证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-022
浙江健盛集团股份有限公司
关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕27 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价为每股人民币 19.25 元，
共计募集资金 38,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,810.00 万元后的募集资
金为 35,690.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用
1,140.11 万元后，公司本次募集资金净额为 34,549.89 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2015〕8 号）。
2. 本次非公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕324 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用代销的方式，向杭州君达投资管理
有限公司、鹏华基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、上海晨灿投资
中心（有限合伙）、深圳市创东方长盈投资企业（有限合伙）、北京鑫达唯特投资
管理中心（有限合伙）、浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司、孔鑫明 8 个特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人
民币 14.21 元，共募集资金 1,001,946,000.00 元，坐扣承销费用 15,000,000.00
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元后的募集资金为 986,946,000.00 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于
2016 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,570,000.00 元后，
公司本次募集资金净额为 985,376,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕
63 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用首次公开发行募集资金 345,498,941.56 元，以前年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 669,360.23 元。本公司首次
公开发行募集资金已按照核定用途使用完毕，经东兴证券股份有限公司同意，
2016 年将募集资金账户余额 669,360.23 元补充流动资金后予以销户。
2. 本次非公开发行募集资金使用和结余情况
2016 年度实际使用非公开发行募集资金 175,744,941.84 元，用闲置募集资
金暂时补充公司流动资金 200,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息和
理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额为 12,470,579.35 元。累计已使用
募集资金 375,744,941.84 元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益
扣除银行手续费等的净额为 12,470,579.35 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 622,101,637.51 元（包括累计
收到的银行存款利息、理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
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并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司萧山
支行、中国银行股份有限公司萧山支行、中国工商银行股份有限公司江山支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中 国 建 设 银 行 股 份 有 33050161708100000060 6,132,301.61 活期存款
限公司萧山支行 33050161708100000122 30,348,996.71 活期存款
中国银行股份有限公
366270793547 44,301,548.05 活期存款
司萧山支行
中国工商银行股份有
1209230029200274986 9,318,791.14 活期存款
限公司江山支行
合 计 90,101,637.51
截至 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品明细情况如下：
单位：人民币元
银 年化收益
理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
行 率(%)
保本型法人 35
保本浮动
天 稳 利 人民 币 15,000,000.00 2016/12/23-2017/1/16 2.50
收益
理财产品
保本型法人 63
中国 保本浮动
天 稳 利 人民 币 30,000,000.00 2016/12/2-2017/2/2 2.55
工商 收益
理财产品
银行
保本型法人 91
江山 保本浮动
天 稳 利 人民 币 70,000,000.00 2016/11/25-2017/2/23 2.70
支行 收益
理财产品
保本型法人 91
保本浮动
天 稳 利 人民 币 32,000,000.00 2016/12/2-2017/3/2 2.60
收益
理财产品
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中 国
银 行
中银保本理财-
萧 山 保本保证
人 民 币 按期 开 200,000,000.00 2016/10/22-2017/2/21 2.80
开 发 收益
放
区 支
行
中 国
建 设
乾 元 众 享保 本
银 行
型 人 民 币理 财 保本保证
萧 山 185,000,000.00 2016/12/19-2017/3/15 3.80
产品 2016 第 7 收益
开 发
期
区 支
行
合 计 532,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至
2016 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,201.41 万元。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十
三次会议，审议通过公司使用 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12 月 31
日，已使用 20,000.00 万元。
4. 用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过在不超过
12 个月内，使用部分闲置募集资金不超过 6 亿元适时投资安全性高、有保本约
定的保本型理财产品。2016 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好
的保本型银行理财产品 77,700.00 万元，未到期银行理财产品 53,200.00 万元，
累计收益 924.08 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2016 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂
技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。本议案已
经公司 2016 年 7 月 15 日第二次临时股东大会审议通过。变更募集资金投资项目
情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 13 日
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,537.60 本年度投入募集资金总额 17,574.49
变更用途的募集资金总额 53,537.60
已累计投入募集资金总额 17,574.49
变更用途的募集资金总额比例 54.33%
项目可
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到
截至期末 本年度 是否达 行性是
承诺投资 更项目 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使
累计投入金额 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分 投资总额 投资总额 金额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日
(2) 效益 效益 重大变
变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期
化
年新增 5,200 万双丝
袜生产线技改项目 否 15,000.00 15,000.00 尚未投入 是
[注]
年新增 6,000 万双丝
否 25,000.00 25,000.00 10,250.00 14,644.15 14,644.15 4,394.15 142.87 建设中 否
袜生产线项目[注]
年新增 6,000 万双棉
是 28,537.60 0.00 是
袜智慧工厂技改项目
年产 10,000 万双高
未做募集资金投
档棉袜智慧工厂迁建 是 0.00 28,537.60 2,016.74 2,016.74 2018 年 建设中 否
入分期承诺
项目
“健盛之家”贴身衣
物 O2O 营销网络建设 否 30,000.00 30,000.00 6,500.00 913.60 913.60 -5,586.40 14.05 2019 年 建设中 否
项目
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合 计 － 98,537.60 98,537.60 17,574.49 17,574.49 － － － －
“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设处于项目启动及基础建设阶段，目前直营店的建设投入较为缓慢导致本年
未达到计划进度原因（分具体项目） 度投入金额未达到项目进度，后续将大力推广及稳定市场，以形成支撑较大规模的运营能力体系，获得品牌市场份
额快速稳定的增长。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，同意公司以募集资金置换截至 2016 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,201.41 万元。
根据公司 2016 年 4 月 27 日第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过公司使用 20,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12
月 31 日，已使用 20,000.00 万元。
根据公司2016年4月27日第三届董事会第十五次会议，审议通过在不超过12个月内，使用部分闲置募集资金不超过6
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品。2016年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的
保本型银行理财产品77,700.00万元，未到期银行理财产品53,200.00万元，累计收益924.08万元。
募集资金其他使用情况 不适用
[注]：经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，因丝袜市场竞争激烈及“健盛产业园”规划事项原因，公司将浙江健盛集团
江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万
双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2016 年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
变更后项目拟投入募 本年度 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 累计投入金额 投入金额 预定可使用 可行性是否发
集资金总额 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 效益 预计效益
(1) (2) 状态日期 生重大变化
年产 10,000 万 年新增 6,000 万
未做募集资金投
双高档棉袜智慧 双棉袜智慧工 28,537.60 2,016.74 2,016.74 2018 年 建设中 否
入分期承诺
工厂迁建项目 厂技改项目
合 计 － 28,537.60 2,016.74 2,016.74 － － － －
年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍，并结合公司
实际经营情况与发展规划，2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 资金投资项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万
双高档棉袜智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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