证券代码：603590        证券简称：康辰药业        公告编号：临 2018-011



                   北京康辰药业股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

重要内容提示：
     现金管理受托方：银行
     现金管理金额：使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置募集
资金（上述额度内资金可循环滚动使用）
     现金管理投资类型：低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品
     现金管理期限：公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内



    北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于2018年10月15日召开。审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元（含）的闲置募集资金适
时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018
年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。具体情况如下：
       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司首次公开发行人民币
普通股股票（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总
额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币
89,142.5937 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公
开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告
（广会验字[2018]G16002320621 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专
户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储管理。
       二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    1、管理目的
    为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营
的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为
公司及股东获取投资回报。
    2、额度及期限
    公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购
买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
    3、投资品种
    为控制募集资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险保
本型的银行结构性存款产品或银行理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉
及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无
担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。不存在变相改变募集资金用途的行
为。
    4、决议有效期
    自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
    在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用
闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具
体事项由公司财务中心负责组织实施。
    6、信息披露
    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管
理的具体情况。
    三、风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
    2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素， 将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
    四、对公司经营的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，
亦不会影响公司募集资金的正常使用。
    五、专项意见说明
    1、独立董事意见
    在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，
公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买低
风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定以及《北京康辰药业股份有限公
司募集资金管理办法》，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资
金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符
合《公司章程》的规定。
    综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）
的闲置募集资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    公司经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资
金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不会影响公司主营
业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募
投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的闲置
募集资金进行现金管理。
    3、保荐机构核查意见
    保荐机构广发证券股份有限公司认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金
管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益
的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型结构性存款产品或银行理财产品，可以提高
资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。


    特此公告。


                                        北京康辰药业股份有限公司董事会
                                                         2018年10月17日