证券代码：603558          证券简称：健盛集团           公告编号：2017-023



                   浙江健盛集团股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ●2017 年 3 月 10 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”
或“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金（其
中浙江健盛之家商贸有限公司不超过 0.3 亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司
不超过 1.7 亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5 亿元），购买低风险、保本型
理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公司可在使用
期限及额度范围内滚动投资。



一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2016〕324 号）核准，健盛集团于 2016 年 3 月完成
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,500,000 股，每股发行价格为人民币
14.212 元，共计募集资金总额为 1,001,946,000.00 元，扣除发行费用人民币
16,570,000.00 元后，募集资金净额为人民币 985,376,000.00 元。上述募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2016〕63 号）。健盛集团已将全部募集资金存放于募集资金专户
管理，本保荐机构已与健盛集团及募集资金存放银行签署了三方监管协议。

二、前次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
    健盛集团于 2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议以及第三届
监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过 6 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使用期限 12 个月，
2017 年 5 月 20 日到期。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

    公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，存在部分闲置募集资
金，为提高募集资金效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。

    具体情况如下：

    （一） 资金来源及额度
    公司拟对总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙
江健盛之家商贸有限公司不超过 0.3 亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超
过 1.7 亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5 亿元），用于购买保本型理财产品。
在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。

    （二） 理财产品品种
    为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，投资的品种
为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月的理财产品。

    （三） 决议有效期
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （四） 具体实施方式
    在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结
算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

    （五） 信息披露
    公司将在定期报告中对购买理财产品的进展情况履行信息披露义务，包括该
次购买理财产品的额度、期限、收益等。
    （六） 关联关系说明
    公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、风险控制

    公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运作，确保理财资金安全。

五、对公司的影响

    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进
行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，
提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公司本次募集资金购买理财产品的内部决策程序

    健盛集团使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本
型理财产品的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十
九次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审
议通过。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：健盛集团本次使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲
置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体
独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行了必要的内部
决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相
关规定；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用部分
闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性和流动性较高、满足保本要求等
特点，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化。

    本保荐机构对健盛集团本次使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资
金（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过 0.3 亿元，浙江健盛集团江山针织有
限公司不超过 1.7 亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5 亿元）购买理财产品
的事项无异议。

八、独立董事意见
    公司独立董事认为：
    1、公司使用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要审批程序，符合相关
法律、法规及规范性文件的规定；
    2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
公司使用闲置募集资金进行购买理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情
况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
    3、通过购买理财产品，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资
收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
    我们一致同意公司使用不超过 2.5 亿元人民币的闲置募集资金（其中浙江健
盛之家商贸有限公司不超过 0.3 亿元，浙江健盛集团江山针织有限公司不超过
1.7 亿元,杭州乔登针织有限公司不超过 0.5 亿元）购买安全性高、有保本约定
的保本型理财产品。


    九、监事会意见
    公司监事会认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响
公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 2.5 亿元的闲
置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛之家商贸有限公司不超过 0.3 亿元，浙
江健盛集团江山针织有限公司不超过 1.7 亿元,杭州乔登针织有限公司不超过
0.5 亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资
金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行，
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月的理财产品。


    特此公告。


                                        浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 3 月 13 日