证券代码：603568         证券简称：伟明环保       公告编号：临 2020-018




                   浙江伟明环保股份有限公司

      关于“伟明转债”赎回结果及股份变动公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     赎回数量：面值人民币 2,712,000 元（27,120 张）

     赎回兑付总金额：人民币 2,714,549.28 元

     赎回款发放日：2020 年 2 月 6 日

     可转债摘牌日：2020 年 2 月 6 日




    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）赎回条件的成就情况

    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019 年 12 月
4 日至 2020 年 1 月 15 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于
“伟明转债（113523）”当期转股价格的 130%（含 130%），根据《浙江伟明
环保股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，已触发“伟明转债”的赎回条款。

    （二）履行程序情况

    2020 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了
《关于提前赎回“伟明转债”的议案》，决定行使“伟明转债”的提前赎回
权，对“赎回登记日”登记在册的“伟明转债”全部赎回。具体内容详见公司
于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
伟明环保股份有限公司关于提前赎回“伟明转债”的提示性公告》（公告编
号：临 2020-007）

    公司于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《浙江伟明环保股份有限公司关于“伟明转债”赎回及摘牌的公告》（公告
编号：2020-012），并于 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 2 月 5 日期间发布了 5 次
关于“伟明转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

    1、赎回登记日及赎回对象

    本次赎回对象为 2020 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“伟明转债”的全部
持有人。

    2、赎回价格

    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.094 元/
张（面值加当期应计利息）。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    当期计息年度（2019 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 9 日）票面利率为
0.60%；

    计息天数：2019 年 12 月 10 日至 2020 年 2 月 5 日（算头不算尾）共 57
天；
     当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×0.60%×57/365=0.094 元/张；

     赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.094=100.094 元/张

     3、赎回款发放日

     本次赎回款发放日为 2020 年 2 月 6 日。

     二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

     （一）赎回余额

     截至赎回登记日（2020 年 2 月 5 日）收市后，“伟明转债”面值余额为人
 民币 2,712,000 元，占“伟明转债”发行总额人民币 67,000 万元的 0.40%。

     （二）转股情况

     截至赎回登记日（2020 年 2 月 5 日）收市后，累计面值人民币 667,288,000
 元“伟明转债”已转换为公司股票，占“伟明转债”发行总额的 99.60%；累计
 转股数量为 38,195,093 股，占“伟明转债”转股前公司已发行股份总数的
 4.11%，其中 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2 月 5 日期间，累计转股数量为
 11,946,473 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
                                                                       单位：股

                          变动前                                   变动后
    股份类别                               本次可转债转股
                   （2020 年 1 月 1 日）                    （2020 年 2 月 5 日）

有限售条件流通股              2,806,650                0                2,806,650

无限售条件流通股            951,830,220        11,946,473             963,776,693

     总股本                 954,636,870        11,946,473             966,583,343

     注：公司本期对参与公司 2017 年限制性股票激励计划的 16 名预留部分激
 励对象限制性股票解锁 31.32 万股，该部分限制性股票于 2020 年 1 月 15 日上
 市流通，因此上表中对变动前 2020 年 1 月 1 日有限售条件流通股和无限售条件
 流通股相应调减和调增 31.32 万股，调整后总股本不变。

     （三）可转债停止交易及转股情况
    2020 年 2 月 6 日起，“伟明转债”停止交易和转股，尚未转股的面值人民
币 2,712,000 元（27,120 张）“伟明转债”被冻结。

    （四）赎回兑付金额

    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 27,120 张，
赎回兑付的总金额为人民币 2,714,549.28 元，赎回款发放日为 2020 年 2 月 6
日。

    （五）本次赎回对公司的影响

    本次可转债赎回兑付的总金额为人民币 2,714,549.28 元，不会对公司现金
流造成重大影响。

    本次“伟明转债”转股完成后，公司总股本增至 966,583,343 股，增加了公
司自有资本，资产负债结构更为稳健，提高公司抗风险能力。同时由于股本增
加，短期内对公司每股收益稍有摊薄。

    三、本次可转债赎回的后续事项

    自 2020 年 2 月 6 日起，“伟明转债”（证券代码：113523）、“伟明转
股”（证券代码：191523）将在上海证券交易所摘牌。




    特此公告。




                                         浙江伟明环保股份有限公司董事会

                                                        2020 年 2 月 6 日