2020 年第三季度报告
公司代码：603589 公司简称：口子窖
安徽口子酒业股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,553,521,408.52 9,501,326,320.59 -9.98
归属于上市公司股 6,826,363,570.91 7,011,753,880.00 -2.64
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -145,775,053.86 602,840,322.68 -124.18
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,686,971,294.20 3,465,814,359.55 -22.47
归属于上市公司股 863,540,993.78 1,295,544,580.34 -33.35
东的净利润
归属于上市公司股 841,764,491.84 1,246,868,240.97 -32.49
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 12.41 20.20 减少 7.79 个百分点
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益率（%）
基本每股收益（元/ 1.44 2.16 -33.33
股）
稀释每股收益（元/ / / /
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,720,988.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司 44,682.76 1,252,158.28
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 2,286,966.00 48,103,383.15
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 674,174.54 -18,599,217.14
和支出
所得税影响额 -751,455.82 -7,258,833.98
合计 2,254,367.48 21,776,501.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,306
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
徐进 109,568,568 18.26 0 质押 2,510,000 境内自然人
刘安省 69,973,529 11.66 0 质押 24,037,500 境内自然人
香港中央结算有限 26,431,109 4.41 0 0 其他
无
公司
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中国银行股份有限 15,102,703 2.52 0 0 其他
公司－招商中证白
无
酒指数分级证券投
资基金
黄绍刚 12,411,743 2.07 0 质押 5,000,100 境内自然人
中国工商银行股份 11,830,001 1.97 0 0 其他
有限公司－中欧消
无
费主题股票型证券
投资基金
范博 10,965,476 1.83 0 质押 1,786,000 境内自然人
朱成寅 10,555,202 1.76 0 质押 5,421,500 境内自然人
徐钦祥 9,976,331 1.66 0 无 0 境内自然人
周图亮 9,976,331 1.66 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
徐进 109,568,568 人民币普通股 109,568,568
刘安省 69,973,529 人民币普通股 69,973,529
香港中央结算有限公司 26,431,109 人民币普通股 26,431,109
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数 15,102,703 15,102,703
人民币普通股
分级证券投资基金
黄绍刚 12,411,743 人民币普通股 12,411,743
中国工商银行股份有限公司－中欧消费主题 11,830,001 11,830,001
人民币普通股
股票型证券投资基金
范博 10,965,476 人民币普通股 10,965,476
朱成寅 10,555,202 人民币普通股 10,555,202
徐钦祥 9,976,331 人民币普通股 9,976,331
周图亮 9,976,331 人民币普通股 9,976,331
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东徐进、刘安省为公司实际控制人，黄绍刚、范博、
朱成寅、徐钦祥、周图亮为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年度末（或上年
变幅
项目 本报告期末 初至上年报告期 原因分析
（%）
末）
主要系本期理财产品到期收
交易性金融资产 1,139,200,233.60 2,335,238,416.45 -51.22
回所致
应收票据 376,176,788.40 643,461,075.58 -41.54 主要系本期票据到期所致
应收账款 2,546,566.65 3,787,694.67 -32.77 主要系公司本期应收账款收
回所致
其他应收款 10,954,416.10 1,517,084.03 622.07 主要系期末应收保证金及备
用金增加所致
在建工程 666,263,930.65 411,895,277.19 61.76 主要系本期退城进区搬迁成
品酒包装项目建设投入增加
所致
其他非流动资产 99,392,195.15 23,912,775.66 315.64 主要系本期预付的工程设备
款增加所致
预收款项 487,215,362.16 800,427,245.05 -39.13 主要系部分期初预收的货款
本期已销售发货所致
应付职工薪酬 15,129,898.21 44,250,325.71 -65.81 主要系期初应付工资于本期
发放所致
应交税费 317,077,372.93 645,203,353.96 -50.86 主要系期初应交税费于本期
缴纳所致
销售费用 391,999,135.76 288,479,212.44 35.88 主要系本期广告费投入增加
所致
研发费用 15,690,276.83 4,704,358.94 233.53 主要系本期研发投入及研发
设备折旧增加所致
43,903,149.55 69,138,159.10 -36.50 主要系本期理财产品购买减
投资收益
少所致
信用减值损失 -434,921.67 201,370.55 -315.98 主要系本期计提的坏账准备
增加所致
资产处置收益 -1,720,988.37 314.53 -547261 主要系本期固定资产处置损
.91 失增加所致
营业外支出 20,282,583.14 7,271,647.11 178.93 主要系本期捐款用于新冠病
毒疫情防控工作的支出增加
所致
所得税费用 264,396,321.40 391,023,495.84 -32.38 主要系本期营业收入减少、期
间费用增加所致
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净利润 863,540,993.78 1,295,544,580.34 -33.35 主要系本期营业收入减少、期
间费用增加所致
销售商品、提供劳务 2,472,868,936.34 3,547,134,697.22 -30.29 主要系本期销售商品收到的
收到的现金 现金减少所致
支付其他与经营活动 303,525,752.47 228,493,086.10 32.84 主要系本期支付的广告费等
有关的现金 支出增加所致
经营活动产生的现金 -145,775,053.86 602,840,322.68 -124.18 主要系本期销售商品收到的
流量净额 现金减少，且经营活动支付现
金增加所致
收回投资收到的现金 2,008,000,000.00 3,700,000,000.00 -45.73 主要系本期理财产品到期收
到的现金较同期减少所致
处置固定资产、无形 300,000.00 35,306.00 749.71 主要系本期固定资产处置收
资产和其他长期资产 到的现金增加所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形 263,783,251.34 107,980,760.63 144.29 主要系本期购建固定资产支
资产和其他长期资产 付的现金增加所致
支付的现金
投资支付的现金 843,000,000.00 3,460,120,000.00 -75.64 主要系本期购买理财产品支
付的现金较同期减少所致
支付其他与筹资活动 148,931,302.87 0 不适用 主要系本期回购公司股份所
有关的现金 致
库存股 148,931,302.87 0 不适用 主要系本期回购公司股份所
致
公允价值变动收益 4,200,233.60 0 不适用 主要系本期交易性金融资产
公允价值变动所致
投资活动产生的现金 980,658,314.66 211,737,067.36 363.15 主要系本期理财产品购买及
流量净额 到期的差额增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽口子酒业股份有限公司
法定代表人 徐进
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,307,374,588.05 1,533,192,630.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,139,200,233.60 2,335,238,416.45
衍生金融资产
应收票据 376,176,788.40 643,461,075.58
应收账款 2,546,566.65 3,787,694.67
应收款项融资
预付款项 32,274,379.21 34,425,502.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,954,416.10 1,517,084.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,659,637,665.92 2,332,618,571.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,647,282.65 3,601,691.79
流动资产合计 5,532,811,920.58 6,887,842,667.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 76,596,761.04 80,266,389.30
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2020 年第三季度报告
固定资产 1,713,324,718.97 1,625,102,733.28
在建工程 666,263,930.65 411,895,277.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 438,006,739.22 444,585,580.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 82,361.30
递延所得税资产 27,125,142.91 27,638,536.34
其他非流动资产 99,392,195.15 23,912,775.66
非流动资产合计 3,020,709,487.94 2,613,483,653.45
资产总计 8,553,521,408.52 9,501,326,320.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 340,560,000.00 451,910,000.00
应付账款 241,529,840.13 225,508,831.09
预收款项 487,215,362.16 800,427,245.05
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,129,898.21 44,250,325.71
应交税费 317,077,372.93 645,203,353.96
其他应付款 208,426,130.28 197,219,856.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,609,938,603.71 2,364,519,612.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,860,158.62 75,934,206.90
递延所得税负债 41,359,075.28 49,118,620.99
其他非流动负债
非流动负债合计 117,219,233.90 125,052,827.89
负债合计 1,727,157,837.61 2,489,572,440.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股 148,931,302.87
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61
一般风险准备
未分配利润 5,038,818,381.13 5,075,277,387.35
归属于母公司所有者权益（或股东权 6,826,363,570.91 7,011,753,880.00
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 6,826,363,570.91 7,011,753,880.00
负债和所有者权益（或股东权益） 8,553,521,408.52 9,501,326,320.59
总计
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:安徽口子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,169,998,692.90 1,265,278,980.30
交易性金融资产 1,139,200,233.60 2,335,238,416.45
衍生金融资产
应收票据 79,301,586.00 36,986,292.00
应收账款
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2020 年第三季度报告
应收款项融资
预付款项 30,515,897.30 12,282,719.23
其他应收款 3,764,469.36 636,889.34
其中：应收利息
应收股利
存货 2,655,925,758.10 2,326,654,936.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,078,706,637.26 5,977,078,233.67
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,288,853.44 29,288,853.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 76,596,761.04 80,266,389.30
固定资产 1,665,555,161.64 1,582,285,877.65
在建工程 655,541,432.11 406,221,238.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 436,460,349.10 443,370,437.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,885,337.07 24,088,508.27
其他非流动资产 98,871,691.98 23,026,154.66
非流动资产合计 2,986,199,586.38 2,588,547,458.75
资产总计 8,064,906,223.64 8,565,625,692.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 340,560,000.00 451,910,000.00
应付账款 267,027,036.61 239,503,606.98
预收款项 1,549,006,091.04 1,860,580,371.26
合同负债
应付职工薪酬 14,529,914.21 38,211,804.71
应交税费 212,867,496.36 399,560,481.42
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2020 年第三季度报告
其他应付款 124,921,240.14 111,741,802.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,508,911,778.36 3,101,508,067.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,860,158.62 75,934,206.90
递延所得税负债 35,644,390.99 43,403,936.70
其他非流动负债
非流动负债合计 111,504,549.61 119,338,143.60
负债合计 2,620,416,327.97 3,220,846,210.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 976,882,369.04 976,882,369.04
减：库存股 148,931,302.87
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,594,123.61 359,594,123.61
未分配利润 3,656,944,705.89 3,408,302,988.99
所有者权益（或股东权益）合计 5,444,489,895.67 5,344,779,481.64
负债和所有者权益（或股东权益） 8,064,906,223.64 8,565,625,692.42
总计
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
1,117,445,021.3 1,046,764,422. 2,686,971,294. 3,465,814,359.5
一、营业总收入
9 75 20 5
1,117,445,021.3 1,046,764,422. 2,686,971,294. 3,465,814,359.5
其中：营业收入
9 75 20 5
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
625,563,427.41 566,217,460.38 1,587,634,393. 1,840,958,454.6
二、营业总成本
27 2
其中：营业成本 259,892,266.41 309,707,149.39 632,393,738.68 891,790,834.71
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 170,334,035.91 151,611,005.45 406,964,701.55 510,925,058.59
加
销售费用 139,794,707.23 59,363,113.74 391,999,135.76 288,479,212.44
管理费用 57,077,615.14 48,815,948.01 156,092,215.89 155,342,454.16
研发费用 6,729,546.02 2,097,176.12 15,690,276.83 4,704,358.94
财务费用 -8,264,743.30 -5,376,932.33 -15,505,675.44 -10,283,464.22
其中：利息
费用
利 8,398,174.30 5,527,703.59 15,764,285.43 10,663,984.96
息收入
加：其他收益 44,682.76 706,556.00 1,252,158.28 1,674,556.00
投资收益 280,913.19 11,748,048.85 43,903,149.55 69,138,159.10
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
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2020 年第三季度报告
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 2,006,052.81 4,200,233.60
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -193,326.45 5,882.73 -434,921.67 201,370.55
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -3,390,985.13
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 12,486.76 -1,720,988.37 314.53
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 494,019,916.29 493,019,936.71 1,146,536,532. 1,692,479,319.9
损以“－”号填列） 32 8
加：营业外收入 674,174.54 419,604.03 1,683,366.00 1,360,403.31
减：营业外支出 1,018,411.52 20,282,583.14 7,271,647.11
四、利润总额（亏 494,694,090.83 492,421,129.22 1,127,937,315. 1,686,568,076.1
损总额以“－” 18 8
号填列）
减：所得税费用 117,477,944.03 91,704,067.67 264,396,321.40 391,023,495.84
五、净利润（净亏 377,216,146.80 400,717,061.55 863,540,993.78 1,295,544,580.3
损以“－”号填 4
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 377,216,146.80 400,717,061.55 863,540,993.78 1,295,544,580.3
净利润（净亏损以 4
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 377,216,146.80 400,717,061.55 863,540,993.78 1,295,544,580.3
公司股东的净利 4
润（净亏损以
“-”号填列）
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2020 年第三季度报告
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
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2020 年第三季度报告
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
377,216,146.80 400,717,061.55 863,540,993.78 1,295,544,580.3
七、综合收益总额
4
（一）归属于母 377,216,146.80 400,717,061.55 863,540,993.78 1,295,544,580.3
公司所有者的综 4
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.63 0.67 1.44 2.16
收益(元/股)
（二）稀释每股 / / / /
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 672,746,650.16 580,586,939.84 1,601,715,131.02 1,989,906,921.01
减：营业成本 261,455,308.07 304,736,116.73 635,723,140.20 885,320,237.91
税金及附 165,267,956.33 146,152,257.00 395,130,459.40 492,945,349.36
加
销售费用 1,672,272.93 1,170,475.96 5,387,819.40 4,802,051.94
管理费用 47,538,561.17 40,170,580.37 129,571,198.17 128,139,994.53
研发费用 6,729,546.02 2,097,176.12 15,690,276.83 4,704,358.94
财务费用 -8,090,552.94 -5,252,520.54 -14,843,485.18 -9,608,464.15
其中：利息
费用
利 8,216,990.76 5,390,911.98 15,067,981.39 9,938,957.87
息收入
加：其他收益 44,682.76 706,556.00 1,252,158.28 1,674,556.00
投资收益 280,913.19 11,748,048.85 843,903,149.55 869,138,159.10
16 / 22
2020 年第三季度报告
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 2,006,052.81 4,200,233.60
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -56,483.90 -18,582.07 -123,403.42 62,086.77
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -3,390,985.13
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 27,858.18 -1,356,339.36 27,858.18
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 200,448,723.44 103,976,735.16 1,282,931,520.85 1,351,115,067.40
损以“－”号填列）
加：营业外收入 74,256.59 218,304.02 648,318.11 746,533.68
减：营业外支出 1,017,855.71 20,237,883.14 7,225,011.30
三、利润总额（亏 200,522,980.03 103,177,183.47 1,263,341,955.82 1,344,636,589.78
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 50,124,574.31 15,903,204.47 114,700,238.92 130,241,105.74
用
四、净利润（净亏 150,398,405.72 87,273,979.00 1,148,641,716.90 1,214,395,484.04
损以“－”号填列）
（一）持续经营 150,398,405.72 87,273,979.00 1,148,641,716.90 1,214,395,484.04
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
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2020 年第三季度报告
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权
投资信用减值准
备
5.现金流量
套期储备
6.外币财务
报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 150,398,405.72 87,273,979.00 1,148,641,716.90 1,214,395,484.04
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,472,868,936.34 3,547,134,697.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,546,353.28 18,787,756.04
经营活动现金流入小计 2,494,415,289.62 3,565,922,453.26
购买商品、接受劳务支付的现金 895,567,021.66 824,451,530.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 237,174,539.18 215,242,673.98
支付的各项税费 1,203,923,030.17 1,694,894,839.93
支付其他与经营活动有关的现金 303,525,752.47 228,493,086.10
经营活动现金流出小计 2,640,190,343.48 2,963,082,130.58
经营活动产生的现金流量净额 -145,775,053.86 602,840,322.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,008,000,000.00 3,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 300,000.00 35,306.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,141,566.00 79,802,521.99
投资活动现金流入小计 2,087,441,566.00 3,779,837,827.99
19 / 22
2020 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 263,783,251.34 107,980,760.63
产支付的现金
投资支付的现金 843,000,000.00 3,460,120,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,106,783,251.34 3,568,100,760.63
投资活动产生的现金流量净额 980,658,314.66 211,737,067.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900,000,000.00 900,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 148,931,302.87
筹资活动现金流出小计 1,048,931,302.87 900,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,048,931,302.87 -900,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,048,042.07 -85,422,609.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,442,810,630.12 1,141,270,193.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,228,762,588.05 1,055,847,583.80
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：安徽口子酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,082,652,459.77 1,988,145,903.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,846,903.25 18,826,886.45
经营活动现金流入小计 1,103,499,363.02 2,006,972,790.40
购买商品、接受劳务支付的现金 900,462,978.72 823,946,664.08
支付给职工及为职工支付的现金 186,868,106.24 192,450,885.66
20 / 22
2020 年第三季度报告
支付的各项税费 789,084,896.42 1,069,218,195.64
支付其他与经营活动有关的现金 45,577,529.61 32,167,460.82
经营活动现金流出小计 1,921,993,510.99 2,117,783,206.20
经营活动产生的现金流量净额 -818,494,147.97 -110,810,415.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,008,000,000.00 3,700,000,000.00
取得投资收益收到的现金 800,000,000.00 800,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,141,566.00 79,077,116.97
投资活动现金流入小计 2,887,171,566.00 4,579,077,116.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 260,256,402.56 103,823,895.00
产支付的现金
投资支付的现金 843,000,000.00 3,466,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,103,256,402.56 3,570,393,895.00
投资活动产生的现金流量净额 1,783,915,163.44 1,008,683,221.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900,000,000.00 900,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 148,931,302.87
筹资活动现金流出小计 1,048,931,302.87 900,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,048,931,302.87 -900,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,510,287.40 -2,127,193.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,174,896,980.30 991,827,421.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,091,386,692.90 989,700,227.38
法定代表人：徐进 主管会计工作负责人：范博 会计机构负责人：李伟
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
21 / 22
2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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