浙江健盛集团股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2016 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江健盛
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324 号）的核准，浙
江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 7,050 万股股票，
公司本次实际非公开发行人民币普通股 7,050 万股，每股发行价格为 14.212 元，
募集资金总额为人民币 100,194.60 万元，扣除与发行有关的费用 1,657.00 万元，
实际募集资金净额为 98,537.60 万元。本次发行募集资金已于 2016 年 3 月 15 日
全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验[2016]63 号）。
2、2017 年发行股份购买资产并配套募集资金
经中国证监会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401 号）核准，公司获准向诺
德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理（上海）
有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,738,214 股，每
股发行价格为人民币 14.00 元，共募集资金 19,233.50 万元，扣除与发行有关的
费用 1,833.50 万元，实际募集资金净额为 17,400.00 万元。本次发行募集资金已
于 2017 年 11 月 22 日全部到账，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验[2017] 480 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2016 年非公开发行募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用 2016 年非公开发行募集资金
1,008,607,777.97 元，其中 285,309,848.59 元用于永久补充流动资金，90,000,000.00
元用于暂时补充流动资金，41,200,000.00 元用于购买低风险理财产品，实际募投
项目使用金额为 592,097,929.38 元，募投项目实际剩余金额为 136,413,077.55 元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣
除银行手续费等的净额为 28,450,112.65 元，募集资金专户 2019 年上半年末余额
为 5,213,077.55 元（含累计收到的银行存款利息、理财产品本金利息扣除银行手
续费等的净额），其中，中国建设银行开发区支行 33050161708100000060 募集资
金专户已于 2018 年注销，将余额 5,257.13 元转入中国建设银行开发区支行
33001617081059588888 基本户。
2、2017 年发行股份购买资产并配套募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金 17400.00 万元已使用完
毕，募集资金专户已注销，并将专户余额 138,119.35 元转入中国建设银行开发区
支行 33001617081059588888 基本户。
综上，截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行、2017 年发行股份
购买资产并配套募集资金合计剩余募集资金 5,213,077.55 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《浙江健盛集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，健盛集团对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2016 年 4 月 12 日，健盛集团与保荐机构东兴证券、中国建设银行股份有限
公司杭州市萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 4 月 22 日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位浙江
健盛集团江山针织有限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集
资金四方监管协议》。同日，健盛集团与保荐机构东兴证券、募投项目实施单位
浙江健盛之家商贸有限公司、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行签定了《募
集资金四方监管协议》。
2016 年 7 月 15 日，健盛集团 2016 年第二次临时股东大会审议通过了公司
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目杭州健盛袜业有限公
司年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目调整为杭州乔登针织有限公司年产
10,000 万双高档棉袜智慧工厂迁、建项目。2016 年 10 月 12 日，健盛集团与保
荐机构东兴证券、募投项目实施单位杭州乔登针织有限公司、中国建设银行股份
有限公司杭州萧山支行签定了《募集资金四方监管协议》。
2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，公司拟将原非公开发行的募集资金投资项目浙江健
盛集团江山针织有限公司年新增 5,200 万双丝袜智慧工厂技改项目以及年新增
6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金调整变更为浙江健盛集团江山针织
有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生
产线项目。健盛集团与本保荐机构、募投项目实施单位浙江健盛集团江山针织有
限公司、中国工商银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方
监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
33050161708100000060 已销户
本公司 中国建设银行股份
有限公司萧山开发 33050161708100000338 已销户
区支行
乔登针织公司 33050161708100000122 190,631.62 活期存款
中国银行股份有限
健盛之家公司 公司萧山开发区支 366270793547 已销户
行
中国工商银行股份
江山针织公司 1209230029200274986 5,022,445.93 活期存款
有限公司江山支行
合 计 5,213,077.55
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财
产品明细情况如下：
单位：人民币元
年化收益
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
率(%)
中国建设银
乾元-周周利开放式保本理 保本浮动收
乔登针织 行萧山开发 6,200,000.00 2019/5/22 3.25
财产品 益
区支行
中国工商银
行股份有限 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动收 2019/5/20-
江山针织 35,000,000.00 3.4
公司江山支 （定向）2017 年第 3 期 益 2019/8/19
行
合计 41,200,000.00
三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附
件 2。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金
4,201.41 万元置换预先已投入募集资金用途的自筹资金。
2017 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至
2017 年 10 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,400.00 万元。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 4 月 27，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过使用
20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，自公司董事会批准之日起
计算，使用期限为 12 个月，截至 2016 年 12 月 31 日，已使用 20,000.00 万元。
公司分别于 2017 年 3 月 15 日归还 5,000 万、 2017 年 3 月 20 日归还 10,000 万、
2017 年 3 月 21 日归还 5,000 万至募集资金专用账户。2017 年 3 月 21 日，公司
已将上述用于暂时性补充流动资金的 20,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户。
2017 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，总额不超过 40,000.00 万元，使用期限自首次补充流动资
金之日起不超过 12 个月。2018 年 2 月 7 日，公司已将上述用于暂时性补充流动
资金的 40,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在前次暂时补流募集资
金到期归还后再次使用 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2019 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织
有限公司前次暂时补充流动募集资金 12,000 万元于到期前归还后，再次使用杭
州乔登针织有限公司 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限
自首次补充流动资金之日起不超过 12 个月。
5、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017 年 4 月 5 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议同意在不超过 12
个月内，使用部分闲置募集资金不超过 25,000.00 万元适时投资安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。
2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 1.6 亿元的闲置募
集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益，使用期限不超过 12 个月。
2019 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的闲
置募集资金用于购买保本型理财产品，增加公司收益，使用期限自股东大会审议
通过之日起不超过 12 个月。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司未到期银行理财产品 41,200,000.00 元，累计
收益 28,450,112.65 元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项
目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉
袜智慧工厂迁、建项目”。 2016 年 7 月 15 日，本议案经公司第二次临时股东大
会审议通过。
2017 年 2 月 8 日,公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，将浙江健盛集团江山针织有限公司年新增 5,200
万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜生产线项目剩余部分募集资金
调整变更为浙江健盛集团江山针织有限公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300
吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目。本议案已经公司 2017 年 4 月 5 日
2016 年股东大会审议通过。
2019 年 1 月 31 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将 “健盛之家贴身衣物 O2O 营
销网络建设” 项目终止，并将剩余未使用募集资金金额 28,531.00 万元（包括利
息收入 618.43 万元）用于永久补充流动资金。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1 2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
附件 2 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
附件 3 变更募集资金投资项目情况表
附件 1
2016 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2019 年上半年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 98,537.60 2019 年上半年度投入募集资金总额 5,450.09
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 59,209.80
变更用途的募集资金总额比例
2019 项目可
截至期末 截至期末累计
是否已变更 募集资金 2019 年上 截至期末 截至期末投入 项目达到 年上半 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 投入金额与承诺投
项目（含部 承诺投资 半年度投 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 年度实 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 入金额的差额
分变更） 总额 入金额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效 效益 重大变
(1) (3)＝(2)-(1)
益 化
年新增 5,200 万双
丝袜生产线技改项 是 15,000.00 0.00 是
目
年新增 6,000 万双
是 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,276.03 276.03 102.00 2017 年 否 否
丝袜生产线项目
年产 10,000 万双
中高档棉袜、1,300
未作募集资金
吨氨纶橡筋线智慧 是 0.00 25,000.00 2,984.62 21,948.04 2019 年 建设中 否
投入分期承诺
工厂迁、扩建生产
线项目
年新增 6,000 万双 是 28,537.60 0.00 是
棉袜智慧工厂技改
项目
年产 10,000 万双
未作募集资金
高档棉袜智慧工厂 否 0.00 28,537.60 2,465.47 19,898.28 2019 年 建设中 否
投入分期承诺
迁建项目
“健盛之家”贴身
衣物 O2O 营销网络 是 30,000.00 2,087.45 是
建设项目
合 计 － 98,537.60 98,537.60 5,450.09 59,209.80 － － － － －
1.“‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设项目”，由于互联网技术的不断发展和普及，居民消费习惯已发生重要
变化，公司较难发挥 O2O 模式线上带动线下消费体验的优势，导致直营店及网络建设投入较为缓慢。为更好的保护
公司及投资者利益，公司已于 2019 年 1 月 31 日召开第一次临时股东大会审议，审议通过《关于变更部分募集资金用
未达到计划进度原因（分具体项目） 于永久补充流动资金的议案》，拟将“‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设项目”终止，并将剩余未使用金额
28,531.00 万元（包括利息收入 618.43 万元）用于永久补充流动资金。
2. “年新增 6,000 万双丝袜生产线项目” 本期未实现效益，系公司丝袜订单产品定位较为高端，但由于整个丝袜行
业不景气，导致该项目暂时停滞。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件 3 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
2019 年 1 月 24 日，公司将杭州乔登针织有限公司用于暂时补充流动资金的 120,000,000.00 元募集资金归还至募集
资金专用账户。
公司 2019 年 1 月 15 日第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 12000 万元于到期前
归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 9000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自首次补充流动
资金之日起不超过 12 个月。
根据公司 2019 年 4 月 23 日第四届董事会第十四次会议及 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会，审议同意
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 在不超过 12 个月内，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限
公司不超过 4,000 万元,杭州乔登针织有限公司不超过 1,000 万元），购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。
募集资金其他使用情况 报告期无。
附件 2
2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
2019 年上半年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 17,400.00 2019 年上半年度投入募集资金总额 17,400.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 17,400.00
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 2019 年 项目可行
是否已变更 募集资金 2019 年上 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 投入金额与承诺 上半年 性是否发
项目（含部分 承诺投资 半年度投 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额的差额 度实现 生重大变
变更） 总额 入金额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(1) (3)＝(2)-(1) 的效益 化
支付收购浙江俏
尔婷婷服饰有限 否 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
公司现金对价
合 计 － 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
募集资金其他使用情况 报告期无。
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
2019 年上半年度
编制单位：浙江健盛集团股份有限公司 单位：人民币万元
2019 年
变更后项目拟 截至期末计划 2019 年上半年 实际累计 项目达到 变更后的项目
投资进度(%) 上半年 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 度实际投入金 投入金额 预定可使用 可行性是否发生
(3)=(2)/(1) 度实现 预计效益
总额 (1) 额 (2) 状态日期 重大变化
的效益
年产 10,000 万双 年新增 6,000 万
未作募集资金投
高档棉袜智慧工厂 双棉袜智慧工厂 28,537.60 2,465.47 19,898.28 2019 年 建设中 否
入分期承诺
迁建项目 技改项目
年新增 5,200 万
年产 10,000 万双中
双丝袜生产线技
高档棉袜、1,300
改项目 未作募集资金投
吨氨纶橡筋线智慧 25,000.00 2,984.62 21,948.04 2019 年 建设中 否
年新增 6,000 万 入分期承诺
工厂迁、扩建生产
双丝袜生产线项
线项目
目
“健盛之家”贴
永久补充流动资金 身衣物 O2O 营销 2,087.45
网络建设项目
合 计 － 5,450.09 43,933.77 － － － － －
经 2017 年 2 月 8 日公司第三届董事会第二十次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，因丝袜市场竞争激烈及“健
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 盛产业园”规划事项原因，公司将江山针织公司年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目和年新增 6,000 万双丝袜
吨氨纶橡筋线智慧工厂迁、扩建生产线项目） 生产线项目剩余部分募集资金调整变更为江山针织公司年产 10,000 万双中高档棉袜、1,300 吨氨纶橡筋线智慧工
厂迁、扩建生产线项目。
年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目因所在地土地政策限制对该项目的实施造成实质障碍，并结合公司实际
经营情况与发展规划，2016 年 6 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（年产 10,000 万双高档棉袜智慧工
项目的议案》，将原募投项目“年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目”变更为“年产 10,000 万双高档棉袜
厂迁建项目）
智慧工厂迁、建项目”。2016 年 7 月 15 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。
“‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设项目”，由于互联网技术的不断发展和普及，居民消费习惯已发生重
要变化，公司较难发挥 O2O 模式线上带动线下消费体验的优势，导致直营店及网络建设投入较为缓慢。为更好
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销
的保护公司及投资者利益，公司已于 2019 年 1 月 31 日召开第一次临时股东大会审议，审议通过《关于变更部分
网络建设项目）
募集资金用于永久补充流动资金的议案》，拟将“‘健盛之家’贴身衣物 O2O 营销网络建设项目”终止，并将剩
余未使用金额 28,531.00 万元（包括利息收入 618.43 万元）用于永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。