公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2017 年第三季度报告
二〇一七年十月
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 1
二、 公司基本情况 .............................................................. 1
三、 重要事项.................................................................. 4
四、 附录...................................................................... 7
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘锋、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人（会计主管人员）梁庭波保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,625,949,570.25 1,477,499,210.71 10.05
归属于上市公司
855,813,651.02 838,788,524.45 2.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-356,058,112.86 4,009,066.15 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 562,400,365.05 420,732,673.43 33.67
归属于上市公司
36,277,326.57 46,103,608.27 -21.31
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
34,623,428.10 44,726,424.53 -22.59
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.23 9.26 减少 5.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.2073 0.3513 -40.99
（元/股）
稀释每股收益 0.2073 0.3513 -40.99
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（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,624.83 59,705.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 241,666.67 1,547,856.25
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 163,273.75 352,434.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -68,233.30 -306,097.45
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合计 339,331.95 1,653,898.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,201
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
刘艳华 49,170,000 28.09 49,170,000 质押 14,851,000 境内自然人
刘锋 38,402,169 21.94 38,402,169 质押 27,000,000 境内自然人
吉林省现代农
业和新兴产业 境内非国有法
8,964,375 5.12 8,964,375 无
投资基金有限 人
公司
天津市合信股
权投资基金合
6,047,400 3.46 6,047,400 无 其他
伙企业（有限
合伙）
苏州新麟二期
创业投资企业 5,965,875 3.41 5,965,875 无 其他
（有限合伙）
路遥 5,147,400 2.94 5,147,400 无 境内自然人
深圳唯瀚成长
股权投资基金
4,893,900 2.80 4,893,900 无 其他
合伙企业（有
限合伙）
刘雪香 1,575,000 0.90 1,575,000 无 境内自然人
刘雪芳 1,485,000 0.85 1,485,000 无 境内自然人
梁庭波 900,000 0.51 900,000 无 境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
张劲乔 671,900 人民币普通股 671,900
熊宗波 372,650 人民币普通股 372,650
李彦钢 310,000 人民币普通股 310,000
黄金东 272,152 人民币普通股 272,152
林直荣 212,087 人民币普通股 212,087
孙世彤 209,700 人民币普通股 209,700
俞竞 187,800 人民币普通股 187,800
李志峰 176,490 人民币普通股 176,490
李国娟 166,050 人民币普通股 166,050
杨柯 164,800 人民币普通股 164,800
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上述股东中，刘锋与刘艳华系夫妻关系，刘雪香、刘雪芳系刘锋姐姐，
上述股东关联关系或一致 路遥系刘锋儿媳。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，
行动的说明 也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
无表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明情况。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
单位：人民币元
项目 期末数 期初数 增减率 原因说明
主要原因为利用自有资金支付
货币资金 208,882,083.60 438,086,647.69 -52.32% 采购货款，利用闲置募集资金
补充流动资金所致
主要原因为货款回收应收票据
应收票据 6,657,547.38 5,059,508.03 31.58%
增加所致
其他应收款 25,352,180.89 13,259,610.96 91.20% 主要原因为保证金增加所致
主要原因为公司根据销售订单
存货 651,614,533.19 422,317,012.81 54.30%
规模增加了存货储备量所致
主要原因为本期外销规模扩
其他流动资
28,556,708.04 9,929,146.77 187.60% 大，增值税进项税额留抵增加
产
所致
投资性房地 主要原因为本期对外出租部分
2,778,925.44 0 100%
产 闲置房产所致
主要原因为公司新建实验楼、
在建工程 12,677,841.25 0 100%
新购置办公区域所致
长期待摊费 主要原因为本期租用货物存放
276,190.51 0 100%
用 场地所致
其他非流动 主要原因为本期预付设备款、
42,525,690.04 7,611,749.07 458.68%
资产 土地款所致
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主要原因为随本期销售规模增
短期借款 601,500,000.00 372,200,000.00 61.61%
加，增加了流动资金贷款所致
主要原因为本期结算材料款所
应付账款 22,463,439.06 135,659,591.17 -83.44%
致
主要原因为合同预收款增加所
预收款项 84,407,853.74 52,103,677.31 62.00%
致
主要原因为应付短期借款利息
应付利息 942,728.47 542,562.03 73.75%
增加所致
主要原因为公司本期支付公开
其他应付款 2,878,714.50 6,021,055.16 -52.19% 发行股票的中介机构费用、信
息披露费用所致
主要原因为支付融资租赁款所
长期应付款 32,196,275.77 46,036,000.19 -30.06%
致
股本 175,020,000.00 116,680,000.00 50.00% 主要原因为本期转增股本所致
2、利润表项目
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 增减率 原因说明
主要原因为销售规模增加所
营业收入 562,400,365.05 420,732,673.43 33.67%
致
主要原因为销售规模增加、原
营业成本 437,953,712.32 302,540,934.18 44.76%
材料采购价格上涨所致
主要原因为根据增值税会计
处理规定 ，从 2016 年 5 月 1
日开始，将原在管理费用中核
税金及附加 4,368,595.00 2,463,162.33 77.36% 算的房产税、土地使用税、车
船使用税、印花税等相关税
费，统一调整至“税金及附
加”科目核算所致
主要原因为本期贷款规模较
财务费用 22,258,451.04 9,667,956.04 130.23%
期初增加所致
主要原因为本期加强货款回
资产减值损失 1,300,632.23 2,133,759.91 -39.05% 收，资产减值计提较去年同期
减少所致
主要原因为利用闲置募集资
投资收益 877,868.50 0 100%
金进行现金管理所得
主要原因为非流动资产处置
营业外支出 27,180.23 172,242.36 -89.09%
损失所致
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3、现金流量表项目
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 增减额 原因说明
经营活动产 主要原因为本期采购
生的现金流 -356,058,112.86 4,009,066.15 -360,067,179.01 规模扩大，支付采购
量净额 货款所致
投资活动产
主要原因为本期预付
生的现金流 -79,065,795.63 -27,736,454.73 -51,329,340.90
设备款、土地款所致
量净额
筹资活动产 主要原因为公司根据
生的现金流 177,244,788.40 55,361,306.08 121,883,482.32 生产经营需要增加了
量净额 流动资金贷款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2017年9月22日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议和2017年10
月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公
开发行可转换公司债券预案的议案》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集资金运用的可行性分析报告》等议案，同意公司公开发行总额不超过人民币33,600万元
的可转换公司债券，期限6年。相关内容详见公司2017年9月23日、2017年10月14日于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。 本次发行可转换公司债券尚需经中国证
监会核准，目前正在推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
青岛汇金通电力设备股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘锋
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,882,083.60 438,086,647.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,657,547.38 5,059,508.03
应收账款 304,789,684.71 249,230,328.89
预付款项 67,368,526.96 55,480,868.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,352,180.89 13,259,610.96
买入返售金融资产
存货 651,614,533.19 422,317,012.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,556,708.04 9,929,146.77
流动资产合计 1,293,221,264.77 1,193,363,123.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,778,925.44
固定资产 228,164,306.36 228,795,894.50
在建工程 12,677,841.25
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,811,773.47 44,557,059.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,190.51
递延所得税资产 3,493,578.41 3,171,383.84
其他非流动资产 42,525,690.04 7,611,749.07
非流动资产合计 332,728,305.48 284,136,087.12
资产总计 1,625,949,570.25 1,477,499,210.71
流动负债：
短期借款 601,500,000.00 372,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,463,439.06 135,659,591.17
预收款项 84,407,853.74 52,103,677.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,645,249.33 17,996,047.36
应交税费 6,282,213.97 7,207,308.64
应付利息 942,728.47 542,562.03
应付股利
其他应付款 2,878,714.50 6,021,055.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 737,120,199.07 591,730,241.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款 32,196,275.77 46,036,000.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 819,444.39 944,444.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,015,720.16 46,980,444.59
负债合计 770,135,919.23 638,710,686.26
所有者权益
股本 175,020,000.00 116,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,469,170.27 511,809,170.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,100,352.98 21,100,352.98
一般风险准备
未分配利润 206,224,127.77 189,199,001.20
归属于母公司所有者权益合计 855,813,651.02 838,788,524.45
少数股东权益
所有者权益合计 855,813,651.02 838,788,524.45
负债和所有者权益总计 1,625,949,570.25 1,477,499,210.71
法定代表人：刘锋 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,355,430.25 433,728,133.86
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,557,547.38 4,929,508.03
应收账款 314,562,930.41 255,650,867.72
预付款项 103,822,562.40 84,368,050.28
应收利息
应收股利
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其他应收款 24,630,464.46 12,815,428.60
存货 618,711,008.35 393,071,918.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,314,442.77 5,537,835.23
流动资产合计 1,299,954,386.02 1,190,101,742.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,072,548.03 19,072,548.03
投资性房地产 2,778,925.44
固定资产 210,959,817.23 212,817,613.13
在建工程 12,677,841.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,811,773.47 44,557,059.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,190.51
递延所得税资产 3,051,371.36 2,890,673.75
其他非流动资产 41,683,418.74 7,111,749.07
非流动资产合计 333,311,886.03 286,449,643.69
资产总计 1,633,266,272.05 1,476,551,386.15
流动负债：
短期借款 601,500,000.00 372,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,120,007.59 142,570,852.36
预收款项 84,260,405.67 52,103,677.31
应付职工薪酬 11,316,107.29 10,124,970.39
应交税费 5,945,202.48 6,641,436.99
应付利息 942,728.47 542,562.03
应付股利
其他应付款 2,907,000.00 5,894,742.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 742,991,451.50 590,078,241.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,196,275.77 46,036,000.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 819,444.39 944,444.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,015,720.16 46,980,444.59
负债合计 776,007,171.66 637,058,686.02
所有者权益：
股本 175,020,000.00 116,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,469,170.27 511,809,170.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,100,352.98 21,100,352.98
未分配利润 207,669,577.14 189,903,176.88
所有者权益合计 857,259,100.39 839,492,700.13
负债和所有者权益总计 1,633,266,272.05 1,476,551,386.15
法定代表人：刘锋 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 196,581,921.74 161,401,719.68 562,400,365.05 420,732,673.43
其中：营业收入 196,581,921.74 161,401,719.68 562,400,365.05 420,732,673.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
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收入
二、营业总成本 179,401,152.28 135,529,504.75 522,108,613.61 367,568,189.97
其中：营业成本 153,987,049.67 115,655,162.76 437,953,712.32 302,540,934.18
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,181,445.45 583,833.40 4,368,595.00 2,463,162.33
销售费用 13,259,961.85 9,167,066.41 32,457,789.08 27,083,483.06
管理费用 5,172,106.66 8,566,443.11 23,769,433.94 23,678,894.45
财务费用 7,095,555.05 3,396,538.01 22,258,451.04 9,667,956.04
资产减值损失 -1,294,966.40 -1,839,538.94 1,300,632.23 2,133,759.91
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
877,868.50
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以
17,180,769.46 25,872,214.93 41,169,619.94 53,164,483.46
“－”号填列）
加：营业外收入 431,668.85 259,577.11 1,987,176.15 1,816,747.03
其中：非流动资
17,058.43 74,139.18
产处置利得
减：营业外支出 24,428.55 40,000.01 27,180.23 172,242.36
其中：非流动资
14,433.60 14,433.60 132,238.01
产处置损失
四、利润总额（亏损总
17,588,009.76 26,091,792.03 43,129,615.86 54,808,988.13
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,794,188.49 4,276,862.27 6,852,289.29 8,705,379.86
五、净利润（净亏损以
14,793,821.27 21,814,929.76 36,277,326.57 46,103,608.27
“－”号填列）
归属于母公司所有 14,793,821.27 21,814,929.76 36,277,326.57 46,103,608.27
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者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 14,793,821.27 21,814,929.76 36,277,326.57 46,103,608.27
归属于母公司所有
14,793,821.27 21,814,929.76 36,277,326.57 46,103,608.27
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
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八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0232 0.0737 0.2073 0.3513
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.0232 0.0737 0.2073 0.3513
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘锋 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 194,147,390.18 162,388,490.20 560,104,279.92 435,438,095.15
减：营业成本 152,029,035.51 118,730,151.75 437,468,726.61 318,077,360.74
税金及附加 1,030,180.37 361,502.85 3,895,794.81 1,813,638.79
销售费用 13,249,448.85 9,148,165.47 32,441,224.58 27,062,582.12
管理费用 4,293,213.37 8,558,975.62 21,799,942.76 23,521,297.14
财务费用 7,096,358.13 3,393,086.07 22,254,984.38 9,660,936.74
资产减值损失 -1,405,890.03 -1,854,918.78 1,071,317.50 2,127,386.63
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
877,868.50
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
17,855,043.98 24,051,527.22 42,050,157.78 53,174,892.99
“－”号填列）
加：营业外收入 360,683.70 208,818.99 1,866,195.54 1,610,290.39
其中：非流动资
17,058.43 74,139.18
产处置利得
减：营业外支出 24,433.60 40,000.01 27,180.23 172,238.02
其中：非流动资
14,433.60 14,433.60 132,238.01
产处置损失
三、利润总额（亏损总
18,191,294.08 24,220,346.20 43,889,173.09 54,612,945.36
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,887,179.63 3,739,016.95 6,870,572.83 8,458,624.89
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四、净利润（净亏损以
15,304,114.45 20,481,329.25 37,018,600.26 46,154,320.47
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,304,114.45 20,481,329.25 37,018,600.26 46,154,320.47
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.0254 0.0583 0.2115 0.3517
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.0254 0.0583 0.2115 0.3517
益(元/股)
法定代表人：刘锋 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,720,951.14 497,569,416.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,920,565.60 52,005.21
收到其他与经营活动有关的现金 9,980,699.19 2,682,472.27
经营活动现金流入小计 641,622,215.93 500,303,893.76
购买商品、接受劳务支付的现金 852,324,277.92 367,712,473.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,982,032.62 50,884,536.07
支付的各项税费 21,577,259.07 31,500,298.33
支付其他与经营活动有关的现金 53,796,759.18 46,197,520.05
经营活动现金流出小计 997,680,328.79 496,294,827.61
经营活动产生的现金流量净额 -356,058,112.86 4,009,066.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,000,000.00
取得投资收益收到的现金 877,868.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,613,641.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,491,510.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
82,557,305.74 27,736,454.73
产支付的现金
投资支付的现金 83,000,000.00
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,557,305.74 27,736,454.73
投资活动产生的现金流量净额 -79,065,795.63 -27,736,454.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 436,500,000.00 207,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,295,000.00
筹资活动现金流入小计 436,500,000.00 253,495,000.00
偿还债务支付的现金 207,200,000.00 181,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,799,409.48 9,511,693.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,255,802.12 7,122,000.00
筹资活动现金流出小计 259,255,211.60 198,133,693.92
筹资活动产生的现金流量净额 177,244,788.40 55,361,306.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -630,321.59 739,619.89
五、现金及现金等价物净增加额 -258,509,441.68 32,373,537.39
加：期初现金及现金等价物余额 423,690,885.80 69,088,009.54
六、期末现金及现金等价物余额 165,181,444.12 101,461,546.93
法定代表人：刘锋 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,658,800.89 495,933,137.58
收到的税费返还 6,920,565.60 52,005.21
收到其他与经营活动有关的现金 9,859,718.58 2,535,689.02
经营活动现金流入小计 635,439,085.07 498,520,831.81
购买商品、接受劳务支付的现金 877,822,798.13 395,726,366.16
支付给职工以及为职工支付的现金 43,553,241.96 25,125,885.79
支付的各项税费 17,401,569.69 25,919,332.50
支付其他与经营活动有关的现金 51,686,383.37 46,316,297.10
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经营活动现金流出小计 990,463,993.15 493,087,881.55
经营活动产生的现金流量净额 -355,024,908.08 5,432,950.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,000,000.00
取得投资收益收到的现金 877,868.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,613,641.61
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,491,510.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
79,758,650.04 23,463,393.41
产支付的现金
投资支付的现金 83,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,758,650.04 23,463,393.41
投资活动产生的现金流量净额 -76,267,139.93 -23,463,393.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 436,500,000.00 207,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 46,295,000.00
筹资活动现金流入小计 436,500,000.00 253,495,000.00
偿还债务支付的现金 207,200,000.00 181,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,799,409.48 9,511,693.92
支付其他与筹资活动有关的现金 15,255,802.12 7,122,000.00
筹资活动现金流出小计 259,255,211.60 198,133,693.92
筹资活动产生的现金流量净额 177,244,788.40 55,361,306.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -630,321.59 739,619.89
五、现金及现金等价物净增加额 -254,677,581.20 38,070,482.82
加：期初现金及现金等价物余额 419,332,371.97 63,201,689.43
六、期末现金及现金等价物余额 164,654,790.77 101,272,172.25
法定代表人：刘锋 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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