证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-050
北京康辰药业股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，北京康辰药业股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，
每股发行价格为人民币 24.34 元，募集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除
各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。
（二）募集资金使用与结余情况
项目 金额（单位：元）
募集资金净额（1） 891,425,937.00
减：2019 年度累计投入募集资金投资项目金额（2） 389,847,447.21
加：收到利息收入扣减手续费净额（3） 12,854,631.69
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金应有余额（1-2+3） 514,433,121.48
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金实际余额 514,433,121.48
其中：募集资金账户活期存款 44,433,121.48
暂时闲置募集资金购买结构性存款 470,000,000.00
注：2019 年度累计投入募集资金投资项目包括了使用北京银行股份有限公司上地支行募集资金专户利
息支付品牌建设及市场推广项目。
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截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目 389,847,447.21 元，
收到利息收入扣减手续费净额为 12,854,631.69 元；截至 2019 年 6 月 30 日，公
司尚未使用募集资金余额为 514,433,121.48 元，募集资金专户实际余额为
514,433,121.48 元，募集资金余额与募集资金专户实际余额一致。
公司在北京银行股份有限公司上地支行开设的募集资金专户（账号：
20000018578700024395266）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不
再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。公司就
上述募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止。上述具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于注销部分募集资
金账户的公告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关
规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理和监
督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理
和使用募集资金。
2018 年 8 月 20 日，公司、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行、中国
光大银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平
安银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”），上述具体内容详见公司于 2018 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站及公
司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于设立募集资金专项
账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
2019 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》，同意河北康辰
制药有限公司（以下简称“河北康辰”）在平安银行设立募集资金专项账户，同
意公司、河北康辰与广发证券及平安银行就上述募集资金专项账户的监管事宜签
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署四方监管协议。2019 年 2 月 27 日，公司、河北康辰与广发证券及平安银行签
署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1
日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有
限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监
管协议的公告》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
协议各方均按照协议规定履行了相关职责。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
截至 2019-06-30
开户银行 银行账号 账户类型
募集资金余额
15000094847820 募集资金专户 691,244.94
平安银行股份有限公司
15000097892304 募集资金专户 8,680,487.84
北京知春路支行
18014522385188 结构性存款 40,000,000.00
630264669 募集资金专户 8,895,803.53
中国民生银行股份有限公司 706696302 结构性存款 20,000,000.00
北京德胜门支行 707037029 结构性存款 170,000,000.00
706621847 结构性存款 180,000,000.00
中国光大银行股份有限公司 35370188000114491 募集资金专户 26,165,585.17
北京上地支行 35370181000105080 结构性存款 60,000,000.00
合 计 514,433,121.48
注：
1、中国民生银行股份有限公司北京分行指定中国民生银行股份有限公司北京德胜门支行为公司募集资
金的开户和存管银行；
2、中国光大银行股份有限公司北京分行指定中国光大银行股份有限公司北京上地支行为公司募集资金
的开户和存管银行；
3、平安银行股份有限公司北京分行指定平安银行股份有限公司北京知春路支行为公司募集资金的开户
和存管银行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2019 年 6 月 30 日，
募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2018 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过 2018 年 10 月 31 日召开的公
司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币
60,000.00 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品
或银行理财产品，使用期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过起 12 个
月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事
会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的
银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责
组织实施。上述具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型结构性存款尚
未到期的金额为 470,000,000.00 元，具体情况如下：
募集资金理财账 存款金额 预期年化
受托方 起息日 到期日 期限
户 （万元） 收益率
中国民生银行股份有限
706696302 2,000.00 2019.1.31 2019.7.31 181 天 3.65%
公司北京德胜门支行
中国民生银行股份有限
707037029 17,000.00 2019.6.6 2019.12.6 183 天 3.85%
公司北京德胜门支行
中国民生银行股份有限
706621847 18,000.00 2019.1.9 2019.7.9 181 天 4.25%
公司北京德胜门支行
35370181000105 中国光大银行股份有限
6,000.00 2019.6.6 2019.7.6 30 天 3.45%
080 公司北京上地支行
平安银行股份有限公司
18014522385188 4,000.00 2019.6.10 2019.9.10 92 天 3.80%
北京知春路支行
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
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截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年8月28日
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附件：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 89,142.59
本年度投入募集资金总额 17,510.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 7,612.23
已累计使用募集资金总额 38,984.75
累计变更用途的募集资金总额比例 8.54%
是否
是否已 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 达到
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 累计投入 进度(%)(3)＝ 定可使用状 实现的 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 预计
目 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
效益
承诺投资项目
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平
是 41,142.59 41,142.59 266.24 3,931.72 9.56% 2028 年 12 月 不适用 否 否
台建设项目
品牌建设及市场推广项目 否 20,000.00 20,000.00 8,362.51 20,138.08 100.69% 不适用 不适用 否 否
盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目 否 8,000.00 8,000.00 302.54 3,174.08 39.68% 2019 年 12 月 不适用 否 否
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补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 8,578.75 11,740.87 58.70% 不适用
合 计 89,142.59 89,142.59 17,510.04 38,984.75 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 6 月 30 日，剩余募集资金余额 51,443.31 万元，全部存放于募集资金专户。
截至 2019 年 6 月 30 日，品牌建设及市场推广项目投资进度超过 100%，系 2019 年 1-6 月公司使用北京银行股份有限公司上地
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
支行募集资金专户利息收入支付该募投项目市场推广费 1,380,750.44 元所致。
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