公司代码：603577 公司简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2019 年第一季度报告
二〇一九年四月
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 1
二、 公司基本情况 ........................................................ 1
三、 重要事项 ............................................................ 3
四、 附录 ................................................................ 6
青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘凯、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,387,564,138.67 1,988,209,022.16 20.09
归属于上市公司股东的净
894,499,482.64 884,642,714.63 1.11
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-14,156,704.37 -31,200,425.61 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 303,457,974.03 194,917,580.22 55.69
归属于上市公司股东的净
9,852,712.39 8,759,031.08 12.49
利润
归属于上市公司股东的扣
10,768,806.21 571,125.57 1,785.54
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.11 1.02 减少 0.09 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0563 0.0510 10.39
稀释每股收益（元/股） 0.0563 0.0510 10.39
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 266,570.58
除外
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 黄金租赁业
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 务相关的金
-1,154,680.00
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 融工具公允
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,135.93
所得税影响额 -42,120.33
合计 -916,093.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,846
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
刘艳华 49,170,000 28.09 49,170,000 质押 49,170,000 境内自然人
刘锋 38,402,169 21.94 38,402,169 质押 36,590,000 境内自然人
苏州新麟二期创业投
5,465,875 3.12 0 无 其他
资企业（有限合伙）
路遥 5,147,400 2.94 5,147,400 无 境内自然人
吉林省现代农业和新
境内非国有
兴产业投资基金有限 4,302,175 2.46 0 无
法人
公司
深圳唯瀚成长股权投
资基金合伙企业（有限 3,595,500 2.05 0 无 其他
合伙）
刘雪香 1,575,000 0.9 1,575,000 无 境内自然人
李恩情 1,555,814 0.89 0 未知 未知
刘雪芳 1,485,000 0.85 1,485,000 无 境内自然人
华泰证券股份有限公
1,450,032 0.83 0 未知 未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
苏州新麟二期创业投资企业（有限合
5,465,875 人民币普通股 5,465,875
伙）
吉林省现代农业和新兴产业投资基
4,302,175 人民币普通股 4,302,175
金有限公司
深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企
3,595,500 人民币普通股 3,595,500
业（有限合伙）
李恩情 1,555,814 人民币普通股 1,555,814
华泰证券股份有限公司 1,450,032 人民币普通股 1,450,032
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周赛 920,015 人民币普通股 920,015
梁庭波 900,000 人民币普通股 900,000
天津市合信股权投资基金合伙企业
840,850 人民币普通股 840,850
（有限合伙）
魏克昌 703,800 人民币普通股 703,800
苗松 634,000 人民币普通股 634,000
上述股东中，刘锋与刘艳华系夫妻关系，刘雪香、刘雪芳
上述股东关联关系或一致行动的说 系刘锋姐姐，路遥系刘锋儿媳。除此之外，未知其他股东
明 之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额 增减率 原因说明
主 要 原因 为其 他货 币
货币资金 426,878,896.88 250,746,443.45 70.24% 资 金 中保 证金 项目 增
加所致
以公允价值计量且 根据新金融工具准则，
其变动计入当期损 4,827,712.00 -100.00% 将其调整至“交易性金
益的金融资产 融资产”列报所致
主 要 原因 为银 行承 兑
应收票据 6,150,635.42 10,057,443.49 -38.84% 汇 票 到期 托收 或背 书
转让终止确认所致
主 要 原因 为预 付材 料
预付款项 33,949,059.20 59,143,866.64 -42.60%
采购款逐步结算所致
主 要 原因 为其 他货 币
应收利息 1,454,490.32 662,372.22 119.59% 资 金 中保 证金 项目 应
收利息增加所致
主 要 原因 为支 付土 地
其他非流动资产 70,905,350.07 43,595,597.14 62.64% 出 让 金及 部分 在建 工
程款所致
主 要 原因 为销 售规 模
短期借款 1,026,290,000.00 789,290,000.00 30.03% 扩大，增加流动资金借
款所致
以公允价值计量且 97,747,600.00 -100.00% 根据新金融工具准则，
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其变动计入当期损 将其调整至“交易性金
益的金融负债 融负债”列报所致
主 要 原因 为本 期采 购
应付票据及应付账
226,123,903.23 70,715,927.53 219.76% 原材料增加，货款未到
款
结算期所致
主 要 原因 为本 期企 业
应交税费 4,099,099.20 1,868,243.16 119.41%
所得税增加所致
一年内到期的非流 主 要 原因 为偿 还融 资
7,829,926.71 11,746,587.64 -33.34%
动负债 租赁款所致
主 要 原因 为黄 金远 期
递延所得税负债 454,462.80 724,156.80 -37.24% 合 约 公允 价值 变动 所
致
2、利润表项目
单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 原因说明
主 要原 因为本 期销 售
营业收入 303,457,974.03 194,917,580.22 55.69%
规模增加所致
主 要原 因为随 本期 销
营业成本 240,416,519.10 155,939,889.90 54.17% 售规模增加，成本相应
增加所致
主 要原 因为随 本期 销
销售费用 20,157,312.80 11,880,999.73 69.66% 售规模增加，产品运输
等费用增加所致
主 要原 因为本 期研 发
研发费用 6,993,087.13 2,291,738.81 205.14% 项目较多，相应研发支
出较少所致
主 要原 因为上 期汇 率
财务费用 11,422,195.67 17,271,762.71 -33.87% 变 动产 生汇兑 损失 所
致
主 要原 因为本 期借 款
利息费用 10,220,456.21 6,845,820.49 49.29% 增加，相应利息费用增
加所致
主 要原 因为其 他货 币
利息收入 1,216,631.44 96,747.09 1157.54% 资 金保 证金利 息增 加
所致
主 要原 因为本 期计 提
资产减值损失 6,005,133.57 209,245.08 2769.90% 坏 账准 备较上 期增 加
所致
主 要原 因为本 期获 取
其他收益 107,570.58 41,666.67 158.17% 与 经营 相关的 政府 补
助增加所致
公允价值变动收益 -1,154,680.00 9,722,201.78 -111.88% 主 要原 因为本 期黄 金
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租 借合 同混合 金融 工
具公允价值变的所致
主 要原 因为本 期 收 到
营业外收入 173,136.00 100%
政府补助所致
主 要原 因为上 期 支 付
营业外支出 0.07 295,195.72 -100.00%
慈善基金所致
主 要原 因为上 期黄 金
借 贷合 约及货 币互 换
所得税费用 971,723.86 1,715,644.41 -43.36%
业 务公 允价值 变动 计
提递延所得税所致
3、现金流量表项目
单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 原因说明
主 要 原因 为本 期销 售
经营活动产生的现
-14,156,704.37 -31,200,425.61 -54.63% 回 款 较上 年同 期向 好
金流量净额
所致
主 要 原因 为本 期支 付
投资活动产生的现
-39,964,664.26 -26,391,551.07 51.43% 部 分 土地 出让 金及 构
金流量净额
建在建工程增加所致
主 要 原因 为本 期其 他
筹资活动产生的现
37,236,386.82 53,225,184.83 -30.04% 货 币 资金 保证 金较 上
金流量净额
期增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年1月2日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理；2019年3月4日，公司收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182261号），并于20
19年3月29日向中国证监会报送反馈意见回复材料。
目前公司正在积极推进非公开发行A股股票事项，该事项尚需取得中国证监会的核准。公司将
根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
青岛汇金通电力设备股份有
公司名称
限公司
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法定代表人 董萍
日期 2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 426,878,896.88 250,746,443.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,029,752.00
以公允价值计量且其变动计入当期
4,827,712.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 495,920,013.47 399,316,042.87
其中：应收票据 6,150,635.42 10,057,443.49
应收账款 489,769,378.05 389,258,599.38
预付款项 33,949,059.20 59,143,866.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,700,077.57 21,874,905.16
其中：应收利息 1,454,490.32 662,372.22
应收股利
买入返售金融资产
存货 905,577,087.85 766,470,246.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,208,405.15 18,812,014.70
流动资产合计 1,897,263,292.12 1,521,191,230.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,375,987.58 16,618,066.28
固定资产 323,963,015.87 328,020,403.46
在建工程 15,207,360.94 15,070,467.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,364,900.00 58,707,102.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,484,232.09 5,006,154.50
其他非流动资产 70,905,350.07 43,595,597.14
非流动资产合计 490,300,846.55 467,017,791.31
资产总计 2,387,564,138.67 1,988,209,022.16
流动负债：
短期借款 1,026,290,000.00 789,290,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 97,104,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期
97,747,600.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 226,123,903.23 70,715,927.53
预收款项 87,776,435.73 88,481,821.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,312,654.90 22,792,141.64
应交税费 4,099,099.20 1,868,243.16
其他应付款 6,186,974.01 7,428,877.30
其中：应付利息 1,284,996.08 1,137,458.59
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,829,926.71 11,746,587.64
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其他流动负债
流动负债合计 1,479,723,313.78 1,090,071,198.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 569,444.37 611,111.04
递延所得税负债 454,462.80 724,156.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,023,907.17 1,335,267.84
负债合计 1,480,747,220.95 1,091,406,466.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,020,000.00 175,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,469,170.27 453,469,170.27
减：库存股
其他综合收益 13,118.73 9,063.11
盈余公积 28,907,706.35 28,907,706.35
一般风险准备
未分配利润 237,089,487.29 227,236,774.90
归属于母公司所有者权益（或股东
894,499,482.64 884,642,714.63
权益）合计
少数股东权益 12,317,435.08 12,159,840.75
所有者权益（或股东权益）合计 906,816,917.72 896,802,555.38
负债和所有者权益（或股东权
2,387,564,138.67 1,988,209,022.16
益）总计
法定代表人：董萍 主管会计工作负责人：朱贵营 会计机构负责人：朱贵营
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 424,347,748.12 248,957,641.66
交易性金融资产 3,029,752.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
4,827,712.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 510,790,313.43 427,030,124.70
其中：应收票据 5,375,715.42 9,707,443.49
应收账款 505,414,598.01 417,322,681.21
预付款项 30,688,322.55 69,393,107.37
其他应收款 51,693,317.87 22,328,652.18
其中：应收利息 1,454,490.32 662,372.22
应收股利
存货 861,747,198.07 738,643,748.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,793,173.89 14,853,150.69
流动资产合计 1,893,089,825.93 1,526,034,137.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,013,863.31 48,013,863.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,375,987.58 16,618,066.28
固定资产 283,966,731.61 288,834,393.54
在建工程 15,070,467.16 15,070,467.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,862,441.78 49,138,563.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,206,158.75 4,406,121.37
其他非流动资产 70,905,350.07 43,595,597.14
非流动资产合计 488,401,000.26 465,677,072.53
资产总计 2,381,490,826.19 1,991,711,210.03
流动负债：
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短期借款 1,026,290,000.00 789,290,000.00
交易性金融负债 97,104,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
97,747,600.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 185,709,033.53 87,288,130.30
预收款项 87,671,530.79 88,179,893.65
合同负债
应付职工薪酬 18,388,225.83 14,094,665.08
应交税费 3,598,072.97 1,367,744.15
其他应付款 61,921,392.21 16,698,927.50
其中：应付利息 1,284,996.08 1,137,458.59
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,829,926.71 11,746,587.64
其他流动负债
流动负债合计 1,488,512,502.04 1,106,413,548.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 569,444.37 611,111.04
递延所得税负债 454,462.80 724,156.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,023,907.17 1,335,267.84
负债合计 1,489,536,409.21 1,107,748,816.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,020,000.00 175,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,469,170.27 453,469,170.27
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 28,907,706.35 28,907,706.35
未分配利润 234,557,540.36 226,565,517.25
所有者权益（或股东权益）合计 891,954,416.98 883,962,393.87
负债和所有者权益（或股东权益） 2,381,490,826.19 1,991,711,210.03
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青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年第一季度报告
总计
法定代表人：董萍 主管会计工作负责人：朱贵营 会计机构负责人：朱贵营
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 303,457,974.03 194,917,580.22
其中：营业收入 303,457,974.03 194,917,580.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,605,017.61 193,992,666.37
其中：营业成本 240,416,519.10 155,939,889.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,252,644.86 1,474,469.72
销售费用 20,157,312.80 11,880,999.73
管理费用 5,358,124.48 4,924,560.42
研发费用 6,993,087.13 2,291,738.81
财务费用 11,422,195.67 17,271,762.71
其中：利息费用 10,220,456.21 6,845,820.49
利息收入 1,216,631.44 96,747.09
资产减值损失 6,005,133.57 209,245.08
信用减值损失
加：其他收益 107,570.58 41,666.67
投资收益（损失以“－”号填列） 343.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-1,154,680.00 9,722,201.78
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,806,190.90 10,688,782.30
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青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年第一季度报告
加：营业外收入 173,136.00
减：营业外支出 0.07 295,195.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,979,326.83 10,393,586.58
减：所得税费用 971,723.86 1,715,644.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,007,602.97 8,677,942.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
10,007,602.97 8,677,942.17
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
9,852,712.39 8,759,031.08
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 154,890.58 -81,088.91
六、其他综合收益的税后净额 21,864.55 7,296.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
13,118.73 4,378.13
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 13,118.73 4,378.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 13,118.73 4,378.13
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 8,745.82 2,918.75
七、综合收益总额 10,029,467.52 8,685,239.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,865,831.12 8,763,409.21
归属于少数股东的综合收益总额 163,636.40 -78,170.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0563 0.0510
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0563 0.0510
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定代表人：董萍 主管会计工作负责人：朱贵营 会计机构负责人：朱贵营
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 298,483,285.91 193,036,722.01
减：营业成本 239,214,917.96 154,895,660.83
税金及附加 1,107,410.11 1,302,957.63
销售费用 20,013,637.64 11,844,269.05
管理费用 5,127,027.72 4,712,316.47
研发费用 5,949,859.28 1,660,781.02
财务费用 11,419,010.43 17,269,528.49
其中：利息费用 10,220,456.21 6,845,820.49
利息收入 1,210,736.87 94,970.84
资产减值损失 5,976,862.50 20,758.30
信用减值损失
加：其他收益 107,570.58 41,666.67
投资收益（损失以“－”号填列） 343.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-1,154,680.00 9,722,201.78
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,627,794.75 11,094,318.67
加：营业外收入 13,992.50
减：营业外支出 0.07 159,137.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,641,787.18 10,935,181.37
减：所得税费用 649,764.07 1,729,887.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,992,023.11 9,205,293.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
7,992,023.11 9,205,293.74
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 7,992,023.11 9,205,293.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0457 0.0526
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0457 0.0526
法定代表人：董萍 主管会计工作负责人：朱贵营 会计机构负责人：朱贵营
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,424,177.13 217,965,695.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,677,184.37
收到其他与经营活动有关的现金 7,176,721.42 1,402,006.16
经营活动现金流入小计 290,600,898.55 223,044,886.23
购买商品、接受劳务支付的现金 223,214,977.39 208,320,800.31
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,057,806.42 19,552,751.28
支付的各项税费 3,082,943.28 4,042,623.01
支付其他与经营活动有关的现金 50,401,875.83 22,329,137.24
经营活动现金流出小计 304,757,602.92 254,245,311.84
经营活动产生的现金流量净额 -14,156,704.37 -31,200,425.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金 343.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,343.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
31,015,008.16 26,391,551.07
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,015,008.16 26,391,551.07
投资活动产生的现金流量净额 -39,964,664.26 -26,391,551.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,049,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
3,049,000.00
现金
取得借款收到的现金 317,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 317,000,000.00 123,049,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,072,918.72 6,800,079.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金 239,690,694.46 4,523,736.13
筹资活动现金流出小计 279,763,613.18 69,823,815.17
筹资活动产生的现金流量净额 37,236,386.82 53,225,184.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,243,151.21 -9,816,703.50
五、现金及现金等价物净增加额 -18,128,133.02 -14,183,495.35
加：期初现金及现金等价物余额 86,824,736.04 151,049,471.37
六、期末现金及现金等价物余额 68,696,603.02 136,865,976.02
法定代表人：董萍 主管会计工作负责人：朱贵营 会计机构负责人：朱贵营
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,459,520.45 204,967,398.67
收到的税费返还 3,677,184.37
收到其他与经营活动有关的现金 4,573,442.40 1,293,729.28
经营活动现金流入小计 275,032,962.85 209,938,312.32
购买商品、接受劳务支付的现金 217,801,642.34 203,186,049.40
支付给职工以及为职工支付的现金 21,740,096.16 12,535,896.89
支付的各项税费 2,580,966.12 3,002,821.07
支付其他与经营活动有关的现金 49,818,953.91 21,527,401.61
经营活动现金流出小计 291,941,658.53 240,252,168.97
经营活动产生的现金流量净额 -16,908,695.68 -30,313,856.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000.00
取得投资收益收到的现金 343.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,343.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资
29,009,918.86 22,962,284.07
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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青岛汇金通电力设备股份有限公司 2019 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 38,009,918.86 22,962,284.07
投资活动产生的现金流量净额 -37,959,574.96 -22,962,284.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 317,000,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 317,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,072,918.72 6,800,079.04
支付其他与筹资活动有关的现金 239,690,694.46 4,523,736.13
筹资活动现金流出小计 279,763,613.18 69,823,815.17
筹资活动产生的现金流量净额 37,236,386.82 50,176,184.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,238,596.17 -9,796,563.00
五、现金及现金等价物净增加额 -18,870,479.99 -12,896,518.89
加：期初现金及现金等价物余额 85,035,934.25 103,681,327.81
六、期末现金及现金等价物余额 66,165,454.26 90,784,808.92
法定代表人：董萍 主管会计工作负责人：朱贵营 会计机构负责人：朱贵营
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 250,746,443.45 250,746,443.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,827,712.00 4,827,712.00
以公允价值计量且其变动计入
4,827,712.00 -4,827,712.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 399,316,042.87 399,316,042.87
其中：应收票据 10,057,443.49 10,057,443.49
应收账款 389,258,599.38 389,258,599.38
预付款项 59,143,866.64 59,143,866.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,874,905.16 21,874,905.16
其中：应收利息 662,372.22 662,372.22
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应收股利
买入返售金融资产
存货 766,470,246.03 766,470,246.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,812,014.70 18,812,014.70
流动资产合计 1,521,191,230.85 1,521,191,230.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,618,066.28 16,618,066.28
固定资产 328,020,403.46 328,020,403.46
在建工程 15,070,467.16 15,070,467.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 58,707,102.77 58,707,102.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,006,154.50 5,006,154.50
其他非流动资产 43,595,597.14 43,595,597.14
非流动资产合计 467,017,791.31 467,017,791.31
资产总计 1,988,209,022.16 1,988,209,022.16
流动负债：
短期借款 789,290,000.00 789,290,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 97,747,600.00 97,747,600.00
以公允价值计量且其变动计入
97,747,600.00 -97,747,600.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 70,715,927.53 70,715,927.53
预收款项 88,481,821.67 88,481,821.67
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,792,141.64 22,792,141.64
应交税费 1,868,243.16 1,868,243.16
其他应付款 7,428,877.30 7,428,877.30
其中：应付利息 1,137,458.59 1,137,458.59
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,746,587.64 11,746,587.64
其他流动负债
流动负债合计 1,090,071,198.94 1,090,071,198.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 611,111.04 611,111.04
递延所得税负债 724,156.80 724,156.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,335,267.84 1,335,267.84
负债合计 1,091,406,466.78 1,091,406,466.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,020,000.00 175,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,469,170.27 453,469,170.27
减：库存股
其他综合收益 9,063.11 9,063.11
盈余公积 28,907,706.35 28,907,706.35
一般风险准备
未分配利润 227,236,774.90 227,236,774.90
归属于母公司所有者权益合计 884,642,714.63 884,642,714.63
少数股东权益 12,159,840.75 12,159,840.75
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所有者权益（或股东权益）
896,802,555.38 896,802,555.38
合计
负债和所有者权益（或股
1,988,209,022.16 1,988,209,022.16
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则的要求，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更
的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司根据新金融
工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 调整至“交易性金融
资产”列报、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”
列报，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成
影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 248,957,641.66 248,957,641.66
交易性金融资产 4,827,712.00 4,827,712.00
以公允价值计量且其变动计
4,827,712.00 -4,827,712.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 427,030,124.70 427,030,124.70
其中：应收票据 9,707,443.49 9,707,443.49
应收账款 417,322,681.21 417,322,681.21
预付款项 69,393,107.37 69,393,107.37
其他应收款 22,328,652.18 22,328,652.18
其中：应收利息 662,372.22 662,372.22
应收股利
存货 738,643,748.90 738,643,748.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,853,150.69 14,853,150.69
流动资产合计 1,526,034,137.50 1,526,034,137.50
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,013,863.31 48,013,863.31
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,618,066.28 16,618,066.28
固定资产 288,834,393.54 288,834,393.54
在建工程 15,070,467.16 15,070,467.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,138,563.73 49,138,563.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,406,121.37 4,406,121.37
其他非流动资产 43,595,597.14 43,595,597.14
非流动资产合计 465,677,072.53 465,677,072.53
资产总计 1,991,711,210.03 1,991,711,210.03
流动负债：
短期借款 789,290,000.00 789,290,000.00
交易性金融负债 97,747,600.00 97,747,600.00
以公允价值计量且其变动计
97,747,600.00 -97,747,600.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 87,288,130.30 87,288,130.30
预收款项 88,179,893.65 88,179,893.65
合同负债
应付职工薪酬 14,094,665.08 14,094,665.08
应交税费 1,367,744.15 1,367,744.15
其他应付款 16,698,927.50 16,698,927.50
其中：应付利息 1,137,458.59 1,137,458.59
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,746,587.64 11,746,587.64
其他流动负债
流动负债合计 1,106,413,548.32 1,106,413,548.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 611,111.04 611,111.04
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递延所得税负债 724,156.80 724,156.80
其他非流动负债
非流动负债合计 1,335,267.84 1,335,267.84
负债合计 1,107,748,816.16 1,107,748,816.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 175,020,000.00 175,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 453,469,170.27 453,469,170.27
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 28,907,706.35 28,907,706.35
未分配利润 226,565,517.25 226,565,517.25
所有者权益（或股东权益）
883,962,393.87 883,962,393.87
合计
负债和所有者权益（或股
1,991,711,210.03 1,991,711,210.03
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融工具准则的要求，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更
的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。公司根据新金融
工具准则的规定，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 调整至“交易性金融
资产”列报、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”
列报，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成
影响。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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