浙江健盛集团股份有限公司 2017 年度财务预算报告


各位董事：
    下面我向各位作 2017 年度财务预算的报告，请予审议：
    一、预算编制说明：
    本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考
虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假
设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，依据 2017 年预计的合同收
入和公司发展计划及公司经营目标编制的。
    二、2017 年经营目标
    本年度公司重点推进内销市场开发，新增门店开设，维护与开发外销客户，
有利于进一步增强公司的整体盈利能力，2017 年公司预计营业收入比 2016 年有
稳定增长。
    三、利润表预算表
                                                         单位：人民币万元

               项   目             2016 年实绩      2017 年预算     同比增减

一、营业总收入                        66,381.00        90,102.39       35.74%

   减：营业成本                       49,286.00        60,407.88       22.57%

        营业税金及附加                     704.00          473.00     -32.81%

        销售费用                         3,201.00        5,223.01      63.17%

        管理费用                         6,861.00        9,042.32      31.79%

        财务费用                          -592.00          410.00    -169.26%

        资产减值损失                       96.00           47.00      -51.04%

  加：公允价值变动收益

     投资收益                            1,025.00          520.00     -49.27%

二、营业利润                             7,851.00      15,019.18       91.30%

  加：营业外收入                         5,902.00        2,000.00     -66.11%

    其中:政府补助
  减：营业外支出                        609.00             200.00   -67.16%


三、利润总额                         13,144.00       16,819.18      27.96%

  减：所得税费用                      2,781.00           3,363.84   20.96%

四、净利润                           10,362.00       13,455.35      29.85%

五、归属于母公司所有者的净利润       10,362.00       13,455.35      29.85%

    以上财务预算方案待股东大会通过后，具体分解和落实到各子公司、集团各
有关部门。
       四、特别提示
    本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济
环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
    以上是公司 2017 年财务预算报告，请公司董事会审议。