证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际         公告编号：2018-007


              广州市嘉诚国际物流股份有限公司
   关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、基本情况
    为了提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有
资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定增加
闲置自有资金进行委托理财的额度。
    2018 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，
同意公司拟增加不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由
公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币 1 亿元额度增至不超过
人民币 3 亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。

二、使用闲置自有资金购买理财产品情况概述
1、投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加
公司及全体股东收益。


2、投资额度
    根据公司所持闲置自有资金的实际情况，公司拟增加不超过人民币 2 亿元的
闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过
并授权的人民币 1 亿元额度增至不超过人民币 3 亿元的额度。公司拟使用闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。单笔投资期限不超过 12 个月。在
上述额度内，资金可以滚动使用。


3、投资品种
   投资品种应当为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品。
4、投资资金来源
   为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，公司对该部分资金有支配使
用权。


5、投资决议有效期
   上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加
闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即 2018 年 3 月 5 日
起 1 年之内。


6、投资决策及实施
    在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

三、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12 个月的理财产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
（6）公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产
品的投资情况及相应的损益情况。


四、对公司的影响
1、公司本次增加闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的额度，是
在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，
不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投
资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。
五、审议程序
    2018 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议和公司第三届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，
同意公司拟增加不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由
公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币 1 亿元额度增至不超过
人民币 3 亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风险理财产品。独立董事对
上述议案发表明确同意意见。

六、独立董事的独立意见
   公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安
全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利
于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公
司经营活动造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额 3 亿元（包括 3 亿元）的闲
置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。

    特此公告。
                                  广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 5 日