董事会意见
    董事会认为，本次担保计划是为了满足公司 2018 年度经营过程中的融资需
要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公
司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，
担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
    独立董事意见：公司 2018 年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司
及全资子公司、控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、
稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有充分的控制力，能对其生产
经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别
是中小股东的利益。我们同意公司 2018 年度对外担保计划，并提请股东大会审
议。


四、累计担保数额
    截至 2018 年 3 月 5 日止，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）
为人民币 4,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.19%。其中，公司为子
公司提供担保的余额为人民币 4,450 万元；子公司为公司提供担保的余额为人民
币 0 万元。


    特此公告。
                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                           2018 年 3 月 5 日