证券代码:603566 证券简称: 普莱柯 公告编号:临 2018-035 普莱柯生物工程股份有限公司 关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月21日召开了 2017年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资 金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资 金和5亿元公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权 由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。 根据2017年年度股东大会决议,并结合公司生产经营和募集资金投资项目 建设情况,2018年3月16日至2018年6月19日期间,公司及子公司洛阳惠中兽药 有限公司(以下简称“惠中兽药”)与中信银行股份有限公司洛阳分行、交通银 行股份有限公司洛阳分行、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛 阳分行签署了保本型理财协议和合约,共计使用暂时闲置募集资金2,000万元和 自有资金15,500万元,现将具体情况公告如下: 一、公司购买的理财产品基本情况 1、公司购买中信银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况 产品名称: 中信理财之共赢利率结构19413期人民币结构性理财产品 产品类型: 保本浮动收益、封闭式 投资币种: 人民币 认购金额: 3,000万元 资金来源: 暂时闲置自有资金 产品风险评级: PR1(很低) 约定客户持 91天 有期: 预期年化收益率: 4.95% 预计到期日: 2018年06月15日 关联关系说明: 公司与中信银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 2、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况 产品名称: 蕴通财富日增利92天 产品类型: 保证收益型 投资币种: 人民币 认购金额: 3,000万元 资金来源: 暂时闲置自有资金 产品风险评级: 极低风险产品 约定客户持有期: 92 预期年化收益率: 4.8% 预计到期日: 2018年06月29日 关联关系说明: 公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 3、公司购买平安银行股份有限公司的结构性存款基本情况 产品名称: 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG181423 产品类型: 保本浮动收益型 投资币种: 人民币 认购金额: 3,000万元 资金来源: 暂时闲置自有资金 产品风险评级: 一级(低)风险 约定客户持有期: 92天 预期年化收益率: 4.9% 预计到期日: 2018年09月06日 关联关系说明: 公司与平安银行股份有限公司无关联关系 4、惠中兽药公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况 产品名称: 企业金融结构性存款 产品类型: 保本浮动收益型 投资币种: 人民币 认购金额: 1,500万元 资金来源: 暂时闲置自有资金 产品风险评级: 极低风险产品 约定客户持有期: 7天 预期年化收益率: 4.37% 预计到期日: 2018年06月14日 关联关系说明: 公司与买兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 5、公司购买平安银行股份有限公司的理财产品基本情况 产品名称: 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品TGG181550 产品类型: 保证浮动收益型 投资币种: 人民币 认购金额: 2,000万元 资金来源: 暂时闲置自有资金 产品风险评级: 一级(低)风险 约定客户持有期: 94天 预期年化收益率: 4.9% 预计到期日: 2018年09月17日 关联关系说明: 公司与平安银行股份有限公司无关联关系 6、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况 产品名称: 交通银行蕴通财富结构性存款90天 产品类型: 期限结构型 投资币种: 人民币 认购金额: 2,000万元 资金来源: 暂时闲置募集资金 产品风险评级: 一级(低)风险 约定客户持有期: 90天 预期年化收益率: 4.85% 预计到期日: 2018年09月17日 关联关系说明: 公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 7、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情况 产品名称: 交通银行蕴通财富结构性存款90天 产品类型: 期限结构型 投资币种: 人民币 认购金额: 3,000万元 资金来源: 暂时闲置自有资金 产品风险评级: 一级(低)风险 约定客户持有期: 90天 预期年化收益率: 4.85% 预计到期日: 2018年09月17日 关联关系说明: 公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 二、风险控制措施 1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品 理财期间,将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风 险控制和监督,严格控制资金的安全。 2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报 告期内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 三、对公司经营的影响 在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营及募集资金投资项目进展 的情况下,以部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司及 子公司生产经营和募集资金投资项目建设。公司及子公司本次购买的理财产品为 上市商业银行发行的安全性高、流动性好(一年之内)保本型理财产品,通过上 述现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体 业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、截至本公告披露日,公司及子公司连续十二个月使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次交易): 序 类 金额 预计到期 期限 产品收益率 理财产品名册 目前状态 号 别 (万元) 日期 (天) (/年) 已收回本 1 蕴通财富日增利95天 1,500 2017.07.03 95 3.80% 金及收益 中国建设银行河南省分 已收回本 2 行“乾元”保本型2017年 13,500 2017.07.19 97 3.95% 金及收益 第29期理财产品 已收回本 3 蕴通财富日增利90天 2,000 2017.08.15 90 4.10% 金及收益 已收回本 4 蕴通财富日增利88天 5,800 2017.09.01 88 4.20% 金及收益 已收回本 5 蕴通财富日增利87天 1,500 2017.09.30 87 4.20% 金及收益 暂 已收回本 6 蕴通财富日增利101天 1,200 2017.10.09 101 4.30% 时 金及收益 闲 已收回本 7 蕴通财富日增利60天 2,000 2017.10.16 60 4.30% 置 金及收益 募 已收回本 8 蕴通财富日增利91天 5,800 2017.12.04 91 4.30% 集 金及收益 资 中国建设银行河南省分 已收回本 9 金 行“乾元”保本型2017年 13,500 2018.01.18 181 3.95% 金及收益 第41期理财产品 已收回本 10 蕴通财富日增利90天 1,500 2018.01.08 90 4.2% 金及收益 已收回本 11 蕴通财富日增利90天 1,200 2018.01.11 90 4.2% 金及收益 已收回本 12 蕴通财富日增利92天 2,000 2018.02.01 92 4.38% 金及收益 已收回本 13 蕴通财富日增利90天 5,800 2018.03.07 90 4.8% 金及收益 已收回本 14 蕴通财富日增利95天 2,000 2018.05.14 95 4.7% 金及收益 15 蕴通财富日增利180天 1,500 2018.07.11 180 4.7% 正在履行 16 蕴通财富日增利180天 1,200 2018.07.11 180 4.7% 正在履行 蕴通财富日增利天180 17 13,500 2018.07.30 180 4.78% 正在履行 天 18 蕴通财富日增利182天 5,800 2018.09.10 182 4.8% 正在履行 交通银行蕴通财富结构 19 2,000 2018.09.17 90 4.85% 正在履行 性存款 已收回本 20 蕴通财富日增利41天 10,000 2017.07.12 41 4.20% 金及收益 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 21 保本开放式人民币理财 1,000 2017.08.27 93 4.50% 金及收益 产品 已收回本 22 蕴通财富日增利90天 10,000 2017.08.30 90 4.20% 金及收益 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 23 保本开放式人民币理财 500 2017.09.19 92 4.50% 金及收益 产品 平安银行对公结构性存 已收回本 暂 24 款(挂钩利率)产品 8,000 2017.09.20 91 4.40% 金及收益 时 闲 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 25 置 保本开放式人民币理财 1,500 2017.09.26 92 4.50% 金及收益 自 产品 有 兴业银行“金雪球-优悦” 资 已收回本 26 保本开放式人民币理财 1,000 2017.10.07 92 4.50% 金 金及收益 产品 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 27 保本开放式人民币理财 12,000 2017.10.14 92 4.55% 金及收益 产品 已收回本 28 蕴通财富日增利60天 2,000 2017.10.16 60 4.30% 金及收益 兴业银行企业金融结构 已收回本 29 性存款 500 2017.10.11 14 2.98%-3.02% 金及收益 海通证券“一海通财理 已收回本 30 财宝”系列收益凭证尊 10,000 2017.12.17 182 4.90% 金及收益 享版182天期第51号 已收回本 31 蕴通财富日增利91天 11,000 2017.12.04 91 4.30% 金及收益 兴业银行企业金融结构 已收回本 32 性存款 1,500 2017.10.27 30 3.92%-3.96% 金及收益 平安银行对公结构性存 已收回本 33 款(挂钩利率)产品 8,000 2017.10.23 31 3.9% 金及收益 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 34 保本开放式人民币理财 1,520 2018.01.22 三个月 4.3% 金及收益 产品 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 35 保本开放式人民币理财 12,000 2018.01.22 三个月 4.3% 金及收益 产品 平安银行对公结构性存 已收回本 36 款(挂钩利率)产品 8,000 2018.01.25 92 4.35% 金及收益 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 37 保本开放式人民币理财 1,500 2018.02.01 三个月 4.6% 金及收益 产品 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 38 保本开放式人民币理财 2,000 2018.02.06 三个月 4.6% 金及收益 产品 已收回本 39 蕴通财富日增利90天 11,000 2018.03.07 90 4.80% 金及收益 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 40 保本开放式人民币理财 1,520 2018.04.24 三个月 4.7% 金及收益 产品 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 41 保本开放式人民币理财 12,000 2018.04.29 三个月 4.8% 金及收益 产品 兴业银行“金雪球-优悦” 已收回本 42 保本开放式人民币理财 3,580 2018.05.08 三个月 4.8% 金及收益 产品 平安银行对公结构性存 已收回本 43 款(挂钩利率)产品 7,900 2018.05.14 92 4.5% 金及收益 TGG180377 已收回本 44 蕴通财富日增利91天 5,000 2018.06.11 91 4.8% 金及收益 中信理财之共赢利率结 已收回本 45 构19413期人民币结 3,000 2018.06.15 91 4.95% 金及收益 构性理财产品 已收回本 46 企业金融结构性存款 1,500 2018.06.14 7 4.37% 金及收益 海通证券“一海通财理 47 财宝”系列收益凭证尊 10,000 2018.06.25 182 5.35% 正在履行 享版182天期第68号 48 蕴通财富日增利92天 3,000 2018.06.29 92 4.8% 正在履行 平安银行对公结构性存 49 款(挂钩利率)产品 3,000 2018.09.06 92 4.9% 正在履行 TGG181423 交通银行蕴通财富结构 50 3,000 2018.09.17 90 4.85% 正在履行 性存款90天 平安银行对公结构性存 51 款(挂钩利率)产品 2,000 2018.09.17 94 4.9% 正在履行 TGG181550 五、备查文件 公司及子公司与中信银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛 阳分行、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署的协议和 合约。 特此公告。 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2018 年 6 月 19 日