惠发食品:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-12
证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临 2019-056
山东惠发食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 12 日召开
第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响日常经营运作以及提高资金使
用效率的情况下,使用最高额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲
置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债
逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期
内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起至 2020 年 3 月
12 日有效,独立董事、监事会均发表了同意意见,具体内容详见公司于 2019 年
3 月 13 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2019-011)。
根据上述决议及授权事项,公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关
进展情况如下:
一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日公司使用闲置自有资金进行现金管理赎回的基本情况见下表:
产 预期 赎回 实际
产品 金额 产品 产品
序 品 年化 赎回日 金额 实际 年化
购买 签约银行 产品名称 (万 起息 到期
号 类 收益 期 (万 收益(元) 收益
日期 元) 日 日
型 率 元) 率
保
本
共赢利率
中信银行 浮
2019/ 结构人民 2019/ 2019/ 2019/9/
1 股份有限 4,000 动 2.20% 4,000 16,876.71 2.20%
9/4 币结构性 9/4 9/11 11
公司 收
存款
益
型
保
本
共赢利率
中信银行 浮
2019/ 结构人民 2019/ 2019/ 2019/9/
2 股份有限 5,000 动 2.20% 4,000 21,095.89 2.20%
9/4 币结构性 9/11 9/18 18
公司 收
存款
益
型
非
中国工商 保
银行法人 本
中国工商
2019/ “添利 浮 2019/ 随时 2019/11
3 银行股份 1,000 3.30% 1,000 28,678.28 3.38%
10/11 宝”净值 动 10/11 赎回 /11
有限公司
型理财产 收
品 益
型
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为0万元。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2019 年 11 月 12 日