证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-005
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日召
开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于 2017 年 9 月
28 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金
用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利
用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，金额不超过 25,000
万元(含 25,000 万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门
负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公
司 2017 年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对
此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告》（公告编号：2017-016）及《2017 年第一次临时股东大会会议决议》
（公告编号：2017-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
1、公司于 2018 年 1 月 22 日购买了宁波东海银行发行的《“福瀛理财”
2018 年第 1 期人民币保证收益型对公定向理财》，具体情况如下：
产品 金额 预计年化
产品名称 期限（天） 理财起始日 理财到期日
类型 （万元） 收益率
“福瀛理财”2018 年
第 1 期人民币保证收益 保证收益型 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70%
型对公定向理财
关联关系说明：公司与宁波东海银行无关联关系，不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 产品 产品 金额 期限 年化收 到期收益
协议方 理财起始日 理财到期日 现状
号 名称 类型 （万元） （天） 益率 （万元）
1 宁波银行 智能定期理财 4 保本浮动 5000 91 2017-07-13 2017-10-11 4.15% 51.16 到期已
号 收益型 赎回
交通银行中山 蕴通财富.日增 保证收 到期已
2 支行 利 91 天 5000 91 2017-07-14 2017-10-13 4.00% 49.86 赎回
益型
交通银行海曙 蕴通财富.日增 保证收 到期已
3 支行 利 92 天 5000 92 2017-07-13 2017-10-13 4.00% 50.41 赎回
益型
中国工商银
中国工商银行 行保本“随心 保本浮动 到期已
4 股份有限公司 E”二号法人 5000 91 2017-07-13 2017-10-16 3.50% 45.55 赎回
拓户理财产 收益型
品
中信理财之
中信银行宁波 共赢利率结 保本浮动 3(个 到期已
5 构 17656 期人 5000 2017-07-13 2017-10-16 4.10% 53.36
分行 民币结构性 收益型 月) 赎回
理财产品
中信理财之
共赢利率结 保本浮
6 中信银行宁波 构 18093 期人 动收益 5000 3(个 2017-10-13 2018-01-12 4.35% 54.23 到期已
鄞州支行 民币结构性 封闭式 月) 赎回
理财产品
广发银行“薪
广发银行宁波 加薪 16 号” 保本浮 到期已
7 高新区支行 人民币理财 动收益 5000 91 2017-10-16 2018-01-15 4.45% 55.47 赎回
计划 型
交通银行宁波 蕴通财富日 保证 到期已
8 海曙支行 增利 92 天 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 赎回
收益型
“福瀛理财”
2017 年第 17 保证 到期已
9 宁波东海银行 期人民币保 5000 92 2017-10-17 2018-01-17 4.20% 52.93 赎回
证收益型对 收益型
公定向理财
宁波通商银
行上海分行 保本浮
10 宁波通商银行 结构性存款 动收益 5000 92 2017-10-16 2018-01-16 4.30% 54.19 到期已
上海分行 产品（挂钩汇 型 赎回
率第 464 期）
蕴通财
交通银行宁波 保证收
11 富日增利 5000 90 2018-01-17 2018-04-17 4.80% - 未到期
中山支行 益型
90 天
蕴通财
交通银行宁波 保证收
12 富日增利 5000 90 2018-01-18 2018-04-18 4.80% - 未到期
海曙支行 益型
90 天
中信理财之
共赢利率结 保证浮
中信银行宁波 动收益
13 分行 构 18817 期人 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.70% - 未到期
民币结构性 封闭式
理财产品
中信理财之
共赢利率结 保证浮
中信银行宁波 动收益
14 鄞州支行 构 18817 期人 5000 96 2018-01-17 2018-04-23 4.70% - 未到期
民币结构性 封闭式
理财产品
“福瀛理财”
2018 年第 1 期
保证收
15 宁波东海银行 人民币保证 5000 90 2018-01-23 2018-04-23 4.70% - 未到期
益型
收益型对公
定向理财
合 - - - 75,000 - - - - 521.35 -
计
三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
25,000 万元（含本次）。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资
金购买理财产品总金额 75,000 万元，其中到期赎回 50,000 万元，获得到期收益
521.35 万元，未超过公司 2017 年第一次临时股东大会授权额度。
四、风险管理措施
为了保障对购买理财产品的有效性，严控风险，公司购买保本型理财产品等
业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司购买的理财产
品为银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不包括银行等金融机
构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证
券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品
专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上
述理财产品等存续期间，公司资金部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理
财产品进展等情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将
持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，购买银行发售的保本型理财产品是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改
变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资
金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，能够有
效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公
司和股东谋取更多的投资回报。
七、备查文件
1、理财合同及相关凭证。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 24 日