证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-012
浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华夏银行股份有限公司湖州德清支行
本次委托理财金额：2,000 万元人民币
委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20230206
委托理财产品期限：91 天
履行的审议程序：
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 24 日召开了
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召
开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过
人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金
管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购
买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型
理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有
效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
资金需求的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2.募集资金的情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，
公司公开发行可转换公司债券 191.5650 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额为人民币 19,156.50 万元，扣除发行费用总额人民币 859.07 万元（不
含税），募集资金净额为人民币 18,297.43 万元。上述募集资金已于 2019 年 6
月 6 日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“天健验〔2019〕
146 号”《验证报告》。
截至 2019 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺 截至 2019 年 11 月 30
项目名称 总投资额
投资总额 日累计投入情况
新增年产 315 万平方米深
21,542.90 18,297.43 4,226.72
加工玻璃项目
合 计 21,542.90 18,297.43 4,226.72
（三）委托理财产品基本情况
公司于 2020 年 1 月 20 日与华夏股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行慧
盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版），具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化收 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 益率 （万元）
慧盈人民币单位结
华夏股份有限公 银行理财
构 性 存 款 产 品 2,000 见注 1 -
司湖州德清支行 产品
20230206
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
91 天 无 - - 否
收益型
注 1：本产品与上海期货交易所黄金期货价格 AU2006 挂钩，预期年化收益率在 1.54%至 3.68%
之间，具体内容详见二、本次委托理财的具体情况 （一）委托理财合同主要条款中的“预
期年化收益率”。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管
理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产
品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续
监督。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品名称 慧盈人民币单位结构性存款产品 20230206
产品代码 HY20230206
产品挂钩标的 上海期货交易所黄金期货价格 AU2006
产品收益类型 保本浮动收益型存款产品
认购金额 2000 万元
理财期限 91 天
观察期 从成立日起至结算日的每个交易日，包含首尾两日
根据产品挂钩标的表现，预期年化收益率在 1.54%至 3.68%之间：
1、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格大于或等于执行价格 1，
则预期年化收益率=3.68%。
2、若观察期挂钩标的收盘价格均小于障碍价格，且结算价格小于执行价格 1，则预期
预期年化收益率 年化收益率=3.58%。
3、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格均大于或等于障碍价格，且结算价格大于
或等于执行价格 2，则预期年化收益率=3.58%。
4、若观察期任一交易日挂钩标的收盘价格均大于或等于障碍价格，且结算价格小于
执行价格 2，则预期年化收益率=1.54%。
（二）公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投
资项目建设的前提下进行的，公司本次使用暂时闲置募集资 2000 万元进行现金
管理，本次产品为保本浮动收益型存款产品，符合安全性高，流动性好的要求，
不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。
（三）风险控制分析
公司本次购买的是银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型存款产品。公
司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产
品严格把关，谨慎决策。期间，公司将与银行保持密切联系，加强风险控制和监
督，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
华夏银行股份有限公司湖州德清支行是华夏银行股份有限公司（简称“华夏
银行”）的分支机构，华夏银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为
600015。公司、公司控股股东及实际控制人与华夏银行不存在关联关系。
四、使用暂时闲置募集资金购买产品到期赎回的情况
公司于 2019 年 7 月 16 日与华夏股份有限公司湖州德清支行签订华夏银行慧
盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）。使用闲置募集资金人民币 2,300
万元购买产品。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露的《浙江三星新材股
份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
临 2019-064）。上述理财产品已于 2020 年 1 月 17 日到期，公司已收回本金 2,300
万元，并收到理财收益 438,272.87 元。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 63,526.66 85,525.33
负债总额 9,555.93 24,563.17
净资产 53,970.72 60,962.16
2018 年度 2019 年 1-9 月份
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -978.30 18,624.21
截止 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.72 %，公司本次使用暂时闲
置募集资金购买理财产品金额为 2,000 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9
月 30 日）货币资金的比例为 44.82 %，不会对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投
资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东获取更多的投资回报。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以
审计结果为准。
六、投资风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化，适时适量介入，但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2019 年 6 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议，于 2019 年 7 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议分
别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集资金、不超
过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。前述额度（公司此前审议通过的现
金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019 年度第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。公司监事会、独立董事、
保荐机构发表了明确同意的意见。内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-055）。
八、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情
况
单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 20.03 -
2 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 32.02 -
3 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 33.93 -
4 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 23.69 -
5 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 6.8 -
6 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 11.52 -
7 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 6.52 -
8 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 18.29 -
9 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 20.32 -
10 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 44.65 -
11 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 15.45 -
12 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 133.05 -
13 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 29.28 -
14 银行理财产品 2,300.00 2,300.00 43.83 -
15 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 16.47 -
16 银行理财产品 4,200.00 4,200.00 40.55 -
17 银行理财产品 1,800.00 1,800.00 22.88 -
18 银行理财产品 2,500.00 - - 2,500.00
19 银行理财产品 1,800.00 - - 1,800.00
20 银行理财产品 4,000.00 - - 4,000.00
21 银行理财产品 1,800.00 - - 1,800.00
22 银行理财产品 1,500.00 - - 1,500.00
23 银行理财产品 3,200.00 - - 3,200.00
24 银行理财产品 3,500.00 - - 3,500.00
25 银行理财产品 2,000.00 - - 2,000.00
合计 65,000.00 44,700.00 519.28 20,300.00
最近12个月内单日最高投入金额 22,100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 40.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.65
目前已使用的理财额度 20,300.00
尚未使用的理财额度 4,700.00
总理财额度 25,000.00
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日
备查文件
1、华夏银行单位理财产品凭证；
2、华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）；
3、华夏银行机构理财业务申请表；
