高能环境:关于为控股子公司提供担保的公告2019-04-26
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2019-034
转债代码:113515 转债简称:高能转债
转股代码:191515 转股简称:高能转股
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:和田高能新能源有限公司(以下简称“和田高能”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币
38,000 万元,截至公告日前,北京高能时代环境技术股份有限公司(以
下简称“公司”或“高能环境”)向上述担保对象提供担保余额为 0。
本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期
一、 担保情况概述
公司控股子公司和田高能为推进项目建设,拟向中国银行股份有限公司和田
地区分行申请贷款 38,000 万元,公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保,
担保金额为 38,000 万元,保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五十九次会议,审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》,详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《高能环境第三届
董事会第五十九次会议决议公告》(公告编号:2019-032)。该议案尚须提交至股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:和田高能新能源有限公司
注册资本:16,499.24 万元人民币
注册地点:新疆和田地区和田市友谊路 3 号
法定代表人:齐志奇
经营范围:生物质能发电,新能源电站的建设、维护。
公司持有和田高能 94.73% 的股权,和田市丝路名城城市建设投资开发有限
公司持有和田高能 5.27% 的股权。其相关财务情况见下表:
其相关财务情况见下表:
单位:万元
2018 年 12 月 31 日 2019 年 3 月 31 日
42,997.18 47,854.93
资产总额
负债总额 27,038.46 31,899.87
银行贷款总额 - -
流动负债总额 26,558.46 31,363.87
15,958.72 15,955.06
资产净额
2018 年度 2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日
营业收入 - -
净利润 -18.19 -3.66
三、担保协议的主要内容
保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;
担保方式:连带责任保证;
保证期间:主债权的清偿期届满之日起两年;
担保金额:38,000 万;
担保范围:主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权,包括本金、利息
(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用
(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约
而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
上述贷款及担保协议尚未签订。
四、董事会意见
公司董事会认为:本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险
总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司为和田高能提供本次担
保。公司独立董事发表如下独立意见:公司担保对象为公司控股子公司,财务风
险处于公司可控范围内,公司担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、
合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况;公司
董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章
程》的相关规定,因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至信息披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 142,260 万元,均为公
司对控股子公司提供的担保,上述数额占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东净资产的 52.91%。除上述事项之外,截至目前公司无其他对外担保行为及逾
期担保情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日