2020 年第三季度报告
公司代码：603580 公司简称：艾艾精工
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 486,608,634.78 462,878,009.79 5.13
归属于上市公司股东的净资产 434,006,884.00 418,897,022.58 3.61
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 16,048,661.38 11,130,226.46 44.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 154,185,933.15 147,336,869.24 4.65
归属于上市公司股东的净利润 25,682,489.53 26,769,947.12 -4.06
归属于上市公司股东的扣除非 22,736,100.35 21,954,915.83 3.56
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.95 6.60 减少 0.65 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.1965 0.2049 -4.10
稀释每股收益（元/股） 0.1965 0.2049 -4.10
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -636,146.86 -524,792.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 232,049.10 1,685,500.69
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,208,095.12 1,922,750.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -146,904.11 448,766.92
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -314,561.23 -489,597.36
所得税影响额 112,272.23 -96,238.28
合计 454,804.25 2,946,389.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,535
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
涂木林 44,100,000 33.75 0 无 境外自然人
蔡瑞美 43,365,000 33.19 0 无 境外自然人
周信钢 3,511,168 2.69 0 未知 境内自然人
顾文杰 1,631,500 1.25 0 未知 境内自然人
钱英 1,597,596 1.22 0 未知 境内自然人
李欣 1,435,196 1.10 0 未知 境内自然人
夏德森 1,162,898 0.89 0 未知 境内自然人
Vorstieg Holding 978,116 0.75 0 境外法人
未知
Co., Limited
王玫 572,780 0.44 0 未知 境内自然人
顾云 533,920 0.41 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
涂木林 44,100,000 人民币普通股 44,100,000
蔡瑞美 43,365,000 人民币普通股 43,365,000
周信钢 3,511,168 人民币普通股 3,511,168
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顾文杰 1,631,500 人民币普通股 1,631,500
钱英 1,597,596 人民币普通股 1,597,596
李欣 1,435,196 人民币普通股 1,435,196
夏德森 1,162,898 人民币普通股 1,162,898
Vorstieg Holding Co., Limited 978,116 人民币普通股 978,116
王玫 572,780 人民币普通股 572,780
顾云 533,920 人民币普通股 533,920
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东、实际控制人为涂木林和蔡瑞美夫妇；公司未知上述
前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目名称 期末数 期初数 增减幅度 情况说明
货币资金 61,451,947.75 151,991,558.29 -60% 本期购买的银行理财产品增加
交易性金融资产 150,890,224.66 70,441,457.74 114% 本期购买的银行理财产品增加
应收账款 75,716,908.12 49,985,866.77 51% 大部分客户为月结收款，本期收
入增长，应收账款也相应增长
其他非流动资产 15,427,209.75 3,262,204.08 373% 预付安徽艾艾厂房建筑款以及预
付的系统软件款
应付账款 19,034,383.38 10,086,155.74 89% 本期收入增长，采购增长，应付
供应商账款也相应增长
利润表项目名称 2020年1-9月 2019年1-9月 增减幅度 情况说明
其他收益 1,685,951.59 3,982,273.41 -58% 本期政府补助少于上年同期
信用减值损失 1,537,460.52 -734,548.17 -309% 本期应收账款坏账准备减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
艾艾精密工业输送系统（上
公司名称
海）股份有限公司
法定代表人 涂木林
日期 2020 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,451,947.75 151,991,558.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,890,224.66 70,441,457.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款 75,716,908.12 49,985,866.77
应收款项融资 1,478,784.07 2,800,033.14
预付款项 1,836,928.82 1,604,719.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,353,358.68 3,127,496.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 71,327,987.65 70,055,936.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,864,897.17 382,046.49
流动资产合计 367,921,036.92 350,389,114.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 79,273,370.29 85,685,468.88
在建工程 221,238.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,539,433.02 20,314,008.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,267.97 77,706.08
递延所得税资产 2,380,316.83 2,928,268.44
其他非流动资产 15,427,209.75 3,262,204.08
非流动资产合计 118,687,597.86 112,488,895.07
资产总计 486,608,634.78 462,878,009.79
流动负债：
短期借款 12,786,240.00 12,504,800.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,034,383.38 10,086,155.74
预收款项
合同负债 1,092,857.44 1,709,343.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,410,254.07 2,617,069.73
应交税费 4,994,278.61 4,713,517.03
其他应付款 1,631,910.09 738,985.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 99,530.33 550,874.35
其他流动负债
流动负债合计 42,049,453.92 32,920,745.88
非流动负债：
保险合同准备金
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 139,187.49 178,256.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,590,029.70 2,930,927.86
递延所得税负债 75,465.21 66,218.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,804,682.40 3,175,402.68
负债合计 44,854,136.32 36,096,148.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,673,200.00 130,673,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 75,822,493.77 75,822,493.77
减：库存股
其他综合收益 758,174.60 615,600.31
专项储备
盈余公积 20,015,119.31 20,015,119.31
一般风险准备
未分配利润 206,737,896.32 191,770,609.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 434,006,884.00 418,897,022.58
益）合计
少数股东权益 7,747,614.46 7,884,838.65
所有者权益（或股东权益）合计 441,754,498.46 426,781,861.23
负债和所有者权益（或股东权益） 486,608,634.78 462,878,009.79
总计
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,591,364.00 14,460,332.04
交易性金融资产 90,503,101.37 70,441,457.74
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2020 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,300,416.53 37,097,067.01
应收款项融资 1,478,784.07 2,670,033.14
预付款项 852,674.69 126,642.68
其他应收款 476,626.04 1,216,878.27
其中：应收利息
应收股利
存货 17,412,278.24 22,324,444.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,110.97 72,807.49
流动资产合计 190,702,355.91 148,409,663.25
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 238,898,019.39 238,898,019.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 13,221,834.84 15,007,175.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,468,077.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,267.97 77,706.08
递延所得税资产 779,209.01 1,126,504.56
其他非流动资产 1,786,877.36 1,661,974.58
非流动资产合计 256,221,286.09 256,771,380.27
资产总计 446,923,642.00 405,181,043.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,675,551.71 8,565,129.79
预收款项
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2020 年第三季度报告
合同负债 540,056.46 432,513.31
应付职工薪酬 1,102,365.91 1,194,064.12
应交税费 3,472,309.62 2,423,236.48
其他应付款 140,329.64 36,581.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,930,613.34 12,651,524.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 465,125.48 716,379.24
递延所得税负债 75,465.21 66,218.66
其他非流动负债
非流动负债合计 540,590.69 782,597.90
负债合计 48,471,204.03 13,434,122.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,673,200.00 130,673,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 82,305,123.88 82,305,123.88
减：库存股
其他综合收益 -181,536.22 -181,536.22
专项储备
盈余公积 20,015,119.31 20,015,119.31
未分配利润 165,640,531.00 158,935,013.75
所有者权益（或股东权益）合计 398,452,437.97 391,746,920.72
负债和所有者权益（或股东权益） 446,923,642.00 405,181,043.52
总计
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
合并利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 70,070,512.43 56,958,865.60 154,185,933.15 147,336,869.24
其中：营业收入 70,070,512.43 56,958,865.60 154,185,933.15 147,336,869.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 59,289,445.05 46,229,649.99 129,185,678.83 120,564,329.17
其中：营业成本 44,315,151.80 32,141,866.82 91,644,756.33 82,407,109.09
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 914,393.64 469,703.44 1,792,959.08 1,094,558.32
销售费用 5,643,556.57 7,382,373.24 16,084,924.13 17,911,322.86
管理费用 5,015,959.65 4,170,639.18 13,529,188.02 14,330,343.11
研发费用 3,115,961.17 2,260,989.40 7,211,337.76 6,750,062.27
财务费用 284,422.22 -195,922.09 -1,077,486.49 -1,929,066.48
其中：利息费用 153,980.51 201,186.98 455,854.02 558,652.85
利息收入 2,295,440.47 347,759.81 1,282,537.90 2,426,261.10
加：其他收益 232,049.10 1,810,032.72 1,685,951.59 3,982,273.41
投资收益（损失以 1,208,095.12 458,413.03 1,922,750.07 1,478,056.35
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收 -146,904.11 448,766.92
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2020 年第三季度报告
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -416,992.12 -157,029.39 1,537,460.52 -734,548.17
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 121,228.22 -126,610.96 54,908.41 -252,088.09
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 200,658.01 111,354.00 336,314.01
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 11,778,543.59 12,914,679.02 30,761,445.83 31,582,547.58
“－”号填列）
加：营业外收入 8,500.00 45,081.20
减：营业外支出 950,717.30 12,220.44 1,162,785.53 131,923.88
四、利润总额（亏损总额 10,836,326.29 12,902,458.58 29,643,741.50 31,450,623.70
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,607,095.99 1,757,891.13 4,098,476.16 4,666,957.85
五、净利润（净亏损以 9,229,230.30 11,144,567.45 25,545,265.34 26,783,665.85
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 9,229,230.30 11,144,567.45 25,545,265.34 26,783,665.85
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 9,178,901.44 11,068,122.23 25,682,489.53 26,769,947.12
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益 50,328.86 76,445.22 -137,224.19 13,718.73
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后 15,735.52 27,930.90 142,574.29 26,764.53
净额
（一）归属母公司所有 15,735.52 27,930.90 142,574.29 26,764.53
者的其他综合收益的税
后净额
1.不能重分类进损
益的其他综合收益
（1）重新计量设定
受益计划变动额
（2）权益法下不能
转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具
投资公允价值变动
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2020 年第三季度报告
（4）企业自身信用
风险公允价值变动
2.将重分类进损益 15,735.52 27,930.90 142,574.29 26,764.53
的其他综合收益
（1）权益法下可转
损益的其他综合收益
（2）其他债权投资
公允价值变动
（3）金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资
信用减值准备
（5）现金流量套期
储备
（6）外币财务报表 15,735.52 27,930.90 142,574.29 26,764.53
折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东
的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 9,244,965.82 11,172,498.35 25,687,839.63 26,810,430.38
（一）归属于母公司所 9,194,636.96 11,096,053.13 25,825,063.82 26,796,711.65
有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东 50,328.86 76,445.22 -137,224.19 13,718.73
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0702 0.0848 0.1965 0.2049
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.0702 0.0848 0.1965 0.2049
(元/股)
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 65,677,993.26 35,143,316.43 117,929,560.90 88,707,225.45
减：营业成本 51,143,565.02 23,275,498.22 85,844,857.39 60,130,250.57
税金及附加 346,757.53 189,735.70 621,156.60 390,447.22
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2020 年第三季度报告
销售费用 2,545,573.00 2,533,249.89 6,507,661.12 6,644,229.45
管理费用 2,333,837.64 1,509,942.53 4,773,835.63 4,778,686.97
研发费用 1,844,887.10 1,232,517.11 3,982,426.62 3,910,762.94
财务费用 -68,114.71 -41,093.84 -139,081.26 -307,008.38
其中：利息费用
利息收入 59,497.79 45,413.48 141,989.54 347,036.26
加：其他收益 85,051.63 1,583,751.25 1,146,640.29 3,218,229.01
投资收益（损失以 1,208,095.12 458,413.03 1,922,750.07 1,478,056.35
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益 -534,027.40 61,643.63
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 -479,225.00 176,475.66 1,252,908.45 -393,178.84
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 121,228.22 -121,870.35 54,908.41 -129,577.08
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 200,658.01 111,354.00 336,314.01
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 7,932,610.25 8,740,894.42 20,888,909.65 17,669,700.13
号填列）
加：营业外收入 8,500.00 45,081.20
减：营业外支出 608,351.74 12,220.44 720,419.97 131,730.00
三、利润总额（亏损总额以 7,332,758.51 8,728,673.98 20,213,570.88 17,537,970.13
“－”号填列）
减：所得税费用 1,090,843.65 1,157,974.94 2,792,851.23 2,148,710.11
四、净利润（净亏损以“－” 6,241,914.86 7,570,699.04 17,420,719.65 15,389,260.02
号填列）
（一）持续经营净利润 6,241,914.86 7,570,699.04 17,420,719.65 15,389,260.02
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
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2020 年第三季度报告
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 6,241,914.86 7,570,699.04 17,420,719.65 15,389,260.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,568,871.78 134,984,092.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2020 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,657,632.13 6,550,971.55
收到其他与经营活动有关的现金 6,735,070.05 12,716,292.77
经营活动现金流入小计 148,961,573.96 154,251,356.65
购买商品、接受劳务支付的现金 69,860,533.65 84,657,579.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 32,618,658.38 34,588,412.66
支付的各项税费 13,573,139.81 7,236,889.65
支付其他与经营活动有关的现金 16,860,580.74 16,638,248.57
经营活动现金流出小计 132,912,912.58 143,121,130.19
经营活动产生的现金流量净额 16,048,661.38 11,130,226.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,038,115.08 1,566,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 111,354.00 377,710.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 160,000,000.00
投资活动现金流入小计 152,149,469.08 161,944,449.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,083,487.27 16,406,330.56
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 195,000,000.00
投资活动现金流出小计 247,083,487.27 211,406,330.56
投资活动产生的现金流量净额 -94,934,018.19 -49,461,880.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 8,000,000.00
现金
取得借款收到的现金
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2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务支付的现金 421,734.89 4,327,805.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,091,823.78 10,574,400.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,477.48 152,494.79
筹资活动现金流出小计 11,591,036.15 15,054,700.98
筹资活动产生的现金流量净额 -11,591,036.15 -7,054,700.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 31,969.76 292,806.46
五、现金及现金等价物净增加额 -90,444,423.20 -45,093,548.89
加：期初现金及现金等价物余额 151,555,912.05 191,824,424.88
六、期末现金及现金等价物余额 61,111,488.85 146,730,875.99
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,436,343.22 89,773,810.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,280,309.69 3,351,218.70
经营活动现金流入小计 66,716,652.91 93,125,028.70
购买商品、接受劳务支付的现金 21,814,095.33 56,820,273.89
支付给职工及为职工支付的现金 8,006,692.01 9,071,160.64
支付的各项税费 7,187,302.64 4,791,515.22
支付其他与经营活动有关的现金 6,369,975.65 5,502,077.72
经营活动现金流出小计 43,378,065.63 76,185,027.47
经营活动产生的现金流量净额 23,338,587.28 16,940,001.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,038,115.08 1,566,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 111,354.00 377,710.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 160,000,000.00
投资活动现金流入小计 152,149,469.08 161,944,449.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,641,822.00 1,999,550.13
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2020 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 25,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 195,000,000.00
投资活动现金流出小计 172,641,822.00 222,749,550.13
投资活动产生的现金流量净额 -20,492,352.92 -60,805,100.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,715,202.40 10,178,910.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,715,202.40 10,178,910.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,715,202.40 -10,178,910.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,868,968.04 -54,044,009.17
加：期初现金及现金等价物余额 14,460,332.04 61,074,263.71
六、期末现金及现金等价物余额 6,591,364.00 7,030,254.54
法定代表人：涂木林 主管会计工作负责人：林丽丹 会计机构负责人：林丽丹
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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